Mixtos Otros

Faceta Invest SICAV

FACETA INVEST, SICAV S.A. | ES0135867036

Andbank Wealth Management SGIIC

21 Feb, 2018
6,34
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FACETA INVEST, SICAV S.A. (ES0135867036)4,15M EUR6,34 EUR0,40%0,91%1 EUR

Estrategia Faceta Invest SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Faceta Invest SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Faceta Invest SICAV, con ISIN ES0135867036, de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,88% del patrimonio total, que asciende a 4.146.612 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Faceta Invest SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Faceta Invest SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,79%-0,77%-1,30%
2008-26,87%-14,08%-2,26%-4,40%-8,90%
200922,36%-5,74%10,39%12,04%4,95%
20105,53%3,39%-6,96%3,60%5,89%
2011-14,98%-0,27%-0,48%-18,90%5,63%
2012-0,11%1,39%-4,92%2,79%0,81%
201311,05%3,64%-0,85%2,18%5,75%
2014-4,54%0,19%0,19%-0,22%-4,69%
20153,80%10,28%-7,26%-3,45%5,11%
20166,91%-3,84%2,35%5,94%2,53%
20177,81%5,72%1,80%0,31%-0,13%

Rendimiento mensual Faceta Invest SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 14, 2018) Feb 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 19, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Faceta Invest SICAV

Peso Valor
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,04|2018-01-02
ES00000128A0
43.98%1,80M EUR
ACCIONES|Deutsche Lufthansa
DE0008232125
2.62%0,11M EUR
ACCIONES|Gas Natural
ES0116870314
2.49%0,10M EUR
ACCIONES|VOLKSWAGEN
DE0007664005
2.47%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E
ES0159201021
2.41%0,10M EUR
ACCIONES|CAIXABANK
ES0140609019
2.36%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Socgen International
LU0068578508
2.36%0,10M USD
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
2.34%0,10M EUR
ACCIONES|ENDESA
ES0130670112
2.30%0,09M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
2.28%0,09M EUR
RENTA FIJA|Goldman Sachs|2,55|2019-10-23
US38148FAB58
2.03%0,08M USD
ACCIONES|Renault
FR0000131906
1.94%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|Threadneedle Eur SM
LU0329573587
1.83%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|Aberdeen GL-EMMKT
LU0396314667
1.81%0,07M EUR
ACCIONES|JP Morgan Chase & CO
US46625H1005
1.55%0,06M USD