Bankia Objetivo 2019 I FI

Bankia Objetivo 2019 I FI | ES0135703009

BANKIA FONDOS

€111,53
-0,05% 1M
-0,80% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Bankia Objetivo 2019 I FI
ES0135703009
29,57M€0,77%-0,82%100,00€-0,07%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankia Objetivo 2019 I FI

Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado: recuperar a vencimiento (3.5.19) el 100% de la inversión inicial (21.3.14) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos voluntarios) más 5 reembolsos anuales obligatorios (pagaderos el 11.2 del 2015 al 2019), de 19,40€ por cada 1000€ invertidos. (TAE NO GARANTIZADA:1,90% para suscripciones a 21.3.14 mantenidas a 3.5.19. TAE dependerá de cuando suscriba). Si hay reembolsos extraordinarios, la rentabilidad se reducirá proporcionalmente. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiaran del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán sufrir pérdidas significativas.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Objetivo 2019 I FI

Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Comisiones Bankia Objetivo 2019 I FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,77%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,82%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Ver más fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,46% -0,90% -0,71%
1 año -0,89% -0,89% -1,02%
3 años -0,21% -0,07% 0,23%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20151,39% - - 1,10%0,87%
20161,17%0,55%0,51%0,16%-0,06%
2017-0,41%-0,13%-0,03%-0,10%-0,15%
2018 - -0,21%-0,28%-0,22% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Nov 22, 2018

Cartera de Bankia Objetivo 2019 I FI

Posición Peso Valor
BONO|C.A. Aragon|2.875|2019-02-10
ES0000107443
83,05%24,71M€
BONO|Bankia S.A.|3.5|2019-01-17
ES0313307003
9,17%2,73M€
LETRAS|Estado Italiano|.000001|2019-05-30
IT0005256471
3,69%1,10M€
BONO|Xunta Galicia|1.374|2019-05-10
ES0001352543
1,36%0,40M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,310,49
Beta0,130,26
Information Ratio0,41-0,13
R-Squared40,7946,83
Sharpe Ratio-1,870,98
Standard Deviation0,220,74
Tracking Error0,981,50
Treynor Ratio-3,272,81

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).