Mixtos Otros

Commun TIR SICAV

COMMUN TIR SICAV SA | ES0135962035

Andbank Wealth Management SGIIC

18 Sep, 2018
5,12
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

COMMUN TIR SICAV SA (ES0135962035)2,12M EUR5,12 EUR1,50%2,59%1 EUR

Estrategia Commun TIR SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Commun TIR SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Commun TIR SICAV, con ISIN ES0135962035, de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,59% del patrimonio total, que asciende a 2.116.001 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Commun TIR SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,59%PERCENT

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Rentabilidad Commun TIR SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20065,56%4,45%
2007-3,18%2,94%3,36%-4,61%-4,60%
2008-39,44%-10,16%-8,60%-9,16%-18,81%
200918,86%-5,68%10,93%12,47%1,01%
20108,45%6,20%-6,55%2,86%6,24%
2011-10,55%-0,82%
20126,21%3,90%-4,19%4,52%2,07%
201322,06%6,14%0,48%7,56%6,42%
201411,99%2,98%2,99%2,95%2,57%
20151,08%8,28%-2,63%-4,54%0,43%
2016-12,57%-6,95%-1,89%-2,42%-1,86%
20170,22%1,39%0,11%-0,83%-0,44%
2018-1,06%0,53%

Rendimiento mensual Commun TIR SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
Prospectus (Jun 27, 2018) Jun 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 27, 2018) Jul 02, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 04, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Commun TIR SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MEDIGESTION 02 SICAV
ES0161991031
8.20%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E
ES0159201021
6.90%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes European
ES0159259029
6.57%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred
GB00B3D8PZ13
6.14%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|Franklin K2 Alt Stra
LU1586275403
5.33%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|DWS COVERED BOND
DE000DWS2SN8
5.19%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON
ES0125240004
5.19%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|GESCONSULT CP FI
ES0138922036
5.17%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI EM
IE00BD1F4M44
5.03%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|BlackRock Str- Fixed
LU0438336421
4.91%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Deutsche FRN
LU1534068801
4.73%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Polar Capital Income
IE00B3WVRB16
2.95%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit
FR0011068642
2.59%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
LU0992624949
2.45%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab
IE00BLP5S791
2.35%0,05M EUR