Mixtos Otros

Feveja SICAV

FEVEJA, SICAV, S.A. | ES0137351005

Tressis Gestión SGIIC

14 Jun, 2018
0,94
0,74%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FEVEJA, SICAV, S.A. (ES0137351005)2,63M EUR0,94 EUR0,41%0,99%1 EUR

Estrategia Feveja SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Feveja SICAV

El fondo Feveja SICAV, con ISIN, ES0137351005 de la gestora Tressis Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,99% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.633.837 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Feveja SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,41%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Feveja SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-9,03%8,17%-3,93%-12,08%-0,44%
20166,00%-0,84%0,70%0,26%5,88%
2017-3,56%5,58%-9,49%0,99%-0,06%
2018-2,03%

Rendimiento mensual Feveja SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Mar 17, 2018
Factsheet (Mar 15, 2018) Mar 19, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Mar 12, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Feveja SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|Liberbank|6,88|2027-03-14
ES0268675032
4.22%0,11M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
4.18%0,11M EUR
RENTA FIJA|European Invt BK EIB|8,50|2019-07-25
XS0995130712
3.63%0,09M TRY
ACCIONES|BANKIA
ES0113307062
2.45%0,06M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
2.36%0,06M EUR
ACCIONES|Banco Santander S.A.
ES0113900J37
2.31%0,06M EUR
ACCIONES|Magna International
CA5592224011
2.24%0,06M USD
ACCIONES|SCHENEIDER SA
FR0000121972
2.06%0,05M EUR
ACCIONES|Enel
IT0003128367
1.82%0,05M EUR
ACCIONES|Cabot Oil & Gas Corp
US1270551013
1.81%0,05M USD
ACCIONES|Alibaba Group Hldng
US01609W1027
1.78%0,05M USD
ACCIONES|Delta Air Lines
US2473617023
1.75%0,05M USD
ACCIONES|Korian
FR0010386334
1.70%0,04M EUR
ACCIONES|Basf
DE000BASF111
1.68%0,04M EUR
ACCIONES|Skechers USA Inc
US8305661055
1.67%0,04M USD