Mixtos Otros

Famega Investments SICAV

FAMEGA INVESTMENTS, SICAV, S.A. | ES0136021039

Santander Private Banking Gestión SGIIC

11 Jul, 2018
7,59
-0,56%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FAMEGA INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0136021039)3,76M EUR7,59 EUR0,40%0,87%1 EUR

Estrategia Famega Investments SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Famega Investments SICAV

El fondo Famega Investments SICAV, con ISIN, ES0136021039 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,91% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.758.208 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Famega Investments SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Famega Investments SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,30%-2,09%-1,78%
2008-34,71%-14,43%-3,67%-9,62%-12,35%
2009-3,61%-6,42%1,46%1,02%0,49%
20101,22%0,48%-0,80%2,33%-0,76%
2011-2,01%1,88%0,31%-4,96%0,89%
201210,82%5,60%-5,10%6,99%3,36%
201310,29%3,30%-0,45%4,09%3,03%
20146,33%1,59%2,43%-0,39%2,58%
20151,70%5,79%-3,14%-4,02%3,40%
20163,26%-1,04%0,07%3,74%0,51%
20178,21%3,78%0,65%2,26%1,31%
2018-1,61%3,36%

Rendimiento mensual Famega Investments SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 04, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Famega Investments SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONAL, F
ES0112611001
18.48%0,71M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0219424487
11.96%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|NEW CAPITAL WEALTHY NATI
IE00B9C7ZM86
9.82%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|AZVALOR IBERIA, FI
ES0112616000
9.50%0,36M EUR
RFIJA|ESTACIONAMIENTOS|6.88|2021-07-23
ES0205037007
8.32%0,32M EUR
RFIJA|ENCE ENERGIA Y C|5.38|2022-11-01
XS1117280112
8.27%0,32M EUR
RFIJA|SIDECU S.A|6.00|2020-03-18
ES0305063002
8.14%0,31M EUR
RFIJA|SA DE OBRAS SERV|7.50|2018-12-19
ES0376156008
7.77%0,30M EUR
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD
US01609W1027
4.08%0,16M USD
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
3.53%0,14M USD
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS
IE00BLP5S791
3.47%0,13M EUR
ACCIONES|STARBUCKS CORP
US8552441094
1.23%0,05M USD
ACCIONES|ELI LILLY AND CO
US5324571083
0.93%0,04M USD
ACCIONES|AMERICAN EXPRESS CO
US0258161092
0.79%0,03M USD
ACCIONES|HESS CORP
US42809H1077
0.34%0,01M USD