Mixtos Otros

Feveja SICAV

FEVEJA, SICAV, S.A. | ES0137351005

Tressis Gestión SGIIC

15 Feb, 2018
0,90
0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FEVEJA, SICAV, S.A. (ES0137351005)2,66M EUR0,90 EUR0,65%1,17%1 EUR

Estrategia Feveja SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Feveja SICAV

El fondo Feveja SICAV, con ISIN, ES0137351005 de la gestora Tressis Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 49 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,99% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.662.621 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Feveja SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Feveja SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-9,03%8,17%-3,93%-12,08%-0,44%
20166,00%-0,84%0,70%0,26%5,88%
2017-3,56%5,58%-9,49%0,99%-0,06%

Rendimiento mensual Feveja SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Feveja SICAV

Peso Valor
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
4.17%0,11M EUR
RENTA FIJA|Liberbank|6,88|2027-03-14
ES0268675032
4.11%0,11M EUR
RENTA FIJA|European Invt BK EIB|8,50|2019-07-25
XS0995130712
3.90%0,10M TRY
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
2.66%0,07M EUR
ACCIONES|BANKIA (Cajamadrid)
ES0113307062
2.65%0,07M EUR
RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|0,07|2019-11-17
ES0312284013
2.50%0,07M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.35%0,06M EUR
ACCIONES|Rheinmetall Ag
DE0007030009
2.29%0,06M EUR
ACCIONES|Magna International
CA5592224011
2.28%0,06M USD
ACCIONES|Cabot Oil & Gas Corp
US1270551013
2.03%0,05M USD
ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia
ES0118900010
2.03%0,05M EUR
ACCIONES|SCHENEIDER SA
FR0000121972
2.02%0,05M EUR
ACCIONES|Buzzi Unicem SPA
IT0001347308
1.93%0,05M EUR
ACCIONES|Basf
DE000BASF111
1.85%0,05M EUR
ACCIONES|Enel
IT0003128367
1.85%0,05M EUR