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Mediolanum España R.V. FI

CLASE E | ES0136466010

Mediolanum Gestión SGIIC

11 Oct, 2017
9,21
1,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E (ES0136466010)4,48M EUR9,21 EUR0,80%0,98%50 EUR
CLASE L (ES0136466002)11,40M EUR16,00 EUR1,55%1,72%50 EUR
CLASE S (ES0136466036)19,45M EUR15,51 EUR2,00%2,17%50 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX-35 (IBEX Índex), aunque el fondo no tiene intención de replicarlo El fondo invertirá más de un 75% de la exposición total del fondo en valores de renta variable, principalmente de alta capitalización mayoritariamente de emisores españoles, sin descartar otros países de la OCDE. Al menos el 60% será en emisores radicados en el área euro. El resto se invertirá en renta fija pública o privada con una duración inferior a 12 meses, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

Pere Moratona Montoyo


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7 2

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,17%
2016-0,20%-9,06%-7,52%9,23%8,63%
201710,00%0,52%-3,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Rulebook (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2017) Jan 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 07, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mediolanum España R.V. FI

Peso Valor
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
6.91%2,58M EUR
ACCIONES|CAIXABANK SA
ES0140609019
6.72%2,51M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
6.05%2,26M EUR
ACCIONES|TELEFONICA, S.A.
ES0178430E18
4.82%1,80M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA
ES0105630315
4.68%1,75M EUR
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION
ES0105223004
4.61%1,72M EUR
ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERN
ES0126775032
4.25%1,59M EUR
ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA
ES0113860A34
4.03%1,51M EUR
ACCIONES|FERROVIAL SA
ES0118900010
3.96%1,48M EUR
ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOG
ES0143416115
3.94%1,47M EUR
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
3.70%1,38M EUR
ACCIONES|APPLUS SERVICES SA
ES0105022000
3.50%1,31M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
3.45%1,29M EUR
ACCIONES|AMERICAN INTL. GROUP
ES0177542018
3.35%1,25M EUR
ACCIONES|EUSKALTEL SA
ES0105075008
3.22%1,20M EUR