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Famega Investments SICAV

FAMEGA INVESTMENTS, SICAV, S.A. | ES0136021039

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
7,32
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FAMEGA INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0136021039)3,80M EUR7,32 EUR0,40%0,91%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,30%-2,09%-1,78%
2008-34,71%-14,43%-3,67%-9,62%-12,35%
2009-3,61%-6,42%1,46%1,02%0,49%
20101,22%0,48%-0,80%2,33%-0,76%
2011-2,01%1,88%0,31%-4,96%0,89%
201210,82%5,60%-5,10%6,99%3,36%
201310,29%3,30%-0,45%4,09%3,03%
20146,33%1,59%2,43%-0,39%2,58%
20151,70%5,79%-3,14%-4,02%3,40%
20163,26%-1,04%0,07%3,74%0,51%
20173,78%0,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Famega Investments SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONAL, F
ES0112611001
18.56%0,72M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0219424487
11.60%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|NEW CAPITAL WEALTHY NATI
IE00B9C7ZM86
9.91%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|AZVALOR IBERIA, FI
ES0112616000
9.08%0,35M EUR
RFIJA|ENCE ENERGIA Y C|5.38|2022-11-01
XS1117280112
8.34%0,32M EUR
RFIJA|ESTACIONAMIENTOS|6.88|2021-07-23
ES0205037007
8.25%0,32M EUR
RFIJA|SA DE OBRAS SERV|7.50|2018-12-19
ES0376156008
7.70%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMD022
4.18%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON EUROLAND BOND
IE0032722484
4.13%0,16M EUR
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD
US01609W1027
3.34%0,13M USD
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
3.23%0,13M USD
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS
IE00BLP5S791
3.16%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|M&G DYNAMIC ALLOCAT
GB00B56D9Q63
2.83%0,11M EUR
ACCIONES|STARBUCKS CORP
US8552441094
1.32%0,05M USD
ACCIONES|ELI LILLY AND CO
US5324571083
1.06%0,04M USD