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Finba Inversiones SICAV

FINBA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0137622009

Santander Private Banking Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
1,26
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FINBA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0137622009)2,93M EUR1,26 EUR0,80%1,20%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20124,13%3,13%
201313,40%1,97%-1,03%7,48%4,54%
2014-0,72%-0,21%2,14%0,83%-3,40%
20150,48%8,56%-4,23%-5,81%2,60%
20161,37%-5,08%0,03%1,31%5,39%
20173,97%0,49%0,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Finba Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS
LU0070177232
15.33%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES
FR0010213355
15.18%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
9.29%0,27M USD
PARTICIPACIONES|FRANKLIN US OPPORTUNITIE
LU0316494391
4.67%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA
LU0582533245
3.76%0,11M EUR
RFIJA|GAS NATURAL FENO|4.12|2049-11-30
XS1139494493
3.73%0,11M EUR
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25
XS1207054666
3.60%0,10M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.23|2018-09-14
XS0267827169
3.46%0,10M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
3.32%0,10M EUR
RFIJA|CAMPOFRIO FOOD G|3.38|2022-03-15
XS1117299211
2.86%0,08M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
2.49%0,07M EUR
ACCIONES|SIGNET JEWELERS LTD
BMG812761002
2.05%0,06M USD
PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 MONTHLY
IE00B3ZW0K18
2.00%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU0352158918
1.93%0,06M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
1.82%0,05M EUR