RV España

Mediolanum Small & Mid Caps España FI

CLASE S | ES0136453018

Mediolanum Gestión SGIIC

16 Feb, 2018
9,95
0,76%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E (ES0136453026)4,16M EUR9,95 EUR0,90%1,10%50 EUR
CLASE L (ES0136453000)7,31M EUR10,12 EUR1,65%1,83%50 EUR
CLASE S (ES0136453018)7,56M EUR9,95 EUR2,10%2,28%50 EUR

Estrategia Mediolanum Small & Mid Caps España FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX Small Cap Index (IBEXS Index) y del IBEX Medium Cap Index (IBEXC Index), variando su ponderación en función de la composición de la cartera en cada momento. El fondo invertirá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable de capitalización media/baja (inferior a 3.000 millones de euros). Del porcentaje invertido en renta variable, al menos el 90% se invertirá en emisores españoles y el resto en valores de emisores domiciliados en países de la OCDE. No obstante, el fondo podrá invertir hasta un 10% en valores domiciliados en países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum Small & Mid Caps España FI

El fondo Mediolanum Small & Mid Caps España FI, con ISIN, ES0136453018 de la gestora Mediolanum Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 101 fondos de la categoría RV España a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,28% del patrimonio del fondo, que asciende a 19.026.347 EUR a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones Mediolanum Small & Mid Caps España FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,50%PERCENT
Front Load1,25%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Front Load0,75%PERCENT
Front Load0,25%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge2,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,28%PERCENT

Gestores

Pere Moratona Montoyo


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Rentabilidad Mediolanum Small & Mid Caps España FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-3,74%-8,96%
20153,72%17,64%-5,19%-12,07%5,76%
20161,84%-6,60%-3,54%9,88%2,88%
20173,54%4,91%2,74%-4,64%0,73%

Rendimiento mensual Mediolanum Small & Mid Caps España FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Prospectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Rulebook (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 11, 2017) Feb 09, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
Key Features (Feb 18, 2015) Feb 18, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Mediolanum Small & Mid Caps España FI

Peso Valor
ACCIONES|TUBACEX SA
ES0132945017
5.53%1,03M EUR
ACCIONES|APPLUS SERVICES SA
ES0105022000
4.80%0,89M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA
ES0105630315
4.49%0,83M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA
ES0105130001
4.15%0,77M EUR
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA
ES0176252718
4.14%0,77M EUR
ACCIONES|LOGISTA
ES0105027009
3.96%0,74M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
3.89%0,72M EUR
ACCIONES|BARON DE LEY SA
ES0114297015
3.77%0,70M EUR
ACCIONES|F. CONSTRUCCIONES CO
ES0122060314
3.71%0,69M EUR
ACCIONES|QUABIT INMOBILIARIA
ES0110944172
3.21%0,60M EUR
ACCIONES|REDES ENERGETICAS NA
PTREL0AM0008
3.07%0,57M EUR
ACCIONES|ATRESMEDIA CORP MED
ES0109427734
2.97%0,55M EUR
ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
2.93%0,54M EUR
ACCIONES|FLUIDRA SA
ES0137650018
2.83%0,53M EUR
ACCIONES|BANCO COMERCIAL PORT
PTBCP0AM0015
2.63%0,49M EUR