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Ficos de Inversión SICAV

FICOS DE INVERSION, SICAV, S.A. | ES0137471035

BBVA Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
19,37
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FICOS DE INVERSION, SICAV, S.A. (ES0137471035)50,71M EUR19,37 EUR1,00%1,65%1 EUR

Estrategia

La Sociedad invertirá en un porcentaje superior al 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20077,39%-0,37%0,93%
2008-15,40%-5,86%-3,52%-4,48%-2,49%
20093,51%-2,46%2,55%3,92%-0,42%
2010-0,61%-0,25%-3,14%3,03%-0,15%
2011-1,81%2,22%-0,21%-5,39%1,74%
20124,46%2,91%-2,66%3,78%0,47%
20133,66%1,13%-1,53%2,10%1,96%
20144,27%2,25%3,90%1,96%-3,75%
2015-3,17%7,37%-3,52%-8,14%1,75%
20161,46%-3,23%-0,90%2,29%3,42%
20173,76%0,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 29, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ficos de Inversión SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPEAN VALUE FUND
LU0219424487
6.94%3,57M EUR
PARTICIPACIO|FRANK TE IN GLOBL TOTAL RETURN
LU0195953152
6.09%3,13M USD
ACCIONES|TUBOS REUNIDOS
ES0180850416
5.15%2,65M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
4.86%2,50M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL INF LKD BOND
LU0180781048
4.61%2,37M EUR
PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMP INV GLOBAL BOND FUND
LU0316492775
4.49%2,31M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,600|2023-09-15
IT0004243512
4.00%2,06M EUR
PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CU
ES0113278008
3.90%2,01M EUR
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE
IE00B83TY525
3.64%1,87M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,800|2024-11-30
ES00000126A4
3.16%1,63M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES EUR HIGH Y. CORP. BOND UCIT
IE00B66F4759
3.13%1,61M EUR
PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND
LU0100598282
2.34%1,20M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS-IBERIA FUND
LU1417855837
1.81%0,93M EUR
BONO SUBORDI|BBVA BANCOMER SA TE|06,500|2021-03-10
USP16259AB20
1.77%0,91M USD
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
1.60%0,82M EUR