Mediolanum Small & Mid Caps España S FI

CLASE S | ES0136453018

MEDIOLANUM GESTION

€9,05
-4,52% 1M
-7,07% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE E
ES0136453026
8,88M€0,90%-1,05%50,00€-0,23%
CLASE S
ES0136453018
7,68M€2,10%-2,25%50,00€-1,50%
CLASE L
ES0136453000
7,09M€1,65%-1,80%50,00€-1,05%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mediolanum Small & Mid Caps España S FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX Small Cap Index (IBEXS Index) y del IBEX Medium Cap Index (IBEXC Index), variando su ponderación en función de la composición de la cartera en cada momento. El fondo invertirá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable de capitalización media/baja (inferior a 3.000 millones de euros). Del porcentaje invertido en renta variable, al menos el 90% se invertirá en emisores españoles y el resto en valores de emisores domiciliados en países de la OCDE. No obstante, el fondo podrá invertir hasta un 10% en valores domiciliados en países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum Small & Mid Caps España FI

El fondo Mediolanum Small & Mid Caps España FI, con ISIN, ES0136453018 de la gestora MEDIOLANUM GESTION se sitúa en la posición entre los 80 fondos de la categoría RV España

Comisiones Mediolanum Small & Mid Caps España S FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción1,50%
Comisión de gestión2,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -15,68% -28,44% -21,97%
1 año -4,50% -4,50% -6,10%
3 años -4,43% -1,50% -0,72%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20153,72% - - -12,07%5,76%
20161,84%-6,60%-3,54%9,88%2,87%
20173,54%4,92%2,74%-4,64%0,72%
2018 - 4,92%3,55%-2,02% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2018) Nov 22, 2018

Cartera de Mediolanum Small & Mid Caps España FI

Posición Peso Valor
CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
5,13%1,32M€
FOMENTO CONST.Y CONTRATAS
ES0122060314
3,82%0,98M€
ACERINOX
ES0132105018
3,75%0,96M€
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION
ES0105223004
3,45%0,89M€
CAIXABANK
ES0140609019
3,37%0,87M€
ACCIONES|LIBERBANK SA
ES0168675090
3,29%0,85M€
SACYR, S.A.
ES0182870214
3,27%0,84M€
REPSOL
ES0173516115
3,19%0,82M€
CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
2,85%0,73M€
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA
ES0105130001
2,78%0,72M€
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL
ES0164180012
2,43%0,62M€
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX
ES0121975009
2,42%0,62M€
ACCIONES|TELEPIZZA GROUP SA
ES0105128005
2,32%0,60M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
2,18%0,56M€
RENTA CORPORACIÓN
ES0173365018
2,18%0,56M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,96-3,57
Beta0,940,76
Information Ratio-0,18-1,27
R-Squared84,2671,27
Sharpe Ratio-0,190,69
Standard Deviation11,789,74
Tracking Error4,725,86
Treynor Ratio-2,388,92

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).