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Factor Inversiones SICAV

FACTOR INVERSIONES, S.A., SICAV | ES0135946038

Santander Private Banking Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
10,55
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FACTOR INVERSIONES, S.A., SICAV (ES0135946038)5,60M EUR10,55 EUR0,55%0,81%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,60%-6,30%-0,46%
20034,01%-0,92%2,57%0,21%2,12%
20042,73%1,48%0,05%-0,68%1,87%
20057,79%0,25%2,80%2,55%1,99%
20063,02%3,39%-3,96%1,28%2,44%
20074,05%1,83%2,34%-0,71%0,56%
2008-12,18%-6,56%-0,23%-2,32%-3,57%
20093,35%-0,27%1,90%2,01%-0,30%
20100,73%-0,08%-3,52%3,09%1,37%
2011-8,02%-1,47%-1,91%-7,71%3,13%
20123,54%2,07%-4,69%3,52%2,82%
20134,39%1,87%-2,48%2,14%2,87%
20145,55%1,39%0,80%2,07%1,18%
20151,58%5,32%-2,37%-0,74%-0,47%
2016-2,50%-5,18%-0,24%0,90%2,16%
20173,05%-0,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Factor Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
13.18%0,74M EUR
RFIJA|ENEL SPA|2.86|2018-02-20
IT0004794159
8.68%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES
FR0010213355
5.68%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
5.45%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS
LU0070177232
5.27%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE FUND
LU0490786174
4.73%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS-CASH EUR
LU0568620560
4.64%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL IF PREF
IE00B00Z9M92
4.43%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVEST I TOP DVD
LU0507265923
3.85%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUROPEAN E
IE0033640594
3.81%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0125951151
3.17%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US ENHANCE
IE0033609615
2.95%0,17M USD
PARTICIPACIONES|MFS FUNDS - GLOBAL EQUIT
LU0094560744
2.94%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO CAPI
LU0336084032
2.91%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUROPEAN SM
LU0106237406
2.34%0,13M EUR