Mediolanum España R.V. S FI

CLASE S | ES0136466036

MEDIOLANUM GESTION

€14,31
-3,42% 1M
+4,52% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE S
ES0136466036
16,65M€2,00%-2,15%50,00€1,62%
CLASE L
ES0136466002
8,95M€1,55%-1,70%50,00€2,08%
CLASE E
ES0136466010
7,21M€0,80%-0,95%50,00€2,84%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mediolanum España R.V. S FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX-35 (IBEX Índex), aunque el fondo no tiene intención de replicarlo El fondo invertirá más de un 75% de la exposición total del fondo en valores de renta variable, principalmente de alta capitalización mayoritariamente de emisores españoles, sin descartar otros países de la OCDE. Al menos el 60% será en emisores radicados en el área euro. El resto se invertirá en renta fija pública o privada con una duración inferior a 12 meses, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum España R.V. FI

El fondo Mediolanum España R.V. FI, con ISIN, ES0136466036 de la gestora MEDIOLANUM GESTION se sitúa en la posición entre los 87 fondos de la categoría RV España

Comisiones Mediolanum España R.V. S FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción1,50%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,15%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,87% -15,97% -4,14%
1 año -10,35% -10,63% -6,48%
3 años 9,38% 1,62% 3,06%
5 años -9,66% -1,11% -0,21%
10 años 43,82% 4,01% 1,89%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,99% - - - -
2015-2,53% - - -11,65% -
2016-1,83%-7,80%8,90%8,30%9,68%
20175,94%0,22%-3,67%0,05%0,77%
2018-12,42%3,05%-1,59%-14,30%4,52%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Sep 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,79-3,41
Beta1,091,18
Information Ratio-1,46-0,53
R-Squared88,6990,85
Sharpe Ratio-0,590,23
Standard Deviation13,4614,12
Tracking Error4,654,75
Treynor Ratio-7,312,69

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).