RV España

Mediolanum España R.V. FI

CLASE E | ES0136466010

Mediolanum Gestión SGIIC

21 Feb, 2018
9,41
-0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E (ES0136466010)4,93M EUR9,41 EUR0,80%0,98%50 EUR
CLASE L (ES0136466002)10,86M EUR16,31 EUR1,55%1,72%50 EUR
CLASE S (ES0136466036)19,26M EUR15,78 EUR2,00%2,17%50 EUR

Estrategia Mediolanum España R.V. FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX-35 (IBEX Índex), aunque el fondo no tiene intención de replicarlo El fondo invertirá más de un 75% de la exposición total del fondo en valores de renta variable, principalmente de alta capitalización mayoritariamente de emisores españoles, sin descartar otros países de la OCDE. Al menos el 60% será en emisores radicados en el área euro. El resto se invertirá en renta fija pública o privada con una duración inferior a 12 meses, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum España R.V. FI

El fondo Mediolanum España R.V. FI, con ISIN, ES0136466010 de la gestora Mediolanum Gestión SGIIC se sitúa en la posición 70 entre los 101 fondos de la categoría RV España a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 4,42% con una volatilidad del 10,19%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,97% del patrimonio del fondo, que asciende a 35.047.924 EUR a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones Mediolanum España R.V. FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

Pere Moratona Montoyo


Linkedin

Metadata


Artículos relacionados


Desplome de Gestamp, uno de los valores donde más fondos fueron a la salida a bolsa

La bolsa española tiene hoy un protagonista principal: Gestamp.  El fabricante vasco de componentes para automóviles está perdiendo más de un 10% y cae a la zona de mínimos desde su salida a bolsa en abril. El gráfico lo dice todo.  La razón es que ayer al cierre de mercado revisó a la baja sus expectativas. En concreto, redujo las cifras de ebitda esperado para este 2017, hasta un…
7 2

Rentabilidad Mediolanum España R.V. FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,17%
2016-0,20%-9,06%-7,52%9,23%8,63%
20177,22%10,00%0,52%-3,38%0,36%

Rendimiento mensual Mediolanum España R.V. FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Prospectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Rulebook (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 11, 2017) Feb 09, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 14, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Mediolanum España R.V. FI

Peso Valor
ACCIONES|TELEFONICA, S.A.
ES0178430E18
4.65%1,57M EUR
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
4.55%1,53M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA
ES0105630315
4.51%1,52M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
4.18%1,41M EUR
ACCIONES|CAIXABANK SA
ES0140609019
4.04%1,36M EUR
ACCIONES|FERROVIAL SA
ES0118900010
3.89%1,31M EUR
ACCIONES|AMERICAN INTL. GROUP
ES0177542018
3.88%1,31M EUR
ACCIONES|TUBACEX SA
ES0132945017
3.88%1,31M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
3.76%1,27M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
3.43%1,16M EUR
ACCIONES|GRUPO ACCIONA SA
ES0125220311
3.10%1,04M EUR
ACCIONES|APPLUS SERVICES SA
ES0105022000
3.08%1,04M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3.05%1,03M EUR
ACCIONES|INDITEX SA
ES0148396007
2.98%1,00M EUR
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA
ES0176252718
2.84%0,96M EUR