Mixtos Otros

Favila Inversiones SICAV

FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0136084037

Degroof Petercam SGIIC

18 Jul, 2018
6,01
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0136084037)2,09M EUR6,01 EUR0,60%1,67%1 EUR

Estrategia Favila Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento no superior a 12 meses en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Favila Inversiones SICAV

El fondo Favila Inversiones SICAV, con ISIN, ES0136084037 de la gestora Degroof Petercam SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,67% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.090.755 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Favila Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Favila Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20065,17%1,90%-2,05%4,35%0,98%
20070,99%1,14%0,02%0,04%-0,22%
2008-1,05%-3,04%-1,76%2,86%0,98%
20091,27%-0,49%0,94%0,29%0,53%
2010-0,78%0,51%-1,43%-0,29%0,44%
20111,43%-0,74%0,48%0,25%1,45%
20120,78%0,56%1,14%-0,40%-0,51%
2013-2,43%-0,05%-0,91%-0,78%-0,71%
2014-0,21%0,54%-0,22%0,41%-0,94%
2015-2,18%-0,79%-0,67%-0,80%0,07%
20162,26%2,44%0,98%0,07%-1,21%
2017-1,49%0,39%-0,52%-0,16%-1,22%
20180,07%-0,68%

Rendimiento mensual Favila Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 29, 2018) Jun 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 29, 2018) Jul 02, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Favila Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|DP AHORRO CORTO PLAZO
ES0141580037
19.85%0,40M EUR
Participaciones|OLD MUTUAL GB EQY ABS RET-A
IE00BLP5S460
12.52%0,25M EUR
Participaciones|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
7.61%0,15M EUR
Participaciones|BGF EURO SHORT DURATION BOND
LU0093503810
7.47%0,15M EUR
Participaciones|DPAM L - LIQUIDITY EUR&FRN
LU0130966608
7.43%0,15M EUR
Participaciones|NORDEA 1 SICAV - US CORPORATE
LU0475887237
6.94%0,14M USD
Participaciones|BNY MELLON GL REAL RETU EUR-
IE00B4Z6HC18
5.99%0,12M EUR
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GO
LU0096258446
5.30%0,11M USD
Participaciones|PRIVAT RENTA FIJA
ES0142167032
5.05%0,10M EUR
Participaciones|BNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQ
IE00B3T5WH77
4.29%0,09M EUR
Participaciones|DPAM INVEST B - EUR SHORT TERM
BE0948510442
2.46%0,05M EUR
Participaciones|DNCA INVEST - MIURI
LU0641745921
2.43%0,05M EUR
Acciones|E.ON SE
DE000ENAG999
1.79%0,04M EUR
Participaciones|PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETUR
LU0551348047
1.45%0,03M EUR
Participaciones|NORDEA 1 SIC-STAB RETURN FUND
LU0227384020
1.02%0,02M EUR