Mixtos Otros

Inversiones Financieras Vitasa SICAV

INVERSIONES FINANCIERAS VITASA SICAV, S.A. | ES0135964007

March Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
1,31
0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES FINANCIERAS VITASA SICAV, S.A. (ES0135964007)11,54M EUR1,31 EUR0,60%0,88%1 EUR

Estrategia Inversiones Financieras Vitasa SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de la exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Inversiones Financieras Vitasa SICAV, con ISIN, ES0135964007 de la gestora March Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 11.539.404 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Inversiones Financieras Vitasa SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Financieras Vitasa SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20125,02%
20136,82%1,97%-0,05%2,46%2,29%
20147,43%1,22%2,58%2,55%0,90%
20154,92%11,60%-3,48%-7,68%5,51%
20160,73%-4,40%-1,10%2,83%3,61%
20175,07%0,03%2,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones Financieras Vitasa SICAV

Peso Valor
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-10-02
ES00000121O6
5.96%0,68M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES
IE00B66F4759
2.82%0,32M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-03-29
Depósitos
2.64%0,30M EUR
ACCIONES|ALLIANZ AG-REG
DE0008404005
2.50%0,28M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
2.48%0,28M EUR
ACCIONES|SOCIETE GENERALE
FR0000130809
2.18%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERNA
IE00BYXDW303
2.07%0,24M EUR
BONO|TELEFONICA EMISIONES|5,13|2020-04-27
US87938WAM55
2.06%0,23M USD
BONO|IBERDROLA FIN IRELAN|5,00|2019-09-11
USG4721SAQ42
2.03%0,23M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN
IE00B02KXM00
2.02%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
2.00%0,23M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS
CH0012032048
1.90%0,22M CHF
ACCIONES|DANONE
FR0000120644
1.89%0,21M EUR
BONO|SANT.CENTHISP|1,38|2022-02-09
XS1557268221
1.82%0,21M EUR
ACCIONES|ORANGE
FR0000133308
1.79%0,20M EUR