RV Europa Alto Dividendo

Caixabank Bolsa Rentas FI

PREMIUM | ES0137412013

Caixabank Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
5,42
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0137412005)96,40M EUR6,40 EUR1,50%1,66%600 EUR
PREMIUM (ES0137412013)17,23M EUR5,42 EUR1,10%1,21%300.000 EUR

Estrategia

Invierte más del 75% en renta variable europea. Las inversiones serán en compañías de sectores de alta rentabilidad por dividendo de baja, media y fundamentalmente, alta capitalización bursátil. El fondo hará reembolsos anuales obligatorios los días 17/01 y 17/07 por importe bruto equivalente al 2,00% (4,00% anual) para la clase Estándar y 2,225% (4,45% anual) para la clase Premium sobre participación valorada de los días 15/01 y 15/07, respectivamente. El primer reembolso será el 17/07/15. Este 4,00% (clase Estándar) y 4,45% (clasePremium) se obtiene de cobro de dividendos de las acciones en cartera y venta de opciones de compra y/o venta sobre acciones o índices bursátiles europeos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Julio Rada


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-9,00%3,75%
2016-5,15%-6,75%-6,25%0,51%7,94%
20174,80%-1,04%2,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Bolsa Rentas FI

Peso Valor
ACCIONES|DEUTSCHETELECOM
DE0005557508
4.37%4,78M EUR
ACCIONES|TELECOMITALIA
IT0003497168
4.29%4,70M EUR
ACCIONES|RIOTINTO
GB0007188757
3.61%3,95M GBP
ACCIONES|ZENECA
GB0009895292
3.45%3,77M GBP
ACCIONES|PRUDENTIAL
GB0007099541
3.31%3,62M GBP
ACCIONES|PROSIEBEN SAT1
DE000PSM7770
3.20%3,50M EUR
ACCIONES|R DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
3.05%3,34M GBP
ACCIONES|NOVO NORDISK
DK0060534915
2.97%3,25M DKK
ACCIONES|PANDORA A/S
DK0060252690
2.80%3,07M DKK
ACCIONES|EASY JET
GB00B7KR2P84
2.75%3,02M GBP
ACCIONES|UNICREDIT SPA
IT0005239360
2.29%2,51M EUR
ACCIONES|TERNA
IT0003242622
2.26%2,48M EUR
ACCIONES|CAIXABANK
ES0140609019
2.24%2,45M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
2.21%2,42M EUR
ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEM
FR0010613471
2.13%2,33M EUR