RV España

Mediolanum España R.V. FI

CLASE E | ES0136466010

Mediolanum Gestión SGIIC

23 May, 2018
9,95
-0,77%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E (ES0136466010)6,32M EUR9,95 EUR0,80%0,97%50 EUR
CLASE L (ES0136466002)10,88M EUR17,22 EUR1,55%1,72%50 EUR
CLASE S (ES0136466036)19,09M EUR16,64 EUR2,00%2,17%50 EUR

Estrategia Mediolanum España R.V. FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX-35 (IBEX Índex), aunque el fondo no tiene intención de replicarlo El fondo invertirá más de un 75% de la exposición total del fondo en valores de renta variable, principalmente de alta capitalización mayoritariamente de emisores españoles, sin descartar otros países de la OCDE. Al menos el 60% será en emisores radicados en el área euro. El resto se invertirá en renta fija pública o privada con una duración inferior a 12 meses, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum España R.V. FI

El fondo Mediolanum España R.V. FI, con ISIN, ES0136466010 de la gestora Mediolanum Gestión SGIIC se sitúa en la posición 52 entre los 100 fondos de la categoría RV España a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,38% con una volatilidad del 8,64%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,97% del patrimonio del fondo, que asciende a 36.287.710 EUR a fecha de 25 de May de 2018.

Comisiones Mediolanum España R.V. FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Pere Moratona Montoyo


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Rentabilidad Mediolanum España R.V. FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-23

Rentabilidades absolutas al 2018-05-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,17%
2016-0,20%-9,06%-7,52%9,23%8,63%
20177,22%10,00%0,52%-3,38%0,36%
20181,07%

Rendimiento mensual Mediolanum España R.V. FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 26, 2018
Prospectus (Mar 16, 2018) Mar 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 16, 2018) Mar 17, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Rulebook (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 14, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Mediolanum España R.V. FI

Peso Valor
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA
ES0105630315
6.01%2,12M EUR
ACCIONES|PAPELES Y CARTONES D
ES0168561019
4.13%1,46M EUR
ACCIONES|GRUPO ACCIONA SA
ES0125220311
3.78%1,34M EUR
ACCIONES|TUBACEX SA
ES0132945017
3.71%1,31M EUR
ACCIONES|TELEFONICA, S.A.
ES0178430E18
3.66%1,29M EUR
ACCIONES|AMERICAN INTL. GROUP
ES0177542018
3.59%1,27M EUR
ACCIONES|F. CONSTRUCCIONES CO
ES0122060314
3.32%1,17M EUR
ACCIONES|MAPFRE SA
ES0124244E34
3.10%1,09M EUR
ACCIONES|TALGO SA
ES0105065009
3.03%1,07M EUR
ACCIONES|BANCO COMERCIAL PORT
PTBCP0AM0015
2.70%0,95M EUR
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION
ES0105223004
2.63%0,93M EUR
ACCIONES|ALTRI SGPS SA
PTALT0AE0002
2.53%0,89M EUR
ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS & MI
ES0164180012
2.50%0,88M EUR
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES
ES0105025003
2.47%0,87M EUR
ACCIONES|GRIFOLS SA
ES0171996087
2.36%0,83M EUR