RV España

Mediolanum Small & Mid Caps España FI

CLASE S | ES0136453018

Mediolanum Gestión SGIIC

06 Dec, 2017
9,69
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E (ES0136453026)3,93M EUR9,67 EUR0,90%1,10%50 EUR
CLASE L (ES0136453000)7,22M EUR9,85 EUR1,65%1,83%50 EUR
CLASE S (ES0136453018)7,46M EUR9,69 EUR2,10%2,28%50 EUR

Estrategia Mediolanum Small & Mid Caps España FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX Small Cap Index (IBEXS Index) y del IBEX Medium Cap Index (IBEXC Index), variando su ponderación en función de la composición de la cartera en cada momento. El fondo invertirá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable de capitalización media/baja (inferior a 3.000 millones de euros). Del porcentaje invertido en renta variable, al menos el 90% se invertirá en emisores españoles y el resto en valores de emisores domiciliados en países de la OCDE. No obstante, el fondo podrá invertir hasta un 10% en valores domiciliados en países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum Small & Mid Caps España FI

El fondo Mediolanum Small & Mid Caps España FI, con ISIN, ES0136453018 de la gestora Mediolanum Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 99 fondos de la categoría RV España a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,30% del patrimonio del fondo, que asciende a 18.614.447 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Mediolanum Small & Mid Caps España FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,50%PERCENT
Front Load1,25%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Front Load0,75%PERCENT
Front Load0,25%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge2,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,28%PERCENT

Gestores

Pere Moratona Montoyo


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Rentabilidad Mediolanum Small & Mid Caps España FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-06

Rentabilidades absolutas al 2017-12-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-3,74%-8,96%
20153,72%17,64%-5,19%-12,07%5,76%
20161,84%-6,60%-3,54%9,88%2,88%
20174,91%2,74%-4,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Rulebook (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2017) Jan 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
Key Features (Feb 18, 2015) Feb 18, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mediolanum Small & Mid Caps España FI

Peso Valor
ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
6.14%1,20M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA
ES0105630315
5.77%1,13M EUR
ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERN
ES0126775032
5.70%1,12M EUR
ACCIONES|EBRO FOODS SA
ES0112501012
5.58%1,09M EUR
ACCIONES|TUBACEX SA
ES0132945017
5.02%0,98M EUR
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES
ES0115056139
4.93%0,97M EUR
ACCIONES|APPLUS SERVICES SA
ES0105022000
4.56%0,89M EUR
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA
ES0176252718
4.18%0,82M EUR
ACCIONES|FLUIDRA SA
ES0137650018
4.12%0,81M EUR
ACCIONES|LOGISTA
ES0105027009
3.99%0,78M EUR
ACCIONES|NH HOTEL GROUP SA
ES0161560018
3.86%0,76M EUR
ACCIONES|BANKINTER SA
ES0113679I37
3.84%0,75M EUR
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION
ES0105223004
3.61%0,71M EUR
ACCIONES|BARON DE LEY SA
ES0114297015
3.56%0,70M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
3.41%0,67M EUR