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Faceta Invest SICAV

FACETA INVEST, SICAV S.A. | ES0135867036

Andbank Wealth Management SGIIC

17 Oct, 2017
6,60
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FACETA INVEST, SICAV S.A. (ES0135867036)3,97M EUR6,60 EUR0,40%0,91%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,79%-0,77%-1,30%
2008-26,87%-14,08%-2,26%-4,40%-8,90%
200922,36%-5,74%10,39%12,04%4,95%
20105,53%3,39%-6,96%3,60%5,89%
2011-14,98%-0,27%-0,48%-18,90%5,63%
2012-0,11%1,39%-4,92%2,79%0,81%
201311,05%3,64%-0,85%2,18%5,75%
2014-4,54%0,19%0,19%-0,22%-4,69%
20153,80%10,28%-7,26%-3,45%5,11%
20166,91%-3,84%2,35%5,94%2,53%
20175,72%1,80%0,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Faceta Invest SICAV

Peso Valor
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,04|2017-07-03
ES00000121A5
74.70%2,96M EUR
PARTICIPACIONES|Socgen International
LU0068578508
2.45%0,10M USD
PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E
ES0159201013
2.42%0,10M EUR
RENTA FIJA|Goldman Sachs|2,55|2019-10-23
US38148FAB58
2.23%0,09M USD
ACCIONES|ENI
IT0003132476
1.64%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|JPMFlemingGlobal50A
LU0512093039
1.39%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|PARVEST
LU0212196652
1.34%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares
US81369Y8030
1.18%0,05M USD
ACCIONES|Gestamp Fund
ES0105223004
0.89%0,04M EUR
PARTICIPACIONES|JPMFlemingEurS.L.CA.
LU0210532015
0.70%0,03M EUR
ACCIONES|JP Morgan Chase & CO
US46625H1005
0.60%0,02M USD
ACCIONES|Gas Natural
ES0116870314
0.01%0,00M EUR
ACCIONES|BANKIA (Cajamadrid)
ES0113307062
0.00%0,00M EUR