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Fercagim SICAV

FERCAGIM, SICAV, S.A. | ES0136372036

BBVA Asset Management SGIIC

15 Sep, 2017
13,39
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FERCAGIM, SICAV, S.A. (ES0136372036)3,19M EUR13,39 EUR0,55%3,90%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge3,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,90%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,86%0,17%0,88%
2008-18,72%-5,80%-3,53%-5,63%-5,24%
200916,87%-4,86%10,81%7,54%3,08%
20102,52%1,25%-4,14%4,69%0,89%
2011-1,81%0,01%0,41%-3,90%1,75%
20125,57%2,67%-2,95%3,29%2,58%
20138,07%1,21%0,13%3,70%2,82%
20144,05%1,60%1,66%1,34%-0,60%
20151,63%4,78%-1,69%-2,74%1,44%
2016-0,99%-1,37%0,20%0,64%-0,45%
20170,40%-1,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 05, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fercagim SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|AMUNDI VOLATILITY EUR EQUITY
LU0272941112
4.92%0,16M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR BRCL FLT EUR 0-7Y-CEUR
FR0012386696
4.12%0,13M EUR
PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMPLETON STRATE INC
LU0300742896
3.72%0,12M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
3.44%0,11M EUR
BONO|CELLNEX TELECOM SAU|03,125|2022-07-27
XS1265778933
3.37%0,11M EUR
BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,811|2017-09-05
XS0828012863
3.31%0,11M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
3.28%0,11M EUR
BONO|REPSOL INTL FINANCE|02,125|2020-12-16
XS1334225361
3.28%0,11M EUR
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836861970
3.19%0,10M EUR
BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,070|2020-02-19
XS1169707087
3.13%0,10M EUR
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|01,377|2019-04-17
XS1057822766
3.13%0,10M EUR
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU1534068801
3.07%0,10M EUR
BONO|CRITERIA CAIXAHOLDI|01,500|2023-05-10
ES0205045018
3.07%0,10M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
3.07%0,10M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES FLOATING RATE BOND ETF
US46429B6552
2.79%0,09M USD