Mediolanum Excellent FI

Mediolanum Excellent FI | ES0136452036

MEDIOLANUM GESTION

€11,08
-1,16% 1M
+3,69% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Mediolanum Excellent FI
ES0136452036
5,13M€0,50%3,00%0,54%1,00€0,67%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mediolanum Excellent FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EONIA CAP 7D INDEX para la Renta Fija y NET TOTAL RETURN EUR INDEX (MSDEWIN index) para la Renta Variable. El fondo podrá invertir entre un 0% y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El porcentaje máximo que se prevé invertir en una misma IIC será del 20%, asimismo, el fondo podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas. La inversión podrá materializarse en valores de alta y baja capitalización aunque deberán contar con un grado de liquidez suficiente que permita una operativa fluida. La exposición del fondo a riesgo divisa podrá ser del 100%.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum Excellent FI

El fondo Mediolanum Excellent FI, con ISIN, ES0136452036 de la gestora MEDIOLANUM GESTION se sitúa en la posición 90 entre los 189 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Mediolanum Excellent FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,04%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito3,00%
Ratio total de gastos0,54%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,70% 3,47% 6,31%
1 año -2,59% -2,60% -2,75%
3 años 2,03% 0,67% 1,18%
5 años 7,85% 1,52% 1,55%
10 años 23,09% 2,10% 3,01%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,49% - - - -
20152,93% - - - -
20162,55%0,92%0,92%1,01%1,02%
20172,11%0,73%0,20%0,18%0,99%
2018-5,76%-1,14%0,69%0,64%-5,93%
2019 - 3,49% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) May 27, 2019

Cartera de Mediolanum Excellent FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|MAN ASSET MANAG.(IE)
IE00BWBSFJ00
5,29%0,27M€
PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER
LU0629658609
5,13%0,26M€
PARTICIPACIONES|LAZARD FUND MNG IRL
IE00BYP5TS89
4,99%0,26M€
PARTICIPACIONES|JANUS INTERNATIONAL
IE00B808G672
4,91%0,25M€
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD IR
IE00BYXHR262
4,91%0,25M€
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV SER
LU1829331989
4,89%0,25M€
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F
LU0348927095
4,62%0,24M€
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F
LU1694214633
4,13%0,21M€
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT
FI4000233242
3,97%0,20M€
PARTICIPACIONES|BANQUE PRIVEE EDMOND
LU1161526659
3,87%0,20M€
PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG
LU0073103748
3,45%0,18M€
PARTICIPACIONES|GABELLI ASSET MNG CO
LU0687944396
2,97%0,15M€
PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MANAGEM
IE00BWH63500
2,77%0,14M€
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0312333569
2,77%0,14M€
PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK UMBRE
LU0184242823
2,70%0,14M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,22-0,61
Beta0,740,66
Information Ratio-1,85-0,60
R-Squared90,2183,22
Sharpe Ratio-0,130,31
Standard Deviation5,034,41
Tracking Error2,282,76
Treynor Ratio-0,862,09

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).