Mixtos Otros

Favila Inversiones SICAV

FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0136084037

Degroof Petercam SGIIC

15 Nov, 2017
6,16
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0136084037)2,30M EUR6,16 EUR0,60%1,65%1 EUR

Estrategia Favila Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento no superior a 12 meses en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Favila Inversiones SICAV, con ISIN, ES0136084037 de la gestora Degroof Petercam SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 2.299.584 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Favila Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Favila Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20065,17%1,90%-2,05%4,35%0,98%
20070,99%1,14%0,02%0,04%-0,22%
2008-1,05%-3,04%-1,76%2,86%0,98%
20091,27%-0,49%0,94%0,29%0,53%
2010-0,78%0,51%-1,43%-0,29%0,44%
20111,43%-0,74%0,48%0,25%1,45%
20120,78%0,56%1,14%-0,40%-0,51%
2013-2,43%-0,05%-0,91%-0,78%-0,71%
2014-0,21%0,54%-0,22%0,41%-0,94%
2015-2,18%-0,79%-0,67%-0,80%0,07%
20162,26%2,44%0,98%0,07%-1,21%
20170,39%-0,52%-0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Favila Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DP AHORRO C.P FI
ES0141580037
19.22%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUT GB EQY ABS R
IE00BLP5S460
10.70%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
6.65%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|BGF-EUR SHORT DUR BO
LU0093503810
6.59%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|PETERCAM L-LIQUID EU
LU0130966608
6.56%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA I-US CORP BND
LU0475887237
6.47%0,15M USD
PARTICIPACIONES|BNY-GLOBAL REAL RETU
IE00B4Z6HC18
5.43%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|BGF-US GOVERNMT MORT
LU0096258446
4.95%0,11M USD
PARTICIPACIONES|DP RENTA F.I.
ES0142167032
4.45%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABS RET E
IE00B3T5WH77
3.72%0,09M EUR
ACCIONES|E. ON AG
DE000ENAG999
3.34%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST-MIURI-A
LU0641745921
2.21%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|DPAM INV B FND-BDS E
BE0948510442
2.17%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER-ABS RTN EUR
LU0551348047
1.27%0,03M EUR
ACCIONES|BARRICK GOLD CORP
CA0679011084
1.19%0,03M USD