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Flims Invest SICAV

FLIMS INVEST, SICAV, S.A | ES0137432003

Credit Suisse Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
12,21
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FLIMS INVEST, SICAV, S.A (ES0137432003)26,40M EUR12,21 EUR0,30%1,47%1 EUR
FLIMS INVEST, SICAV, S.A (ES0137432003)26,40M EUR12,21 EUR0,25%1,47%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,47%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,83%
20158,95%10,76%-2,20%-2,73%3,40%
20165,80%-1,74%3,65%3,34%0,53%
20171,34%0,19%0,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Flims Invest SICAV

Peso Valor
REPO|BNP REPOS|0,530|2017-07-03
ES00000128E2
58.71%15,00M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU1254412387
1.92%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
1.15%0,29M EUR
BONOS|LA MONDIALE|7,625|2019-04-23
XS0919401751
0.92%0,24M USD
BONOS|AMERICAN EXPRES CO|4,900|2020-03-15
US025816BL21
0.87%0,22M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND
IE00B66F4759
0.84%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND
IE00B4PY7Y77
0.82%0,21M EUR
BONOS|DEUTSCHE BANK AG|6,000|2022-04-30
DE000DB7XHP3
0.78%0,20M EUR
BONOS|CODELCO INC|4,875|2044-11-04
USP3143NAU83
0.73%0,19M USD
BONOS|AG INSURANCE SA/NV|6,750|2019-03-21
BE6251340780
0.72%0,18M USD
BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|6,375|2024-09-17
US404280AS86
0.72%0,18M USD
BONOS|ALCOA INC|5,950|2037-02-01
US013817AK77
0.69%0,18M USD
BONOS|REPUBLIC OF TURKEY|5,750|2047-05-11
US900123CM05
0.67%0,17M USD
BONOS|US TREASURY N/B|3,000|2045-11-15
US912810RP57
0.53%0,14M USD
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|5,200|2019-12-17
XS1153303810
0.51%0,13M NZD