Mixtos Otros

Feveja SICAV

FEVEJA, SICAV, S.A. | ES0137351005

Tressis Gestión SGIIC

12 Dec, 2017
0,93
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FEVEJA, SICAV, S.A. (ES0137351005)2,67M EUR0,93 EUR0,65%1,17%1 EUR

Estrategia Feveja SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Feveja SICAV

El fondo Feveja SICAV, con ISIN, ES0137351005 de la gestora Tressis Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,17% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.667.833 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Feveja SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Feveja SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-9,03%8,17%-3,93%-12,08%-0,44%
20166,00%-0,84%0,70%0,26%5,88%
20175,58%-9,49%0,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Feveja SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|Liberbank|6,88|2027-03-14
ES0268675032
4.02%0,11M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3.52%0,09M EUR
RENTA FIJA|European Invt BK EIB|8,50|2019-07-25
XS0995130712
3.43%0,09M TRY
ACCIONES|BANKIA (Cajamadrid)
ES0113307062
2.68%0,07M EUR
ACCIONES|Accs. Mittal Steel
LU1598757687
2.36%0,06M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.27%0,06M EUR
ACCIONES|Micron Tech. Inc.
US5951121038
2.27%0,06M USD
RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|0,07|2019-11-17
ES0312284013
2.18%0,06M EUR
ACCIONES|Magna International
CA5592224011
2.15%0,06M USD
ACCIONES|Fedex Corp
US31428X1063
2.08%0,06M USD
ACCIONES|SCHENEIDER SA
FR0000121972
2.07%0,06M EUR
ACCIONES|CTT Correios de Port
PTCTT0AM0001
2.05%0,05M EUR
ACCIONES|Rheinmetall Ag
DE0007030009
2.04%0,05M EUR
ACCIONES|Obrascón Huarte Laín
ES0142090317
2.01%0,05M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI SA
FR0000125338
1.99%0,05M EUR