RV España

Mediolanum Small & Mid Caps España FI

CLASE S | ES0136453018

Mediolanum Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
10,35
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E (ES0136453026)4,16M EUR10,27 EUR0,90%1,10%50 EUR
CLASE L (ES0136453000)8,89M EUR10,49 EUR1,65%1,83%50 EUR
CLASE S (ES0136453018)8,63M EUR10,35 EUR2,10%2,28%50 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX Small Cap Index (IBEXS Index) y del IBEX Medium Cap Index (IBEXC Index), variando su ponderación en función de la composición de la cartera en cada momento. El fondo invertirá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable de capitalización media/baja (inferior a 3.000 millones de euros). Del porcentaje invertido en renta variable, al menos el 90% se invertirá en emisores españoles y el resto en valores de emisores domiciliados en países de la OCDE. No obstante, el fondo podrá invertir hasta un 10% en valores domiciliados en países emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,50%PERCENT
Front Load1,25%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Front Load0,75%PERCENT
Front Load0,25%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge2,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,28%PERCENT

Gestores

Pere Moratona Montoyo


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Cómo comprar

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Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-3,74%-8,96%
20153,72%17,64%-5,19%-12,07%5,76%
20161,84%-6,60%-3,54%9,88%2,88%
20174,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Jan 18, 2017) Jan 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2017) Jan 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Rulebook (Jun 17, 2015) Jul 01, 2015
Key Features (Feb 18, 2015) Feb 18, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Mediolanum Small & Mid Caps España FI

Peso Valor
ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
5.44%1,12M EUR
ACCIONES|EUSKALTEL SA
ES0105075008
5.10%1,05M EUR
ACCIONES|ALMIRALL SA
ES0157097017
5.07%1,05M EUR
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES
ES0115056139
4.98%1,03M EUR
ACCIONES|APPLUS SERVICES SA
ES0105022000
4.59%0,95M EUR
ACCIONES|GRUPO ACCIONA SA
ES0125220311
4.50%0,93M EUR
ACCIONES|LOGISTA
ES0105027009
4.04%0,83M EUR
ACCIONES|NH HOTELES SA
ES0161560018
3.95%0,81M EUR
ACCIONES|ATRESMEDIA CORP MED
ES0109427734
3.87%0,80M EUR
ACCIONES|BARON DE LEY SA
ES0114297015
3.70%0,76M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA
ES0105630315
3.66%0,76M EUR
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX
ES0121975009
3.66%0,76M EUR
ACCIONES|BANKINTER SA
ES0113679I37
3.58%0,74M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
3.48%0,72M EUR
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA
ES0178165017
3.43%0,71M EUR