Mixtos Flexibles EUR - Global

Mediolanum Excellent FI

Mediolanum Excellent FI | ES0136452036

Mediolanum Gestión SGIIC

14 Sep, 2018
11,29
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mediolanum Excellent FI (ES0136452036)5,24M EUR11,29 EUR0,50%1,37%1 EUR

Estrategia Mediolanum Excellent FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EONIA CAP 7D INDEX para la Renta Fija y el MSCI WORLD INDEX para la Renta Variable. El fondo podrá invertir entre un 0% y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El porcentaje máximo que se prevé invertir en una misma IIC será del 20%, asimismo, el fondo podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas. La inversión podrá materializarse en valores de alta y baja capitalización aunque deberán contar con un grado de liquidez suficiente que permita una operativa fluida. La exposición del fondo a riesgo divisa podrá ser del 100%.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum Excellent FI

El fondo Mediolanum Excellent FI, con ISIN, ES0136452036 de la gestora Mediolanum Gestión SGIIC se sitúa en la posición 117 entre los 276 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,66% con una volatilidad del 2,63%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,31% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.239.104 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Mediolanum Excellent FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

Pere Moratona Montoyo


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Rentabilidad Mediolanum Excellent FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-14

Rentabilidades absolutas al 2018-09-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-15,67%-0,69%-9,66%-8,52%2,75%
20037,83%-2,15%5,49%0,57%3,87%
20044,42%0,50%1,28%-0,96%3,58%
20055,81%0,57%1,57%2,69%0,88%
20066,28%2,52%-2,06%3,15%2,61%
20077,00%4,42%2,05%0,78%-0,36%
2008-5,45%-3,11%0,70%-1,88%-1,24%
20097,91%0,47%3,94%2,13%1,18%
20102,73%1,52%-1,26%1,23%1,25%
2011-3,46%0,59%0,10%-5,51%1,47%
20123,95%2,02%-0,40%2,13%0,17%
20133,45%1,72%-2,03%1,84%1,93%
20145,49%1,99%2,28%1,64%-0,50%
20152,93%3,93%-0,47%-3,64%3,26%
20162,55%-0,42%0,92%1,01%1,02%
20172,12%0,73%0,20%0,18%0,99%
2018-1,15%0,69%

Rendimiento mensual Mediolanum Excellent FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 27, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 26, 2018
Prospectus (Mar 16, 2018) Mar 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 16, 2018) Mar 17, 2018
Rulebook (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 14, 2017
Key Features (Feb 18, 2015) Feb 18, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 10, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Mediolanum Excellent FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MAN ASSET MANAG.(IE)
IE00BWBSFJ00
5.37%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0329591480
5.12%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN
LU0333226826
5.02%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER
LU0629658609
5.01%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|LAZARD FUND MNG IRL
IE00BYP5TS89
4.93%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT
LU1004133028
4.84%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV SER
GB00B3D8PZ13
4.79%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD IR
IE00BYXHR262
4.74%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F
LU0348927095
4.27%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
LU1582988488
4.10%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANAGEMEN
LU0534240071
3.83%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BANQUE PRIVEE EDMOND
LU1161526659
3.78%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG
LU0073103748
3.34%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK UMBRE
LU0184242823
2.65%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND
LU1325141510
2.42%0,13M EUR