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Inversiones Financieras Vitasa SICAV

INVERSIONES FINANCIERAS VITASA SICAV, S.A. | ES0135964007

March Asset Management SGIIC

26 Jun, 2017
1,31
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES FINANCIERAS VITASA SICAV, S.A. (ES0135964007)11,20M EUR1,31 EUR0,60%0,88%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de la exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20125,02%
20136,82%1,97%-0,05%2,46%2,29%
20147,43%1,22%2,58%2,55%0,90%
20154,92%11,60%-3,48%-7,68%5,51%
20160,73%-4,40%-1,10%2,83%3,61%
20175,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Inversiones Financieras Vitasa SICAV

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,10|2017-04-30
ES00000124I2
3.73%0,41M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30
ES00000122D7
3.64%0,40M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-04-03
ES0L01711172
3.42%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES
IE00B66F4759
2.86%0,32M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31
ES00000126C0
2.84%0,31M EUR
DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,06|2018-03-29
Depósitos
2.71%0,30M EUR
ACCIONES|ALLIANZ AG-REG
DE0008404005
2.35%0,26M EUR
BONO|TELEFONICA EMISIONES|5,13|2020-04-27
US87938WAM55
2.32%0,26M USD
BONO|IBERDROLA FIN IRELAN|5,00|2019-09-11
USG4721SAQ42
2.30%0,26M USD
ACCIONES|PEUGEOT SA
FR0000121501
2.30%0,25M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS
CH0012032048
2.16%0,24M CHF
ACCIONES|SOCIETE GENERALE
FR0000130809
2.15%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
2.04%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN
IE00B02KXM00
1.91%0,21M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
1.87%0,21M EUR