Mediolanum Crecimiento L-B FI

CLASE L-B | ES0137389013

MEDIOLANUM GESTION

€18,86
+0,16% 1M
+7,17% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE S-A
ES0137389039
27,97M€2,00%-2,20%50,00€1,50%
CLASE L-A
ES0137389005
16,60M€1,40%-1,60%50,00€2,11%
CLASE E-A
ES0137389047
13,41M€0,75%-0,95%50,00€2,77%
CLASE E-B
ES0137389054
4,86M€0,75%-0,95%50,00€2,76%
CLASE S-B
ES0137389021
1,79M€2,00%-2,20%50,00€1,49%
CLASE L-B
ES0137389013
1,45M€1,40%-1,60%50,00€2,10%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mediolanum Crecimiento L-B FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Para la renta variable 100% STOXX 600 NET RETURN(SXXR índex) y para la renta fija 50% Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged EUR (LE13TREU index), y 50% Bloomberg Barclays EuroAgg 3-5 Year Total Return Index Value Unhedged EUR (LE35TREU index), únicamente a efectos informativos o comparativos.El fondo invertirá principalmente en acciones de países europeos, siendo su universo posible de inversión global. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades de fuera del área euro más la exposición a riesgo divisa podrá superar el 30% del fondo. La exposición del fondo a países emergentes podrá ser de hasta un 30%. La exposición a renta variable será de entre el 30% y el 75%. El resto se invertirá en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum Crecimiento FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR

Comisiones Mediolanum Crecimiento L-B FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión1,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,82% 11,20% 8,86%
1 año -5,87% -4,89% -2,11%
3 años 6,43% 2,10% 2,75%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -5,20% -
20160,32%-3,78%-1,10%2,73%2,63%
20170,90%2,55%-1,61%1,64%-1,61%
2018-10,86%-2,33%1,01%0,20%-9,83%
2019 - 6,65% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Jun 17, 2019

Cartera de Mediolanum Crecimiento FI

Posición Peso Valor
REPO|BANCO MEDIOLANUM|0,40|2019-04-01
ES0000012C46
2,96%2,00M€
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV
BE0974293251
1,44%0,97M€
OBLIGACION|GRUPO LA CAIXA|1,50|2023-05-10
ES0205045018
1,35%0,91M€
ACCIONES|GRIFOLS SA
ES0171996087
1,28%0,86M€
ACCIONES|TOTAL FINA ELF
FR0000120271
1,15%0,78M€
ACCIONES|SBM OFFSHORE NV
NL0000360618
1,10%0,75M€
ACCIONES|DANONE SA
FR0000120644
1,10%0,74M€
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
1,07%0,72M€
ACCIONES|NN GROUP NV
NL0010773842
1,02%0,69M€
ACCIONES|TELEFONICA, S.A.
ES0178430E18
0,99%0,67M€
ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC
GB0000456144
0,96%0,65M€
ACCIONES|FRESENIUS SE
DE0005785604
0,96%0,65M€
ACCIONES|TRELLEBORG AB
SE0000114837
0,92%0,62M€
ACCIONES|ATOS SE
FR0000051732
0,92%0,62M€
BONO|F. CONSTRUCCIONES CO|1,41|2022-06-08
XS1627337881
0,91%0,61M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,08-4,36
Beta1,101,01
Information Ratio-1,79-1,31
R-Squared88,5782,18
Sharpe Ratio-0,420,09
Standard Deviation9,618,03
Tracking Error3,353,39
Treynor Ratio-3,680,74

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).