Mixtos Flexibles EUR - Global

Mediolanum Excellent FI

Mediolanum Excellent FI | ES0136452036

Mediolanum Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
11,28
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mediolanum Excellent FI (ES0136452036)5,19M EUR11,28 EUR0,50%1,37%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EONIA CAP 7D INDEX para la Renta Fija y el MSCI WORLD INDEX para la Renta Variable. El fondo podrá invertir entre un 0% y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El porcentaje má

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

Pere Moratona Montoyo


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-15,67%-0,69%-9,66%-8,52%2,75%
20037,83%-2,15%5,49%0,57%3,87%
20044,42%0,50%1,28%-0,96%3,58%
20055,81%0,57%1,57%2,69%0,88%
20066,28%2,52%-2,06%3,15%2,61%
20077,00%4,42%2,05%0,78%-0,36%
2008-5,45%-3,11%0,70%-1,88%-1,24%
20097,91%0,47%3,94%2,13%1,18%
20102,73%1,52%-1,26%1,23%1,25%
2011-3,46%0,59%0,10%-5,51%1,47%
20123,95%2,02%-0,40%2,13%0,17%
20133,45%1,72%-2,03%1,84%1,93%
20145,49%1,99%2,28%1,64%-0,50%
20152,93%3,93%-0,47%-3,64%3,26%
20162,55%-0,42%0,92%1,01%1,02%
20170,73%0,20%0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Rulebook (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2017) Jan 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 07, 2016
Key Features (Feb 18, 2015) Feb 18, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mediolanum Excellent FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER
LU0629658609
5.28%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA CAPITAL SG
ES0114429006
5.09%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT
LU1004133028
5.05%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN
LU0333226826
4.95%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANAGEMEN
LU0534240071
4.87%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD IR
IE00B65YMK29
4.86%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV SER
GB00B3D8PZ13
4.85%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F
LU0348927095
4.07%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG
GB00B56D9Q63
3.15%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG
LU0073103748
3.12%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOB INVE
IE00BYXJS639
3.12%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|LAZARD FUND MNG IRL
IE00BYQCRW81
2.99%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0329592538
2.91%0,15M USD
PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK UMBRE
LU0184242823
2.50%0,13M EUR
OBLIGACION|AGUAS DE BARCELONA|1,94|2021-09-15
XS1107552959
2.04%0,11M EUR