Mixtos Defensivos EUR - Global

Bankinter Cartera Privada Defensiva FI

Bankinter Cartera Privada Defensiva FI | ES0135704007

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

16 Jun, 2017
99,92
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Cartera Privada Defensiva FI (ES0135704007)190,89M EUR99,92 EUR0,50%1,17%200.000 EUR

Estrategia

El Fondo invertirá entre un 50% y un 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio. El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un máximo del 10% de la exposición total en renta variable y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) y hasta un máximo del 10% en materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Cristina Lastra


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,41%-1,02%0,18%0,35%0,09%
20170,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Business Combination (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 22, 2017
Key Features (Jan 21, 2016) Jan 21, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 11, 2016
Rulebook (Nov 20, 2015) Nov 23, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Bankinter Cartera Privada Defensiva FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
15.89%28,44M EUR
PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F
ES0114867031
11.61%20,78M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
11.50%20,58M EUR
PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI
ES0114837034
9.13%16,34M EUR
PARTICIPACIONES|BANKINTER DINERO 4
ES0127186031
6.96%12,45M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
6.76%12,10M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
5.59%10,00M EUR
PARTICIPACIONES|BK R.FIJA CORTO, FI
ES0110053032
3.40%6,08M EUR
PARTICIPACIONES|FIL LIMITED
LU0251127410
2.37%4,24M EUR
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
2.29%4,10M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357527
2.23%3,98M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0194345913
1.78%3,18M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL
LU0219424487
1.47%2,64M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND
LU0113993397
1.13%2,02M EUR
PARTICIPACIONES|BK INDIC AMERICA, FI
ES0114763032
0.62%1,11M EUR