Mixtos Otros

Ficos de Inversión SICAV

FICOS DE INVERSION, SICAV, S.A. | ES0137471035

BBVA Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
19,35
0,49%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FICOS DE INVERSION, SICAV, S.A. (ES0137471035)51,36M EUR19,35 EUR1,00%1,65%1 EUR

Estrategia Ficos de Inversión SICAV

La Sociedad invertirá en un porcentaje superior al 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Ficos de Inversión SICAV, con ISIN ES0137471035, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 51.362.327 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Ficos de Inversión SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Ficos de Inversión SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20077,39%-0,37%0,93%
2008-15,40%-5,86%-3,52%-4,48%-2,49%
20093,51%-2,46%2,55%3,92%-0,42%
2010-0,61%-0,25%-3,14%3,03%-0,15%
2011-1,81%2,22%-0,21%-5,39%1,74%
20124,46%2,91%-2,66%3,78%0,47%
20133,66%1,13%-1,53%2,10%1,96%
20144,27%2,25%3,90%1,96%-3,75%
2015-3,17%7,37%-3,52%-8,14%1,75%
20161,46%-3,23%-0,90%2,29%3,42%
20173,76%0,78%-1,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 29, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ficos de Inversión SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPEAN VALUE FUND
LU0219424487
7.07%3,60M EUR
PARTICIPACIO|FRANK TE IN GLOBL TOTAL RETURN
LU0195953152
6.04%3,07M USD
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
4.66%2,37M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL INF LKD BOND
LU0180781048
4.65%2,37M EUR
PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMP INV GLOBAL BOND FUND
LU0316492775
4.57%2,33M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,600|2023-09-15
IT0004243512
4.10%2,09M EUR
ACCIONES|TUBOS REUNIDOS
ES0180850416
3.99%2,03M EUR
PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CU
ES0113278008
3.93%2,00M EUR
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE
IE00B83TY525
3.68%1,87M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES EUR HIGH Y. CORP. BOND UCIT
IE00B66F4759
3.15%1,60M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,800|2024-11-30
ES00000126A4
2.44%1,24M EUR
PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND
LU0100598282
2.43%1,24M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS-IBERIA FUND
LU1417855837
1.78%0,91M EUR
BONO SUBORDI|BBVA BANCOMER SA TE|06,500|2021-03-10
USP16259AB20
1.65%0,84M USD
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
1.62%0,83M EUR