Mixtos Otros

Fiblond 50 SICAV

FIBLOND 50, SICAV, S.A. | ES0137393007

Santander Private Banking Gestión SGIIC

09 Aug, 2018
1,19
0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FIBLOND 50, SICAV, S.A. (ES0137393007)2,86M EUR1,19 EUR0,40%0,76%1 EUR

Estrategia Fiblond 50 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Fiblond 50 SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Fiblond 50 SICAV, con ISIN ES0137393007, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,80% del patrimonio total, que asciende a 2.863.712 EUR a fecha de 18 de August de 2018.

Comisiones Fiblond 50 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Fiblond 50 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-09

Rentabilidades absolutas al 2018-08-09

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,64%-0,68%1,56%
20156,88%15,42%-3,43%-7,44%3,59%
2016-5,11%-8,02%-2,62%4,04%1,82%
20177,97%5,43%-0,02%1,62%0,80%
2018-1,62%3,28%

Rendimiento mensual Fiblond 50 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Prospectus (Apr 06, 2018) Apr 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 28, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Fiblond 50 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND
DE000DWS2F23
6.38%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS
LU0088882138
5.91%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CAC 40
FR0007052782
5.12%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|FINANCIAL SELECT SECTOR
US81369Y6059
4.85%0,14M USD
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE
LU0251129549
4.53%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA
GB00B0PHJS66
4.52%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND
LU0474970190
4.50%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US ENHANCE
IE00BD008T51
4.36%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
4.28%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0320896664
4.07%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU1034951563
3.59%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR
LU0256839274
3.55%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA FUND
LU0231205187
3.48%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO GLOBAL CONSUMER T
LU0187079347
2.61%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA
LU0582533245
2.47%0,07M EUR