Mixtos Defensivos EUR - Global

Bankinter Cartera Privada Defensiva FI

Bankinter Cartera Privada Defensiva B FI | ES0135704007

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Oct, 2017
100,13
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Cartera Privada Defensiva B FI (ES0135704007)233,54M EUR100,13 EUR0,50%1,17%200.000 EUR
Bankinter Cartera Privada Defensiva A FI (ES0135704015)0,00M EUR100,11 EUR0,65%0,00%50.000 EUR

Estrategia

El Fondo invertirá entre un 50% y un 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio. El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un máximo del 10% de la exposición total en renta variable y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) y hasta un máximo del 10% en materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Cristina Lastra


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,41%-1,02%0,18%0,35%0,09%
20170,25%0,26%0,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 29, 2017) Oct 05, 2017
Business Combination (Sep 29, 2017) Oct 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 29, 2017) Oct 03, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Key Features (Jan 21, 2016) Jan 21, 2016
Rulebook (Nov 20, 2015) Oct 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter Cartera Privada Defensiva FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
14.44%29,97M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
9.72%20,18M EUR
PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI
ES0114837034
9.09%18,87M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
6.79%14,10M EUR
PARTICIPACIONES|BANKINTER DINERO 4
ES0127186031
6.00%12,45M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278456651
5.85%12,15M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
5.65%11,73M EUR
PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F
ES0114867031
5.18%10,74M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520F527
3.12%6,48M EUR
PARTICIPACIONES|BK R.FIJA CORTO, FI
ES0110053032
2.93%6,07M EUR
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
2.12%4,41M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357527
2.07%4,29M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL
LU0219424487
1.54%3,21M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0194345913
1.54%3,20M EUR
PARTICIPACIONES|BK INDIC AMERICA, FI
ES0114763032
1.08%2,25M EUR