Mixtos Otros

Commun TIR SICAV

COMMUN TIR SICAV SA | ES0135962035

Andbank Wealth Management SGIIC

16 May, 2018
5,19
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

COMMUN TIR SICAV SA (ES0135962035)2,11M EUR5,19 EUR1,50%2,59%1 EUR

Estrategia Commun TIR SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Commun TIR SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Commun TIR SICAV, con ISIN ES0135962035, de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,59% del patrimonio total, que asciende a 2.111.833 EUR a fecha de 21 de May de 2018.

Comisiones Commun TIR SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,59%PERCENT

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Rentabilidad Commun TIR SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-16

Rentabilidades absolutas al 2018-05-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20065,56%4,45%
2007-3,18%2,94%3,36%-4,61%-4,60%
2008-39,44%-10,16%-8,60%-9,16%-18,81%
200918,86%-5,68%10,93%12,47%1,01%
20108,45%6,20%-6,55%2,86%6,24%
2011-10,55%-0,82%
20126,21%3,90%-4,19%4,52%2,07%
201322,06%6,14%0,48%7,56%6,42%
201411,99%2,98%2,99%2,95%2,57%
20151,08%8,28%-2,63%-4,54%0,43%
2016-12,57%-6,95%-1,89%-2,42%-1,86%
20170,22%1,39%0,11%-0,83%-0,44%
2018-1,06%

Rendimiento mensual Commun TIR SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Feb 14, 2018) Feb 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 19, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Commun TIR SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MEDIGESTION 02 SICAV
ES0161991031
8.07%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E
ES0159201021
6.54%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes European
ES0159259029
6.53%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred
GB00B3D8PZ13
6.12%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN
LU1093756242
5.28%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|GESCONSULT CP FI
ES0138922036
5.19%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|Espirit Gestion SA
ES0125240038
5.19%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT
DE000DWS1UL0
5.15%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|BlackRock Str- Fixed
LU0438336421
4.91%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Deutsche FRN
LU1534068801
4.70%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers
LU0592216393
2.66%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit
FR0011068642
2.58%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
FR0010149120
2.47%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab
IE00BLP5S791
2.40%0,05M EUR
ACCIONES|Aegon NV
NL0000303709
2.12%0,05M EUR