Mixtos Flexibles EUR - Global

Mediolanum Excellent FI

Mediolanum Excellent FI | ES0136452036

Mediolanum Gestión SGIIC

12 Dec, 2017
11,29
0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mediolanum Excellent FI (ES0136452036)5,20M EUR11,29 EUR0,50%1,37%1 EUR

Estrategia Mediolanum Excellent FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EONIA CAP 7D INDEX para la Renta Fija y el MSCI WORLD INDEX para la Renta Variable. El fondo podrá invertir entre un 0% y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El porcentaje má


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum Excellent FI

El fondo Mediolanum Excellent FI, con ISIN, ES0136452036 de la gestora Mediolanum Gestión SGIIC se sitúa en la posición 144 entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,64% con una volatilidad del 2,18%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,65% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.195.459 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Mediolanum Excellent FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

Pere Moratona Montoyo


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Rentabilidad Mediolanum Excellent FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-15,67%-0,69%-9,66%-8,52%2,75%
20037,83%-2,15%5,49%0,57%3,87%
20044,42%0,50%1,28%-0,96%3,58%
20055,81%0,57%1,57%2,69%0,88%
20066,28%2,52%-2,06%3,15%2,61%
20077,00%4,42%2,05%0,78%-0,36%
2008-5,45%-3,11%0,70%-1,88%-1,24%
20097,91%0,47%3,94%2,13%1,18%
20102,73%1,52%-1,26%1,23%1,25%
2011-3,46%0,59%0,10%-5,51%1,47%
20123,95%2,02%-0,40%2,13%0,17%
20133,45%1,72%-2,03%1,84%1,93%
20145,49%1,99%2,28%1,64%-0,50%
20152,93%3,93%-0,47%-3,64%3,26%
20162,55%-0,42%0,92%1,01%1,02%
20170,73%0,20%0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Rulebook (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2017) Jan 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 14, 2017
Key Features (Feb 18, 2015) Feb 18, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mediolanum Excellent FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER
LU0629658609
5.51%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA CAPITAL SG
ES0114429006
5.03%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN
LU0333226826
5.00%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT
LU1004133028
4.97%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD IR
IE00B65YMK29
4.89%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANAGEMEN
LU0534240071
4.86%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV SER
GB00B3D8PZ13
4.86%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER U.T.M. LTD
LU0895805017
4.81%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F
LU0348927095
4.25%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOB INVE
IE00BYXJS639
3.29%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG
GB00B56D9Q63
3.20%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG
LU0073103748
3.06%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|LAZARD FUND MNG IRL
IE00BYQCRW81
2.99%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0329592538
2.88%0,15M USD
PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK UMBRE
LU0184242823
2.51%0,13M EUR