Mixtos Moderados EUR

Mediolanum Crecimiento FI

CLASE L-A | ES0137389005

Mediolanum Gestión SGIIC

17 Jul, 2018
19,71
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E-A (ES0137389047)13,69M EUR10,33 EUR0,75%1,02%50 EUR
CLASE E-B (ES0137389054)4,79M EUR9,97 EUR0,75%1,02%50 EUR
CLASE L-A (ES0137389005)15,36M EUR19,71 EUR1,40%1,67%50 EUR
CLASE L-B (ES0137389013)1,23M EUR19,56 EUR1,40%1,66%50 EUR
CLASE S-A (ES0137389039)29,12M EUR18,91 EUR2,00%2,26%50 EUR
CLASE S-B (ES0137389021)1,93M EUR19,50 EUR2,00%2,26%50 EUR

Estrategia Mediolanum Crecimiento FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 80% DOW JONES STOXX 600 y 20% MSCI WORLD EQUITY para la renta variable y 75% BLOOMBERG EUR INVESTMENT GRADE HIGH YIELD CORPORATE COMPOSITE BOND INDEX y 25% BofA MERRILL LYNCH SPANISH GOVERNMENT BILL INDEX para la renta fija.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum Crecimiento FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Mediolanum Crecimiento FI, con ISIN ES0137389005, de la gestora Mediolanum Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,67% del patrimonio total, que asciende a 66.122.982 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Mediolanum Crecimiento FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Front Load0,25%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Pere Moratona Montoyo


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Rentabilidad Mediolanum Crecimiento FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-5,74%2,05%0,11%-10,69%3,31%
201210,03%5,15%-5,05%5,37%4,60%
201314,63%4,57%-0,14%5,59%3,95%
20145,56%1,79%2,87%0,82%-0,01%
20154,61%8,90%-2,69%-5,20%4,13%
20160,32%-3,79%-1,10%2,73%2,63%
20174,91%2,55%0,72%1,64%-0,07%
2018-2,33%1,01%

Rendimiento mensual Mediolanum Crecimiento FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 26, 2018
Prospectus (Mar 16, 2018) Mar 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 16, 2018) Mar 17, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Rulebook (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 14, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 11, 2016) May 11, 2016
Key Features (Feb 18, 2015) Feb 18, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Mediolanum Crecimiento FI

Peso Valor
OBLIGACION|REPUBLICA PORTUGAL|5,70|2030-03-05
PTCFPBOM0001
2.50%1,55M EUR
OBLIGACION|NH HOTEL GROUP SA|3,75|2023-10-01
XS1497527736
1.72%1,06M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
1.23%0,76M EUR
ACCIONES|AMERICAN INTL. GROUP
ES0177542018
1.23%0,76M EUR
ACCIONES|DANONE SA
FR0000120644
1.21%0,75M EUR
OBLIGACION|TURKIYE GARANTI BANK|5,88|2023-03-16
XS1576037284
1.20%0,74M USD
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
1.19%0,73M EUR
ACCIONES|TUI AG
DE000TUAG000
1.18%0,73M EUR
OBLIGACION|ARENA LUX FIN SARL|2,88|2024-11-01
XS1577948174
1.16%0,72M EUR
OBLIGACION|GRUPO LA CAIXA|1,50|2023-05-10
ES0205045018
1.15%0,71M EUR
ACCIONES|RENAULT SA
FR0000131906
1.15%0,71M EUR
ACCIONES|PLASTIC OMNIUM SA
FR0000124570
1.13%0,70M EUR
ACCIONES|ABN AMRO GROUP NV
NL0011540547
1.11%0,69M EUR
ACCIONES|ADIDAS AG
DE000A1EWWW0
1.11%0,69M EUR
OBLIGACION|MEDIOBANCA SPA|5,00|2020-11-15
IT0004645542
1.08%0,67M EUR