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Inversiones Entadeban SICAV

INVERSIONES ENTADEBAN, SICAV, S.A. | ES0136147032

UBS Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
1,36
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES ENTADEBAN, SICAV, S.A. (ES0136147032)3,24M EUR1,36 EUR0,65%1,63%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,63%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,41%-8,32%-2,35%
2008-2,55%-2,42%-0,21%1,20%-1,10%
20097,02%-0,96%3,44%2,84%1,57%
20101,52%1,91%-1,61%0,63%0,62%
2011-5,46%-0,52%-0,65%-4,04%-0,32%
20124,33%2,13%-3,26%3,24%2,28%
20134,51%1,80%0,15%0,99%1,50%
20143,86%1,70%2,02%0,46%-0,34%
20151,81%6,60%-1,18%-4,91%1,64%
20160,91%-3,68%-0,46%2,58%2,60%
20172,25%0,74%1,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 09, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Entadeban SICAV

Peso Valor
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B531PK96
5.88%0,19M USD
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
LU0568620131
5.69%0,18M EUR
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU1404935899
5.48%0,18M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0957230393
4.80%0,15M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU1064793307
3.96%0,13M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0747140647
3.66%0,12M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1140787190
3.57%0,11M EUR
Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|5,750|2018-02-27
XS0808632763
3.26%0,10M EUR
Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT
LU0929189982
3.03%0,10M EUR
Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS
LU1047639791
2.93%0,09M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00BMP3SH07
2.71%0,09M EUR
Participaciones|PICTET FIF
LU0170991672
2.56%0,08M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0985522944
2.53%0,08M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
2.42%0,08M EUR
Participaciones|LEGG MASON
IE00BHBX1D63
2.27%0,07M EUR