Mediolanum España R.V. S FI

CLASE S | ES0136466036

MEDIOLANUM GESTION

€14,31
-3,42% 1M
+4,52% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE S
ES0136466036
16,65M€2,00%-2,15%50,00€3,06%
CLASE L
ES0136466002
8,95M€1,55%-1,70%50,00€3,53%
CLASE E
ES0136466010
7,21M€0,80%-0,95%50,00€4,31%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mediolanum España R.V. S FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX-35 (IBEX Índex), aunque el fondo no tiene intención de replicarlo El fondo invertirá más de un 75% de la exposición total del fondo en valores de renta variable, principalmente de alta capitalización mayoritariamente de emisores españoles, sin descartar otros países de la OCDE. Al menos el 60% será en emisores radicados en el área euro. El resto se invertirá en renta fija pública o privada con una duración inferior a 12 meses, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum España R.V. FI

El fondo Mediolanum España R.V. FI, con ISIN, ES0136466036 de la gestora MEDIOLANUM GESTION se sitúa en la posición entre los 82 fondos de la categoría RV España

Comisiones Mediolanum España R.V. S FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción1,50%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,15%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,87% -15,97% 5,63%
1 año -10,35% -10,63% -3,35%
3 años 9,38% 3,06% 4,53%
5 años -9,66% -2,02% 1,24%
10 años 43,82% 3,71% 4,87%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,99% - - - -
2015-2,53% - - -11,65% -
2016-1,83%-7,80%8,90%8,30%9,68%
20175,94%0,22%-3,67%0,05%0,77%
2018-12,42%3,05%-1,59%-14,30%4,52%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Apr 21, 2019

Cartera de Mediolanum España R.V. FI

Posición Peso Valor
FOMENTO CONST.Y CONTRATAS
ES0122060314
4,10%1,28M€
CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
3,65%1,14M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
3,38%1,05M€
ACCIONES|TELEPIZZA GROUP SA
ES0105128005
3,35%1,04M€
ACS
ES0167050915
3,25%1,01M€
ACCIONES|TELEFONICA, S.A.
ES0178430E18
3,18%0,99M€
ACCIONES|NOS SGPS SA
PTZON0AM0006
3,11%0,97M€
ACCIONES|TALGO SA
ES0105065009
2,99%0,93M€
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX
ES0121975009
2,77%0,86M€
VIDRALA
ES0183746314
2,61%0,81M€
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA
ES0105130001
2,60%0,81M€
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL
ES0164180012
2,55%0,79M€
BANKINTER
ES0113679I37
2,48%0,77M€
ACCIONES|SEMAPA-SOCIEDADE INV
PTSEM0AM0004
2,42%0,75M€
CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
2,42%0,75M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,79-3,41
Beta1,091,18
Information Ratio-1,46-0,53
R-Squared88,6990,85
Sharpe Ratio-0,590,23
Standard Deviation13,4614,12
Tracking Error4,654,75
Treynor Ratio-7,312,69

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).