Mixtos Moderados EUR

Mediolanum Crecimiento FI

CLASE E-A | ES0137389047

Mediolanum Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
10,35
0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E-A (ES0137389047)6,99M EUR10,35 EUR0,75%0,98%50 EUR
CLASE E-B (ES0137389054)2,47M EUR10,35 EUR0,75%1,00%50 EUR
CLASE L-A (ES0137389005)11,07M EUR19,88 EUR1,40%1,63%50 EUR
CLASE L-B (ES0137389013)1,28M EUR20,52 EUR1,40%1,63%50 EUR
CLASE S-A (ES0137389039)27,53M EUR19,19 EUR2,00%2,23%50 EUR
CLASE S-B (ES0137389021)1,72M EUR20,21 EUR2,00%2,23%50 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 80% DOW JONES STOXX 600 y 20% MSCI WORLD EQUITY para la renta variable y 75% BLOOMBERG EUR INVESTMENT GRADE HIGH YIELD CORPORATE COMPOSITE BOND INDEX y 25% BofA MERRILL LYNCH SPANISH GOVERNMENT BILL INDEX para la renta fija.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

Pere Moratona Montoyo


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,29%
20160,99%-3,61%-0,94%2,89%2,80%
20172,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 04, 2017) May 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 04, 2017) May 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 11, 2016) May 11, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 07, 2016
Rulebook (Jul 01, 2015) Jul 02, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Mediolanum Crecimiento FI

Peso Valor
OBLIGACION|GENERALITAT DE CATAL|0,33|2017-04-06
XS0497940295
2.04%1,00M EUR
OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|6,64|2049-05-31
USF22797FJ25
1.80%0,88M USD
BONO|TURKIYE IS BANKASI|3,38|2019-07-08
XS1084838496
1.47%0,72M EUR
OBLIGACION|AEGON NV|0,52|2049-10-15
NL0000116150
1.37%0,67M EUR
BONO|REPUBLICA PORTUGAL|4,17|2019-10-16
PTCFPAOM0002
1.22%0,60M EUR
OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17
ES0000107401
0.99%0,49M EUR
ACCIONES|ATOS SE
FR0000051732
0.92%0,45M EUR
ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA
IT0003497168
0.88%0,43M EUR
ACCIONES|GRIFOLS SA
ES0171996087
0.87%0,43M EUR
OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|8,38|2049-10-13
USF22797FK97
0.87%0,43M USD
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,75|2019-03-15
XS1379157404
0.86%0,42M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
0.84%0,41M EUR
OBLIGACION|CREDIT LOGEMENT SA|0,82|2049-03-16
FR0010301713
0.84%0,41M EUR
ACCIONES|BAE SYSTEMS PLC
GB0002634946
0.81%0,40M GBP
BONO|UNICREDIT SPA|4,70|2020-05-31
IT0004605074
0.78%0,38M EUR