RV Europa Alto Dividendo

Caixabank Bolsa Rentas FI

ESTÁNDAR | ES0137412005

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
6,41
-0,72%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0137412005)100,86M EUR6,41 EUR1,50%1,66%600 EUR
PREMIUM (ES0137412013)13,09M EUR5,42 EUR1,10%1,21%300.000 EUR

Estrategia

Invierte más del 75% en renta variable europea. Las inversiones serán en compañías de sectores de alta rentabilidad por dividendo de baja, media y fundamentalmente, alta capitalización bursátil. El fondo hará reembolsos anuales obligatorios los días 17/01 y 17/07 por importe bruto equivalente al 2,00% (4,00% anual) para la clase Estándar y 2,225% (4,45% anual) para la clase Premium sobre participación valorada de los días 15/01 y 15/07, respectivamente. El primer reembolso será el 17/07/15. Este 4,00% (clase Estándar) y 4,45% (clasePremium) se obtiene de cobro de dividendos de las acciones en cartera y venta de opciones de compra y/o venta sobre acciones o índices bursátiles europeos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Julio Rada


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Cómo comprar

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10 3

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20156,74%15,57%-1,96%-9,10%3,64%
2016-5,58%-6,85%-6,35%0,40%7,81%
20174,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Rulebook (May 20, 2016) May 21, 2016
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Caixabank Bolsa Rentas FI

Peso Valor
ACCIONES|TELECOMITALIA
IT0003497168
5.85%6,73M EUR
ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN
GB0009252882
4.79%5,51M GBP
ACCIONES|SKF AB-B SHS
SE0000108227
4.57%5,26M SEK
ACCIONES|ANGLO AMERICAN
GB00B1XZS820
3.26%3,74M GBP
ACCIONES|RIOTINTO
GB0007188757
3.21%3,70M GBP
ACCIONES|VIVENDI ENVIRON
FR0000124141
3.06%3,51M EUR
ACCIONES|PRUDENTIAL
GB0007099541
3.05%3,51M GBP
ACCIONES|R DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
3.02%3,48M GBP
ACCIONES|CAIXABANK
ES0140609019
2.55%2,93M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.50%2,87M EUR
ACCIONES|PROSIEBEN SAT1
DE000PSM7770
2.33%2,68M EUR
ACCIONES|NATIXIS
FR0000120685
2.31%2,66M EUR
ACCIONES|ROCHE
CH0012032048
2.30%2,65M CHF
ACCIONES|PANDORA A/S
DK0060252690
2.29%2,63M DKK
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE
FR0000045072
2.19%2,52M EUR