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Flims Invest SICAV

FLIMS INVEST, SICAV, S.A | ES0137432003

Credit Suisse Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
12,24
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FLIMS INVEST, SICAV, S.A (ES0137432003)24,09M EUR12,24 EUR0,30%1,47%1 EUR
FLIMS INVEST, SICAV, S.A (ES0137432003)24,09M EUR12,24 EUR0,25%1,47%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,47%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,83%
20158,95%10,76%-2,20%-2,73%3,40%
20165,80%-1,74%3,65%3,34%0,53%
20171,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Flims Invest SICAV

Peso Valor
REPO|BNP REPOS|0,520|2017-04-03
ES00000128C6
56.72%12,44M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU1254412387
2.34%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
1.34%0,29M EUR
BONOS|LA MONDIALE|7,625|2019-04-23
XS0919401751
1.30%0,29M USD
BONOS|AMERICAN EXPRES CO|4,900|2020-03-15
US025816BL21
1.07%0,23M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND
IE00B4PY7Y77
1.03%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND
IE00B66F4759
0.96%0,21M EUR
BONOS|AG INSURANCE SA/NV|6,750|2019-03-21
BE6251340780
0.91%0,20M USD
BONOS|CODELCO INC|4,875|2044-11-04
USP3143NAU83
0.88%0,19M USD
BONOS|DEUTSCHE BANK AG|6,000|2022-04-30
DE000DB7XHP3
0.88%0,19M EUR
BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|6,375|2024-09-17
US404280AS86
0.86%0,19M USD
BONOS|ALCOA INC|5,950|2037-02-01
US013817AK77
0.86%0,19M USD
BONOS|US TREASURY N/B|3,000|2045-11-15
US912810RP57
0.64%0,14M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS
FR0011023621
0.60%0,13M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|5,200|2019-12-17
XS1153303810
0.60%0,13M NZD