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Feveja SICAV

FEVEJA, SICAV, S.A. | ES0137351005

Tressis Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
0,91
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FEVEJA, SICAV, S.A. (ES0137351005)2,61M EUR0,91 EUR0,65%1,17%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-9,03%8,17%-3,93%-12,08%-0,44%
20166,00%-0,84%0,70%0,26%5,88%
20175,58%-9,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Feveja SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|Liberbank|6,88|2027-03-14
ES0268675032
6.94%0,18M EUR
RENTA FIJA|European Invt BK EIB|8,50|2019-07-25
XS0995130712
3.62%0,10M TRY
ACCIONES|BANKIA (Cajamadrid)
ES0113307062
2.82%0,07M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
2.65%0,07M EUR
RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|0,07|2019-11-17
ES0312284013
2.47%0,06M EUR
ACCIONES|CTT Correios de Port
PTCTT0AM0001
2.26%0,06M EUR
ACCIONES|Accs. Mittal Steel
LU1598757687
2.18%0,06M EUR
ACCIONES|Cie Automotive SA
ES0105630315
2.16%0,06M EUR
ACCIONES|ACS
ES0167050915
2.12%0,06M EUR
ACCIONES|Fedex Corp
US31428X1063
2.10%0,06M USD
ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia
ES0118900010
2.09%0,05M EUR
ACCIONES|Obrascón Huarte Laín
ES0142090317
2.09%0,05M EUR
ACCIONES|ING GROUP
NL0011821202
2.05%0,05M EUR
ACCIONES|Google Inc
US02079K3059
2.01%0,05M USD
ACCIONES|Parts. Safran SA
FR0000073272
2.00%0,05M EUR