Mixtos Otros

Fiblond 50 SICAV

FIBLOND 50, SICAV, S.A. | ES0137393007

Santander Private Banking Gestión SGIIC

23 May, 2018
1,18
-0,54%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FIBLOND 50, SICAV, S.A. (ES0137393007)2,78M EUR1,18 EUR0,40%0,76%1 EUR

Estrategia Fiblond 50 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Fiblond 50 SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Fiblond 50 SICAV, con ISIN ES0137393007, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,80% del patrimonio total, que asciende a 2.778.875 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Fiblond 50 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Fiblond 50 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-23

Rentabilidades absolutas al 2018-05-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,64%-0,68%1,56%
20156,88%15,42%-3,43%-7,44%3,59%
2016-5,11%-8,02%-2,62%4,04%1,82%
20177,97%5,43%-0,02%1,62%0,80%
2018-1,62%

Rendimiento mensual Fiblond 50 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 06, 2018) Apr 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2018) Apr 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 25, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Fiblond 50 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS
LU0088882138
8.32%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND
DE0008490962
6.67%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CAC 40
FR0007052782
5.00%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|FINANCIAL SELECT SECTOR
US81369Y6059
4.92%0,13M USD
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND
LU0474970190
4.64%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO EQUITY
LU0106235459
4.40%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US ENHANCE
IE00BD008T51
4.36%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA
GB00B0PHJS66
4.35%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
4.34%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE
LU0251129549
4.30%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0320896664
4.24%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA FUND
LU0231205187
3.50%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU1034951563
3.27%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA
LU0582533245
2.61%0,07M EUR
ACCIONES|ASML HOLDING NV
NL0010273215
2.45%0,07M EUR