Mixtos Otros

Faceta Invest SICAV

FACETA INVEST, SICAV S.A. | ES0135867036

Andbank Wealth Management SGIIC

15 Jun, 2018
6,51
-0,73%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FACETA INVEST, SICAV S.A. (ES0135867036)4,02M EUR6,51 EUR0,40%0,88%1 EUR

Estrategia Faceta Invest SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Faceta Invest SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Faceta Invest SICAV, con ISIN ES0135867036, de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,88% del patrimonio total, que asciende a 4.016.524 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Faceta Invest SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Faceta Invest SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,79%-0,77%-1,30%
2008-26,87%-14,08%-2,26%-4,40%-8,90%
200922,36%-5,74%10,39%12,04%4,95%
20105,53%3,39%-6,96%3,60%5,89%
2011-14,98%-0,27%-0,48%-18,90%5,63%
2012-0,11%1,39%-4,92%2,79%0,81%
201311,05%3,64%-0,85%2,18%5,75%
2014-4,54%0,19%0,19%-0,22%-4,69%
20153,80%10,28%-7,26%-3,45%5,11%
20166,91%-3,84%2,35%5,94%2,53%
20177,56%5,72%1,80%0,31%-0,36%
2018-3,01%

Rendimiento mensual Faceta Invest SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Feb 14, 2018) Feb 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 19, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Faceta Invest SICAV

Peso Valor
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,04|2018-04-03
ES00000121O6
18.43%0,73M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab
IE00BLP5S791
3.84%0,15M EUR
RENTA FIJA|Accs. Grifols S.A.|3,20|2025-05-01
XS1598757760
3.80%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|OPORT BURSATIL
ES0132526031
3.74%0,15M EUR
ACCIONES|Banco Santander S.A.
ES0113900J37
3.49%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|Astra Andbank Europe
LU0986194024
3.40%0,14M EUR
ACCIONES|Enagas
ES0130960018
3.35%0,13M EUR
RENTA FIJA|GAZPROM|6,51|2022-03-07
XS0290580595
3.30%0,13M USD
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
2.78%0,11M EUR
ACCIONES|THALES
FR0000121329
2.72%0,11M EUR
ACCIONES|Gas Natural
ES0116870314
2.58%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E
ES0159201021
2.53%0,10M EUR
ACCIONES|Total S.A
FR0000120271
2.47%0,10M EUR
ACCIONES|VOLKSWAGEN
DE0007664005
2.45%0,10M EUR
ACCIONES|CAIXABANK
ES0140609019
2.43%0,10M EUR