Mixtos Moderados EUR

Mediolanum Crecimiento FI

CLASE E-A | ES0137389047

Mediolanum Gestión SGIIC

22 Feb, 2018
10,23
-0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E-A (ES0137389047)9,93M EUR10,23 EUR0,75%0,98%50 EUR
CLASE E-B (ES0137389054)3,49M EUR9,88 EUR0,75%1,00%50 EUR
CLASE L-A (ES0137389005)15,58M EUR19,57 EUR1,40%1,63%50 EUR
CLASE L-B (ES0137389013)1,23M EUR19,43 EUR1,40%1,63%50 EUR
CLASE S-A (ES0137389039)28,66M EUR18,82 EUR2,00%2,23%50 EUR
CLASE S-B (ES0137389021)1,79M EUR19,41 EUR2,00%2,23%50 EUR

Estrategia Mediolanum Crecimiento FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 80% DOW JONES STOXX 600 y 20% MSCI WORLD EQUITY para la renta variable y 75% BLOOMBERG EUR INVESTMENT GRADE HIGH YIELD CORPORATE COMPOSITE BOND INDEX y 25% BofA MERRILL LYNCH SPANISH GOVERNMENT BILL INDEX para la renta fija.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum Crecimiento FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Mediolanum Crecimiento FI, con ISIN ES0137389047, de la gestora Mediolanum Gestión SGIIC se sitúa en la posición 26. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,83% con una volatilidad del 4,22%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,02% del patrimonio total, que asciende a 60.678.707 EUR a fecha de 25 de February de 2018.

Comisiones Mediolanum Crecimiento FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

Pere Moratona Montoyo


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Rentabilidad Mediolanum Crecimiento FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,29%
20160,99%-3,61%-0,94%2,89%2,80%
20175,60%2,71%0,89%1,80%0,10%

Rendimiento mensual Mediolanum Crecimiento FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Rulebook (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 11, 2017) Feb 09, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (May 04, 2017) May 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 14, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 11, 2016) May 11, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Mediolanum Crecimiento FI

Peso Valor
OBLIGACION|NH HOTEL GROUP SA|3,75|2023-10-01
XS1497527736
1.82%1,07M EUR
OBLIGACION|ARENA LUX FIN SARL|2,88|2024-11-01
XS1577948174
1.58%0,93M EUR
OBLIGACION|REPUBLICA PORTUGAL|5,70|2030-03-05
PTCFPBOM0001
1.42%0,84M EUR
OBLIGACION|TURKIYE GARANTI BANK|5,88|2023-03-16
XS1576037284
1.33%0,78M USD
OBLIGACION|AEGON NV|0,63|2049-10-15
NL0000116150
1.16%0,68M EUR
ACCIONES|DANONE SA
FR0000120644
1.07%0,63M EUR
ACCIONES|COVESTRO AG
DE0006062144
1.00%0,59M EUR
ACCIONES|ABN AMRO GROUP NV
NL0011540547
0.98%0,57M EUR
ACCIONES|DOMETIC GROUP AB
SE0007691613
0.97%0,57M SEK
ACCIONES|UBS GROUP AG
CH0244767585
0.96%0,56M CHF
ACCIONES|TUI AG
DE000TUAG000
0.95%0,56M EUR
ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP
IE00B1RR8406
0.93%0,54M GBP
ACCIONES|ROYAL UNIBREW A/S
DK0060634707
0.92%0,54M DKK
OBLIGACION|BNP PARIBAS SA|4,88|2049-10-17
FR0010239319
0.92%0,54M EUR
OBLIGACION|AEGON NV|4,26|2049-03-04
NL0000120889
0.91%0,54M EUR