Mixtos Moderados EUR

Mediolanum Crecimiento FI

CLASE L-A | ES0137389005

Mediolanum Gestión SGIIC

18 Sep, 2017
19,75
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E-A (ES0137389047)7,77M EUR10,30 EUR0,75%0,98%50 EUR
CLASE E-B (ES0137389054)3,18M EUR10,13 EUR0,75%1,00%50 EUR
CLASE L-A (ES0137389005)11,10M EUR19,75 EUR1,40%1,63%50 EUR
CLASE L-B (ES0137389013)1,28M EUR19,92 EUR1,40%1,63%50 EUR
CLASE S-A (ES0137389039)26,98M EUR19,04 EUR2,00%2,23%50 EUR
CLASE S-B (ES0137389021)1,69M EUR19,89 EUR2,00%2,23%50 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 80% DOW JONES STOXX 600 y 20% MSCI WORLD EQUITY para la renta variable y 75% BLOOMBERG EUR INVESTMENT GRADE HIGH YIELD CORPORATE COMPOSITE BOND INDEX y 25% BofA MERRILL LYNCH SPANISH GOVERNMENT BILL INDEX para la renta fija.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Front Load0,25%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,63%PERCENT

Gestores

Pere Moratona Montoyo


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-5,74%2,05%0,11%-10,69%3,31%
201210,03%5,15%-5,05%5,37%4,60%
201314,63%4,57%-0,14%5,59%3,95%
20145,56%1,79%2,87%0,82%-0,01%
20154,61%8,90%-2,69%-5,20%4,13%
20160,32%-3,79%-1,10%2,73%2,63%
20172,55%0,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (May 04, 2017) May 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 04, 2017) May 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 11, 2016) May 11, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 07, 2016
Rulebook (Jul 01, 2015) Jul 02, 2015
Key Features (Feb 18, 2015) Feb 18, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mediolanum Crecimiento FI

Peso Valor
OBLIGACION|NH HOTEL GROUP SA|3,75|2023-10-01
XS1497527736
1.67%0,85M EUR
OBLIGACION|AEGON NV|0,60|2049-10-15
NL0000116150
1.47%0,75M EUR
BONO|TURKIYE IS BANKASI|3,38|2019-07-08
XS1084838496
1.42%0,72M EUR
OBLIGACION|LIBERBANK SA|6,88|2027-03-14
ES0268675032
1.26%0,64M EUR
BONO|REPUBLICA PORTUGAL|4,17|2019-10-16
PTCFPAOM0002
1.19%0,60M EUR
ACCIONES|DANONE SA
FR0000120644
1.03%0,53M EUR
ACCIONES|ADIDAS AG
DE000A1EWWW0
1.03%0,53M EUR
ACCIONES|LOGISTA
ES0105027009
1.02%0,52M EUR
ACCIONES|EBRO FOODS SA
ES0112501012
1.00%0,51M EUR
OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17
ES0000107401
0.97%0,49M EUR
OBLIGACION|DEUDA ESTADO ITALIAN|1,50|2024-06-21
IT0005273567
0.96%0,49M EUR
ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP
IE00B1RR8406
0.94%0,48M GBP
ACCIONES|TUI AG
DE000TUAG000
0.93%0,47M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS
FR0000131104
0.90%0,46M EUR
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE
ES0167050915
0.90%0,46M EUR