RF Deuda A Plazo Fijo

Caixabank Rentas Euribor 2 FI

Caixabank Rentas Euribor 2 FI | ES0137508000

Caixabank Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
5,95
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Rentas Euribor 2 FI (ES0137508000)1.957,62M EUR5,95 EUR0,38%0,03%5.000 EUR

Estrategia

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 30/4/24 del 100% de la inversión a 20/12/16 tras 7reembolsos obligatorios de importe variable ligado al Euribor 3meses(3M), en los días 30/4 desde 2018 hasta 2024, o día siguiente hábil, sobre la inversión a 20/12/16 o mantenida en caso de reembolsos en fecha o con importe diferente a los obligatorios (TAE objetivo NO GARANTIZADA mín. a vencimiento 0% y máx. de 1,49%).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
On Going Charge0,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,03%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-1,57%
2017-0,14%1,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Rentas Euribor 2 FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30
ES00000124W3
62.40%1.267,25M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2024-04-30
ES00000125P4
20.77%421,71M EUR
BONOS|FADE 70|.75|2024-03-17
ES0378641270
8.91%180,87M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO||2024-07-30
ES0000012692
2.45%49,69M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2024-04-30
ES00000125Z3
1.01%20,49M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|.5|2026-05-25
FR0013131877
0.87%17,66M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31
ES00000123U9
0.76%15,46M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND|2|2022-01-04
DE0001135465
0.58%11,88M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.9|2026-07-30
ES00000123C7
0.50%10,20M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.1|2018-07-30
ES00000121A5
0.48%9,67M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|3.75|2019-10-25
FR0010776161
0.16%3,21M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|6|2029-01-31
ES0000011868
0.14%2,91M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.15|2044-10-31
ES00000124H4
0.08%1,56M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31
ES00000127G9
0.05%1,06M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND|4.25|2018-07-04
DE0001135358
0.02%0,36M EUR