RF Deuda A Plazo Fijo

Bankia Objetivo 2019 I FI

Bankia Objetivo 2019 I FI | ES0135703009

Bankia Fondos SGIIC

22 Sep, 2017
112,59
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Objetivo 2019 I FI (ES0135703009)32,66M EUR112,59 EUR0,77%0,83%100 EUR

Estrategia

Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado: recuperar a vencimiento (3.5.19) el 100% de la inversión inicial (21.3.14) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos voluntarios) más 5 reembolsos anuales obligatorios (pagaderos el 11.2 del 2015 al 2019), de 19,40€ por cada 1000€ invertidos. (TAE NO GARANTIZADA:1,90% para suscripciones a 21.3.14 mantenidas a 3.5.19. TAE dependerá de cuando suscriba). Si hay reembolsos extraordinarios, la rentabilidad se reducirá proporcionalmente. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiaran del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán sufrir pérdidas significativas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,77%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Susana Sánchez Duarte


Fernando Gómez Mora


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,72%1,96%0,48%
20151,39%1,57%-2,11%1,10%0,87%
20161,17%0,55%0,51%0,16%-0,06%
2017-0,13%-0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 22, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankia Objetivo 2019 I FI

Peso Valor
BONO|C.A. Aragon|2.875|2019-02-10
ES0000107443
83.10%29,43M EUR
BONO|Bankia S.A.|3.5|2019-01-17
ES0313307003
9.21%3,26M EUR
BONO|Estado Italiano|2.5|2019-05-01
IT0004992308
3.25%1,15M EUR
BONO|Xunta Galicia|1.374|2019-05-10
ES0001352543
1.16%0,41M EUR