RF Deuda A Plazo Fijo

Bankia Objetivo 2019 I FI

Bankia Objetivo 2019 I FI | ES0135703009

Bankia Fondos SGIIC

16 Nov, 2017
112,51
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Objetivo 2019 I FI (ES0135703009)32,52M EUR112,51 EUR0,77%0,83%100 EUR

Estrategia Bankia Objetivo 2019 I FI

Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado: recuperar a vencimiento (3.5.19) el 100% de la inversión inicial (21.3.14) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos voluntarios) más 5 reembolsos anuales obligatorios (pagaderos el 11.2 del 2015 al 2019), de 19,40€ por cada 1000€ invertidos. (TAE NO GARANTIZADA:1,90% para suscripciones a 21.3.14 mantenidas a 3.5.19. TAE dependerá de cuando suscriba). Si hay reembolsos extraordinarios, la rentabilidad se reducirá proporcionalmente. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiaran del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán sufrir pérdidas significativas.


Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo, que invierten en Renta Fija, el fondo Bankia Objetivo 2019 I FI, con ISIN ES0135703009, de la gestora Bankia Fondos SGIIC se sitúa en la posición 98. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,06% con una volatilidad del 0,62%. El patrimonio total asciende a 32.517.620 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Bankia Objetivo 2019 I FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,77%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Susana Sánchez Duarte


Fernando Gómez Mora


Metadata


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Rentabilidad Bankia Objetivo 2019 I FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,72%1,96%0,48%
20151,39%1,57%-2,11%1,10%0,87%
20161,17%0,55%0,51%0,16%-0,06%
2017-0,13%-0,03%-0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 27, 2017) Oct 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 27, 2017) Oct 28, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 22, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankia Objetivo 2019 I FI

Peso Valor
BONO|C.A. Aragon|2.875|2019-02-10
ES0000107443
82.18%26,76M EUR
BONO|Bankia S.A.|3.5|2019-01-17
ES0313307003
9.31%3,03M EUR
LETRAS|Estado Italiano|.000001|2019-05-30
IT0005256471
3.39%1,10M EUR
BONO|Xunta Galicia|1.374|2019-05-10
ES0001352543
1.26%0,41M EUR