Mixtos Otros

Famega Investments SICAV

FAMEGA INVESTMENTS, SICAV, S.A. | ES0136021039

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Nov, 2017
7,40
0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FAMEGA INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0136021039)3,89M EUR7,40 EUR0,40%0,91%1 EUR

Estrategia Famega Investments SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Famega Investments SICAV, con ISIN, ES0136021039 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 3.894.873 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Famega Investments SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Famega Investments SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,30%-2,09%-1,78%
2008-34,71%-14,43%-3,67%-9,62%-12,35%
2009-3,61%-6,42%1,46%1,02%0,49%
20101,22%0,48%-0,80%2,33%-0,76%
2011-2,01%1,88%0,31%-4,96%0,89%
201210,82%5,60%-5,10%6,99%3,36%
201310,29%3,30%-0,45%4,09%3,03%
20146,33%1,59%2,43%-0,39%2,58%
20151,70%5,79%-3,14%-4,02%3,40%
20163,26%-1,04%0,07%3,74%0,51%
20173,78%0,65%2,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 25, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Famega Investments SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONAL, F
ES0112611001
19.44%0,75M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0219424487
11.78%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|NEW CAPITAL WEALTHY NATI
IE00B9C7ZM86
10.11%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|AZVALOR IBERIA, FI
ES0112616000
9.26%0,36M EUR
RFIJA|ENCE ENERGIA Y C|5.38|2022-11-01
XS1117280112
8.43%0,32M EUR
RFIJA|ESTACIONAMIENTOS|6.88|2021-07-23
ES0205037007
8.30%0,32M EUR
RFIJA|SA DE OBRAS SERV|7.50|2018-12-19
ES0376156008
7.76%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMD022
4.25%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON EUROLAND BOND
IE0032722484
4.19%0,16M EUR
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD
US01609W1027
3.99%0,15M USD
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
3.37%0,13M USD
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS
IE00BLP5S791
3.35%0,13M EUR
ACCIONES|STARBUCKS CORP
US8552441094
1.18%0,05M USD
ACCIONES|ELI LILLY AND CO
US5324571083
1.07%0,04M USD
ACCIONES|AMERICAN EXPRESS CO
US0258161092
0.80%0,03M USD