Mixtos Moderados EUR

Mediolanum Crecimiento FI

CLASE E-A | ES0137389047

Mediolanum Gestión SGIIC

17 Sep, 2018
10,23
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E-A (ES0137389047)14,88M EUR10,23 EUR0,75%1,02%50 EUR
CLASE E-B (ES0137389054)5,29M EUR9,87 EUR0,75%1,02%50 EUR
CLASE L-A (ES0137389005)16,38M EUR19,49 EUR1,40%1,67%50 EUR
CLASE L-B (ES0137389013)1,18M EUR19,35 EUR1,40%1,66%50 EUR
CLASE S-A (ES0137389039)29,49M EUR18,68 EUR2,00%2,26%50 EUR
CLASE S-B (ES0137389021)1,96M EUR19,27 EUR2,00%2,26%50 EUR

Estrategia Mediolanum Crecimiento FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 80% DOW JONES STOXX 600 y 20% MSCI WORLD EQUITY para la renta variable y 75% BLOOMBERG EUR INVESTMENT GRADE HIGH YIELD CORPORATE COMPOSITE BOND INDEX y 25% BofA MERRILL LYNCH SPANISH GOVERNMENT BILL INDEX para la renta fija.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum Crecimiento FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Mediolanum Crecimiento FI, con ISIN ES0137389047, de la gestora Mediolanum Gestión SGIIC se sitúa en la posición 37. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,48% con una volatilidad del 5,15%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,02% del patrimonio total, que asciende a 69.169.005 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Mediolanum Crecimiento FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Pere Moratona Montoyo


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Rentabilidad Mediolanum Crecimiento FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,29%
20160,99%-3,61%-0,94%2,89%2,80%
20175,60%2,71%0,89%1,80%0,10%
2018-2,18%1,17%

Rendimiento mensual Mediolanum Crecimiento FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 27, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 26, 2018
Prospectus (Mar 16, 2018) Mar 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 16, 2018) Mar 17, 2018
Rulebook (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 14, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 11, 2016) May 11, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Mediolanum Crecimiento FI

Peso Valor
OBLIGACION|REPUBLICA PORTUGAL|5,70|2030-03-05
PTCFPBOM0001
2.29%1,51M EUR
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV
BE0974293251
1.55%1,03M EUR
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
1.48%0,98M EUR
ACCIONES|TOTAL FINA ELF
FR0000120271
1.46%0,96M EUR
ACCIONES|NOVARTIS AG
CH0012005267
1.44%0,95M CHF
ACCIONES|BASF AG
DE000BASF111
1.39%0,92M EUR
OBLIGACION|GRUPO LA CAIXA|1,50|2023-05-10
ES0205045018
1.36%0,90M EUR
ACCIONES|VINCI SA
FR0000125486
1.27%0,84M EUR
ACCIONES|VONOVIA SE
DE000A1ML7J1
1.25%0,83M EUR
ACCIONES|DANONE SA
FR0000120644
1.21%0,80M EUR
ACCIONES|TELEPERFORMANCE
FR0000051807
1.19%0,79M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
1.19%0,79M EUR
ACCIONES|ADIDAS AG
DE000A1EWWW0
1.19%0,79M EUR
ACCIONES|GLENCORE PLC
JE00B4T3BW64
1.13%0,75M GBP
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
1.12%0,74M EUR