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Commun TIR SICAV

COMMUN TIR SICAV SA | ES0135962035

Andbank Wealth Management SGIIC

20 Sep, 2017
5,18
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

COMMUN TIR SICAV SA (ES0135962035)2,15M EUR5,18 EUR1,50%2,04%1 EUR

Estrategia

Maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,04%PERCENT

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20065,56%4,45%
2007-3,18%2,94%3,36%-4,61%-4,60%
2008-39,44%-10,16%-8,60%-9,16%-18,81%
200918,86%-5,68%10,93%12,47%1,01%
20108,45%6,20%-6,55%2,86%6,24%
2011-10,55%-0,82%
20126,21%3,90%-4,19%4,52%2,07%
201322,06%6,14%0,48%7,56%6,42%
201411,99%2,98%2,99%2,95%2,57%
20151,08%8,28%-2,63%-4,54%0,43%
2016-12,57%-6,95%-1,89%-2,42%-1,86%
20171,39%0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Commun TIR SICAV

Peso Valor
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,06|2017-07-03
ES00000121A5
15.54%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|Aviva Corto Plazo-B
ES0170156030
10.01%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|SMART SOCIAL SICAV
ES0176062000
9.57%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|DWS Euro Bonds
LU0034353002
9.23%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MEDIGESTION 02 SICAV
ES0161991031
8.04%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes European
ES0159259011
6.15%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E
ES0159201013
6.12%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred
GB00B3D8PZ13
6.00%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT
DE000DWS1UL0
5.07%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|GESCONSULT CP FI
ES0138922036
5.07%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|Espirit Gestion SA
ES0125240038
5.06%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit
FR0011071778
2.53%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|Jupiter JGF Dynanic
LU0853555463
2.51%0,05M USD
ACCIONES|Orange SA
FR0000133308
1.07%0,02M EUR
ACCIONES|VOLKSWAGEN
DE0007664039
0.57%0,01M EUR