Mixtos Moderados EUR

Mediolanum Crecimiento FI

CLASE E-A | ES0137389047

Mediolanum Gestión SGIIC

06 Dec, 2017
10,37
-0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E-A (ES0137389047)8,89M EUR10,37 EUR0,75%0,98%50 EUR
CLASE E-B (ES0137389054)3,55M EUR10,20 EUR0,75%1,00%50 EUR
CLASE L-A (ES0137389005)15,18M EUR19,86 EUR1,40%1,63%50 EUR
CLASE L-B (ES0137389013)1,15M EUR20,02 EUR1,40%1,63%50 EUR
CLASE S-A (ES0137389039)27,70M EUR19,12 EUR2,00%2,23%50 EUR
CLASE S-B (ES0137389021)1,76M EUR19,97 EUR2,00%2,23%50 EUR

Estrategia Mediolanum Crecimiento FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 80% DOW JONES STOXX 600 y 20% MSCI WORLD EQUITY para la renta variable y 75% BLOOMBERG EUR INVESTMENT GRADE HIGH YIELD CORPORATE COMPOSITE BOND INDEX y 25% BofA MERRILL LYNCH SPANISH GOVERNMENT BILL INDEX para la renta fija.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum Crecimiento FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Mediolanum Crecimiento FI, con ISIN ES0137389047, de la gestora Mediolanum Gestión SGIIC se sitúa en la posición 25. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 7,98% con una volatilidad del 4,86%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,98% del patrimonio total, que asciende a 58.239.129 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Mediolanum Crecimiento FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

Pere Moratona Montoyo


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Rentabilidad Mediolanum Crecimiento FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-06

Rentabilidades absolutas al 2017-12-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,29%
20160,99%-3,61%-0,94%2,89%2,80%
20172,71%0,89%1,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Rulebook (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (May 04, 2017) May 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 04, 2017) May 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 14, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mediolanum Crecimiento FI

Peso Valor
OBLIGACION|NH HOTEL GROUP SA|3,75|2023-10-01
XS1497527736
1.89%1,07M EUR
BONO|BANCA POPOLARE DI VI|5,00|2018-10-25
XS0985326502
1.59%0,90M EUR
OBLIGACION|TURKIYE GARANTI BANK|5,88|2023-03-16
XS1576037284
1.41%0,80M USD
OBLIGACION|AEGON NV|0,53|2049-10-15
NL0000116150
1.13%0,64M EUR
ACCIONES|NEXANS SA
FR0000044448
1.07%0,61M EUR
ACCIONES|DANONE SA
FR0000120644
1.05%0,59M EUR
OBLIGACION|DEUDA ESTADO ITALIAN|0,45|2023-05-22
IT0005253676
0.98%0,55M EUR
ACCIONES|EBRO FOODS SA
ES0112501012
0.97%0,55M EUR
OBLIGACION|AEGON NV|4,26|2049-03-04
NL0000120889
0.95%0,53M EUR
ACCIONES|UBS GROUP AG
CH0244767585
0.94%0,53M CHF
OBLIGACION|BNP PARIBAS SA|4,88|2049-10-17
FR0010239319
0.94%0,53M EUR
ACCIONES|TUI AG
DE000TUAG000
0.94%0,53M EUR
ACCIONES|SAP AG
DE0007164600
0.93%0,53M EUR
ACCIONES|TELEPERFORMANCE
FR0000051807
0.92%0,52M EUR
ACCIONES|SWEDBANK AB
SE0000242455
0.92%0,52M SEK