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Caixabank Valor 100/30 Eurostoxx FI

Caixabank Valor 100/30 Eurostoxx FI | ES0137433001

Caixabank Asset Management SGIIC

21 Jun, 2018
6,28
-0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Valor 100/30 Eurostoxx FI (ES0137433001)149,93M EUR6,28 EUR0,50%0,56%600 EUR

Estrategia Caixabank Valor 100/30 Eurostoxx FI

Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo a 30/04/21 sea igual al del 16/12/14 incrementado en el 30% de la revalorización del EuroStoxx 50 (Price Eur) desde diciembre de 2014 a abril de 2021. El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 19, 22 y 23 de diciembre de 2014 y el final la de los días 15, 16 y 19 de abril de 2021. TAE objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento 0%.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Valor 100/30 Eurostoxx FI

El fondo Caixabank Valor 100/30 Eurostoxx FI, con ISIN, ES0137433001 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 67 entre los 110 fondos de la categoría Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -2,31% con una volatilidad del 2,46%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,56% del patrimonio del fondo, que asciende a 149.934.719 EUR a fecha de 24 de June de 2018.

Comisiones Caixabank Valor 100/30 Eurostoxx FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,56%PERCENT

Gestores

Elena Martín Torres


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Rentabilidad Caixabank Valor 100/30 Eurostoxx FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,94%4,64%-4,71%0,03%2,21%
20162,05%-0,24%0,75%0,86%0,68%
20170,28%0,88%0,11%0,19%-0,88%
2018-0,43%

Rendimiento mensual Caixabank Valor 100/30 Eurostoxx FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 06, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 06, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Valor 100/30 Eurostoxx FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30
ES00000123B9
72.13%113,70M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30
ES00000123F0
27.85%43,90M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|3.25|2045-05-25
FR0011461037
1.10%1,73M EUR
BONOS|AUSTRIA|6.25|2027-07-15
AT0000383864
0.79%1,25M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|2.5|2020-10-25
FR0010949651
0.21%0,33M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2019-04-25
FR0000189151
0.17%0,27M EUR
BONOS|AUSTRIA|3.5|2021-09-15
AT0000A001X2
0.08%0,13M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31
ES00000126B2
0.06%0,09M EUR