Mixtos Otros

Fercagim SICAV

FERCAGIM, SICAV, S.A. | ES0136372036

BBVA Asset Management SGIIC

15 Sep, 2017
13,39
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FERCAGIM, SICAV, S.A. (ES0136372036)3,19M EUR13,39 EUR0,55%3,90%1 EUR

Estrategia Fercagim SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Fercagim SICAV

El fondo Fercagim SICAV, con ISIN, ES0136372036 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 3,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.190.579 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Fercagim SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge3,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,90%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Fercagim SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-09-15

Rentabilidades absolutas al 2017-09-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,86%0,17%0,88%
2008-18,72%-5,80%-3,53%-5,63%-5,24%
200916,87%-4,86%10,81%7,54%3,08%
20102,52%1,25%-4,14%4,69%0,89%
2011-1,81%0,01%0,41%-3,90%1,75%
20125,57%2,67%-2,95%3,29%2,58%
20138,07%1,21%0,13%3,70%2,82%
20144,05%1,60%1,66%1,34%-0,60%
20151,63%4,78%-1,69%-2,74%1,44%
2016-0,99%-1,37%0,20%0,64%-0,45%
20170,40%-1,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 05, 2011) Jul 11, 2012