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Fenides Inversiones SICAV

FENIDES INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0136292036

Urquijo Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
7,97
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FENIDES INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0136292036)2,40M EUR7,97 EUR0,50%1,24%1 EUR

Estrategia

Alcanzar la máxima rentabilidad en función de su capital y las condiciones del mercado. No existe predeterminación en cuanto a los activos en los que invertirá. La Sociedad invertirá más de un 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,32%-0,37%-0,79%
2008-2,85%0,72%-3,91%-0,63%1,01%
20093,28%0,59%0,36%0,48%1,82%
20102,15%1,00%-4,01%4,38%0,95%
2011-7,36%0,32%0,15%-8,93%1,24%
20127,60%3,64%-4,24%4,22%4,02%
20135,04%0,00%-2,33%3,96%3,44%
20144,23%1,89%1,26%1,03%-0,00%
20155,58%8,59%-3,03%-3,67%4,09%
20160,40%-2,66%-0,91%2,20%1,85%
20172,24%-0,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 24, 2017) Feb 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Feb 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fenides Inversiones SICAV

Peso Valor
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
5.53%0,13M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
4.94%0,12M EUR
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
4.78%0,11M EUR
BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP)
XS1311126616
4.78%0,11M GBP
AC.SCHRODER ISF EURO CORP-CAC SICAV
LU0113258742
4.41%0,11M EUR
AC.NORDEA 1-EUROPEAN CORP BD-BI-EU SICAV
LU0393798565
4.36%0,10M EUR
AC.PARVEST BOND EUR CORP-CLS C SICAV
LU0131210360
4.34%0,10M EUR
BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18
XS1264601805
4.25%0,10M EUR
BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18)
XS1529837947
4.18%0,10M EUR
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
3.63%0,09M USD
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)
US4642872349
2.98%0,07M USD
ETF.AMUNDI JAPAN TOPIX EUR H
FR0011314277
2.68%0,06M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
2.46%0,06M EUR
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA
LU0658025209
2.21%0,05M EUR
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
2.14%0,05M USD