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Feveja SICAV

FEVEJA, SICAV, S.A. | ES0137351005

Tressis Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
0,93
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FEVEJA, SICAV, S.A. (ES0137351005)2,85M EUR0,93 EUR0,65%1,17%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-9,03%8,17%-3,93%-12,08%-0,44%
20166,00%-0,84%0,70%0,26%5,88%
20175,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Feveja SICAV

Peso Valor
BONOS EUROPEAN INVESTMENT BA 2019-07-25
XS0995130712
4.70%0,14M TRY
BONOS MEX BONOS DESARR FIX R 2019-12-11
MX0MGO0000V0
4.11%0,12M MXN
DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2017-04-03
ES00000128A0
3.60%0,11M EUR
OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2017-04-03
ES0000012783
3.60%0,11M EUR
OBLIGACIONES BANCO POPULAR E 2018-10-10
XS0979444402
3.52%0,10M EUR
OBLIGACIONES LIBERBANK SA VT 2027-03-14
ES0268675032
3.52%0,10M EUR
OBLIGACIONES AYT DEUDA SUBOR 2019-11-17
ES0312284013
2.23%0,06M EUR
ACCIONES BANKIA, S.A.
ES0113307021
2.20%0,06M EUR
ACCIONES AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
2.09%0,06M EUR
ACCIONES ENEL SPA
IT0003128367
1.82%0,05M EUR
ACCIONES VEOLIA ENVIRONNEMENT
FR0000124141
1.82%0,05M EUR
ACCIONES FEDEX CORPORATION
US31428X1063
1.82%0,05M USD
ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC
ES0167050915
1.80%0,05M EUR
ACCIONES MERCK KGAA
DE0006599905
1.80%0,05M EUR
ACCIONES CIE AUTOMOTIVE, S.A.
ES0105630315
1.79%0,05M EUR