RF Deuda A Plazo Fijo

Caixabank Rentas Euribor 2 FI

Caixabank Rentas Euribor 2 FI | ES0137508000

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
5,95
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Rentas Euribor 2 FI (ES0137508000)1.805,15M EUR5,95 EUR0,38%0,03%5.000 EUR

Estrategia Caixabank Rentas Euribor 2 FI

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 30/4/24 del 100% de la inversión a 20/12/16 tras 7reembolsos obligatorios de importe variable ligado al Euribor 3meses(3M), en los días 30/4 desde 2018 hasta 2024, o día siguiente hábil, sobre la inversión a 20/12/16 o mantenida en caso de reembolsos en fecha o con importe diferente a los obligatorios (TAE objetivo NO GARANTIZADA mín. a vencimiento 0% y máx. de 1,49%).


El fondo Caixabank Rentas Euribor 2 FI, con ISIN, ES0137508000 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 104 entre los 206 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,04% con una volatilidad del 2,24%. El patrimonio del fondo asciende a 1.805.153.861 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Caixabank Rentas Euribor 2 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
On Going Charge0,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,03%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Caixabank Rentas Euribor 2 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-1,57%
2017-0,14%1,32%0,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank Rentas Euribor 2 FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30
ES00000124W3
59.60%1.121,50M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2024-04-30
ES00000125P4
22.56%424,56M EUR
BONOS|FADE 70|.75|2024-03-17
ES0378641270
9.68%182,06M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO||2024-07-30
ES0000012692
2.66%50,01M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2024-04-30
ES00000125Z3
1.10%20,61M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2017-10-13
DE0001141646
0.80%15,07M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31
ES00000123U9
0.61%11,44M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.9|2026-07-30
ES00000123C7
0.58%10,93M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND|2|2022-01-04
DE0001135465
0.50%9,47M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31
ES00000121O6
0.34%6,44M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|.5|2026-05-25
FR0013131877
0.24%4,57M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|3.75|2019-10-25
FR0010776161
0.12%2,23M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|6|2029-01-31
ES0000011868
0.11%2,04M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2039-07-30
ES00000120V3
0.07%1,35M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30
ES00000122E5
0.05%0,96M EUR