Mixtos Otros

Factor Inversiones SICAV

FACTOR INVERSIONES, S.A., SICAV | ES0135946038

Santander Private Banking Gestión SGIIC

12 Jul, 2018
10,66
0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FACTOR INVERSIONES, S.A., SICAV (ES0135946038)5,50M EUR10,66 EUR0,55%0,81%1 EUR

Estrategia Factor Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Factor Inversiones SICAV

El fondo Factor Inversiones SICAV, con ISIN, ES0135946038 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.501.033 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Factor Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Factor Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,60%-6,30%-0,46%
20034,01%-0,92%2,57%0,21%2,12%
20042,73%1,48%0,05%-0,68%1,87%
20057,79%0,25%2,80%2,55%1,99%
20063,02%3,39%-3,96%1,28%2,44%
20074,05%1,83%2,34%-0,71%0,56%
2008-12,18%-6,56%-0,23%-2,32%-3,57%
20093,35%-0,27%1,90%2,01%-0,30%
20100,73%-0,08%-3,52%3,09%1,37%
2011-8,02%-1,47%-1,91%-7,71%3,13%
20123,54%2,07%-4,69%3,52%2,82%
20134,39%1,87%-2,48%2,14%2,87%
20145,55%1,39%0,80%2,07%1,18%
20151,58%5,32%-2,37%-0,74%-0,47%
2016-2,50%-5,18%-0,24%0,90%2,16%
20173,39%3,05%-0,22%0,51%0,04%
2018-2,11%1,98%

Rendimiento mensual Factor Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Factor Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
13.79%0,74M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES
FR0010213355
5.91%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
5.72%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE FUND
LU0490786174
4.89%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
4.87%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS-CASH EUR
LU0568620560
4.83%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL IF PREF
IE00B00Z9M92
4.57%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUROPEAN E
IE0033640594
3.93%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO
LU0717821077
3.74%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0125951151
3.35%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US ENHANCE
IE0033609615
3.15%0,17M USD
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO CAPI
LU0336084032
3.02%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|MFS FUNDS - GLOBAL EQUIT
LU0094560744
2.96%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIA
LU1548497772
2.69%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUROPEAN SM
LU0106237406
2.48%0,13M EUR