Mixtos Otros

Faceta Invest SICAV

FACETA INVEST, SICAV S.A. | ES0135867036

Andbank Wealth Management SGIIC

13 Dec, 2017
6,56
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FACETA INVEST, SICAV S.A. (ES0135867036)4,11M EUR6,56 EUR0,40%0,91%1 EUR

Estrategia Faceta Invest SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Faceta Invest SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Faceta Invest SICAV, con ISIN ES0135867036, de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,91% del patrimonio total, que asciende a 4.114.382 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Faceta Invest SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Faceta Invest SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,79%-0,77%-1,30%
2008-26,87%-14,08%-2,26%-4,40%-8,90%
200922,36%-5,74%10,39%12,04%4,95%
20105,53%3,39%-6,96%3,60%5,89%
2011-14,98%-0,27%-0,48%-18,90%5,63%
2012-0,11%1,39%-4,92%2,79%0,81%
201311,05%3,64%-0,85%2,18%5,75%
2014-4,54%0,19%0,19%-0,22%-4,69%
20153,80%10,28%-7,26%-3,45%5,11%
20166,91%-3,84%2,35%5,94%2,53%
20175,72%1,80%0,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Faceta Invest SICAV

Peso Valor
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,04|2017-10-02
ES00000121O6
47.98%1,91M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi MSCI Italy Uc
FR0007080973
4.74%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
FR0010345371
4.66%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|Deka Dax UCITS
DE000ETFL011
4.63%0,18M EUR
ACCIONES|Deutsche Lufthansa
DE0008232125
3.89%0,15M EUR
ACCIONES|Siemens AG
DE0007236101
3.84%0,15M EUR
ACCIONES|Gamesa
ES0143416115
2.46%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Socgen International
LU0068578508
2.41%0,10M USD
PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E
ES0159201013
2.39%0,09M EUR
RENTA FIJA|Goldman Sachs|2,55|2019-10-23
US38148FAB58
2.15%0,09M USD
ACCIONES|ENI
IT0003132476
1.74%0,07M EUR
ACCIONES|ENCE
ES0130625512
1.42%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|JPMFlemingGlobal50A
LU0512093039
1.40%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|PARVEST
LU0212196652
1.34%0,05M EUR
ACCIONES|MIQUEL COSTAS
ES0164180012
1.28%0,05M EUR