RF Deuda A Plazo Fijo

Caixabank Rentas Euribor 2 FI

Caixabank Rentas Euribor 2 FI | ES0137508000

Caixabank Asset Management SGIIC

19 Jul, 2018
6,02
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Rentas Euribor 2 FI (ES0137508000)1.148,56M EUR6,02 EUR0,38%0,38%5.000 EUR

Estrategia Caixabank Rentas Euribor 2 FI

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 30/4/24 del 100% de la inversión a 20/12/16 tras 7reembolsos obligatorios de importe variable ligado al Euribor 3meses(3M), en los días 30/4 desde 2018 hasta 2024, o día siguiente hábil, sobre la inversión a 20/12/16 o mantenida en caso de reembolsos en fecha o con importe diferente a los obligatorios (TAE objetivo NO GARANTIZADA mín. a vencimiento 0% y máx. de 1,49%).


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Rentas Euribor 2 FI

El fondo Caixabank Rentas Euribor 2 FI, con ISIN, ES0137508000 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 23 entre los 223 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,49% con una volatilidad del 3,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,38% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.148.557.620 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Caixabank Rentas Euribor 2 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
On Going Charge0,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,38%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Caixabank Rentas Euribor 2 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-1,57%
20172,25%-0,14%1,32%0,41%0,64%
20181,67%-1,30%

Rendimiento mensual Caixabank Rentas Euribor 2 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 06, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 06, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 12, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Rentas Euribor 2 FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30
ES00000124W3
51.86%715,56M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2024-04-30
ES00000125P4
25.74%355,13M EUR
BONOS|FADE 70|.75|2024-03-17
ES0378641270
13.50%186,22M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO||2024-07-30
ES0000012692
2.68%36,96M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2024-04-30
ES00000125Z3
1.18%16,25M EUR
LETRAS|TESORO PUBLICO||2019-01-18
ES0L01901187
0.85%11,75M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2018-10-25
FR0010670737
0.57%7,86M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|.4|2022-04-30
ES00000128O1
0.57%7,88M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.9|2026-07-30
ES00000123C7
0.51%7,08M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND|4.75|2040-07-04
DE0001135366
0.43%5,88M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO||2040-07-30
ES00000120W1
0.22%3,04M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2039-07-30
ES00000120V3
0.15%2,13M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2037-07-30
ES00000120T7
0.15%2,08M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND|2|2022-01-04
DE0001135465
0.14%1,86M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND|1|2019-02-22
DE0001141687
0.11%1,56M EUR