RV España

Mediolanum España R.V. FI

CLASE E | ES0136466010

Mediolanum Gestión SGIIC

14 Dec, 2017
9,30
-0,47%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E (ES0136466010)4,35M EUR9,30 EUR0,80%0,98%50 EUR
CLASE L (ES0136466002)10,54M EUR16,15 EUR1,55%1,72%50 EUR
CLASE S (ES0136466036)19,02M EUR15,64 EUR2,00%2,17%50 EUR

Estrategia Mediolanum España R.V. FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX-35 (IBEX Índex), aunque el fondo no tiene intención de replicarlo El fondo invertirá más de un 75% de la exposición total del fondo en valores de renta variable, principalmente de alta capitalización mayoritariamente de emisores españoles, sin descartar otros países de la OCDE. Al menos el 60% será en emisores radicados en el área euro. El resto se invertirá en renta fija pública o privada con una duración inferior a 12 meses, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum España R.V. FI

El fondo Mediolanum España R.V. FI, con ISIN, ES0136466010 de la gestora Mediolanum Gestión SGIIC se sitúa en la posición 78 entre los 99 fondos de la categoría RV España a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 9,36% con una volatilidad del 11,48%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,59% del patrimonio del fondo, que asciende a 33.911.186 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Mediolanum España R.V. FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

Pere Moratona Montoyo


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Rentabilidad Mediolanum España R.V. FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,17%
2016-0,20%-9,06%-7,52%9,23%8,63%
201710,00%0,52%-3,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Rulebook (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2017) Jan 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 14, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mediolanum España R.V. FI

Peso Valor
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
6.44%2,27M EUR
ACCIONES|TELEFONICA, S.A.
ES0178430E18
5.21%1,83M EUR
ACCIONES|GRIFOLS SA
ES0171996087
5.02%1,77M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
4.92%1,73M EUR
ACCIONES|INDITEX SA
ES0148396007
4.71%1,66M EUR
ACCIONES|AMERICAN INTL. GROUP
ES0177542018
4.27%1,50M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA
ES0105630315
4.24%1,49M EUR
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION
ES0105223004
4.18%1,47M EUR
ACCIONES|EBRO FOODS SA
ES0112501012
4.10%1,44M EUR
ACCIONES|FERROVIAL SA
ES0118900010
4.03%1,42M EUR
ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERN
ES0126775032
4.00%1,41M EUR
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE
ES0167050915
3.49%1,23M EUR
ACCIONES|TUBACEX SA
ES0132945017
3.43%1,21M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3.33%1,17M EUR
ACCIONES|GRUPO ACCIONA SA
ES0125220311
3.15%1,11M EUR