Mixtos Otros

Factor Inversiones SICAV

FACTOR INVERSIONES, S.A., SICAV | ES0135946038

Santander Private Banking Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
10,57
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FACTOR INVERSIONES, S.A., SICAV (ES0135946038)5,72M EUR10,57 EUR0,55%0,81%1 EUR

Estrategia Factor Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Factor Inversiones SICAV, con ISIN, ES0135946038 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 5.718.958 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Factor Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Factor Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,60%-6,30%-0,46%
20034,01%-0,92%2,57%0,21%2,12%
20042,73%1,48%0,05%-0,68%1,87%
20057,79%0,25%2,80%2,55%1,99%
20063,02%3,39%-3,96%1,28%2,44%
20074,05%1,83%2,34%-0,71%0,56%
2008-12,18%-6,56%-0,23%-2,32%-3,57%
20093,35%-0,27%1,90%2,01%-0,30%
20100,73%-0,08%-3,52%3,09%1,37%
2011-8,02%-1,47%-1,91%-7,71%3,13%
20123,54%2,07%-4,69%3,52%2,82%
20134,39%1,87%-2,48%2,14%2,87%
20145,55%1,39%0,80%2,07%1,18%
20151,58%5,32%-2,37%-0,74%-0,47%
2016-2,50%-5,18%-0,24%0,90%2,16%
20173,05%-0,22%0,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 25, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Factor Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
13.14%0,74M EUR
RFIJA|ENEL SPA|2.83|2018-02-20
IT0004794159
8.57%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES
FR0010213355
5.64%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
5.41%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS
LU0070177232
5.24%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE FUND
LU0490786174
4.71%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS-CASH EUR
LU0568620560
4.61%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL IF PREF
IE00B00Z9M92
4.44%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUROPEAN E
IE0033640594
3.88%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVEST I TOP DVD
LU0507265923
3.78%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0125951151
3.17%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US ENHANCE
IE0033609615
2.96%0,17M USD
PARTICIPACIONES|MFS FUNDS - GLOBAL EQUIT
LU0094560744
2.91%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO CAPI
LU0336084032
2.89%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUROPEAN SM
LU0106237406
2.43%0,14M EUR