Mixtos Otros

Ficos de Inversión SICAV

FICOS DE INVERSION, SICAV, S.A. | ES0137471035

BBVA Asset Management SGIIC

11 Jul, 2018
18,96
-0,53%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FICOS DE INVERSION, SICAV, S.A. (ES0137471035)49,20M EUR18,96 EUR1,00%1,42%1 EUR

Estrategia Ficos de Inversión SICAV

La Sociedad invertirá en un porcentaje superior al 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Ficos de Inversión SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Ficos de Inversión SICAV, con ISIN ES0137471035, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,42% del patrimonio total, que asciende a 49.200.697 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Ficos de Inversión SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,42%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Ficos de Inversión SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20077,39%-0,37%0,93%
2008-15,40%-5,86%-3,52%-4,48%-2,49%
20093,51%-2,46%2,55%3,92%-0,42%
2010-0,61%-0,25%-3,14%3,03%-0,15%
2011-1,81%2,22%-0,21%-5,39%1,74%
20124,46%2,91%-2,66%3,78%0,47%
20133,66%1,13%-1,53%2,10%1,96%
20144,27%2,25%3,90%1,96%-3,75%
2015-3,17%7,37%-3,52%-8,14%1,75%
20161,46%-3,23%-0,90%2,29%3,42%
20172,90%3,76%0,78%-1,06%-0,54%
2018-2,77%-0,04%

Rendimiento mensual Ficos de Inversión SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 15, 2018) May 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 15, 2018) May 16, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 29, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Ficos de Inversión SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPEAN VALUE FUND
LU0219424487
7.40%3,64M EUR
PARTICIPACIO|FRANK TE IN GLOBL TOTAL RETURN
LU0195953152
5.99%2,95M USD
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,600|2023-09-15
IT0004243512
5.17%2,54M EUR
PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMP INV GLOBAL BOND FUND
LU0316492775
4.64%2,28M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
4.38%2,16M EUR
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE
IE00BB7N4625
3.93%1,93M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES EUR HIGH Y. CORP. BOND UCIT
IE00B66F4759
3.20%1,58M EUR
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
2.06%1,02M USD
PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX SMALL
IE00B02KXM00
1.76%0,87M EUR
ACCIONES|TUBOS REUNIDOS
ES0180850416
1.75%0,86M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861
1.68%0,83M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055715772
1.60%0,79M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO EMERGING CONSERVATIVE E
LU1152268436
1.55%0,76M USD
BONO|BNP PARIBAS|00,850|2022-09-22
XS1584041252
1.51%0,74M EUR
PARTICIPACIO|SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOC
IE00B5M1WJ87
1.45%0,71M EUR