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Finba Inversiones SICAV

FINBA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0137622009

Santander Private Banking Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
1,27
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FINBA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0137622009)2,94M EUR1,27 EUR0,80%1,20%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20124,13%3,13%
201313,40%1,97%-1,03%7,48%4,54%
2014-0,72%-0,21%2,14%0,83%-3,40%
20150,48%8,56%-4,23%-5,81%2,60%
20161,37%-5,08%0,03%1,31%5,39%
20173,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Finba Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
11.84%0,34M USD
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES
FR0010213355
4.98%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN US OPPORTUNITIE
LU0316494391
4.54%0,13M EUR
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL
ES0177542018
4.10%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA
LU0582533245
3.87%0,11M EUR
RFIJA|GAS NATURAL FENO|4.12|2049-11-30
XS1139494493
3.61%0,10M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
3.60%0,10M EUR
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25
XS1207054666
3.60%0,10M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.22|2018-09-14
XS0267827169
3.47%0,10M EUR
RFIJA|CAMPOFRIO FOOD G|3.38|2022-03-15
XS1117299211
3.25%0,09M EUR
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA
IT0000072618
3.06%0,09M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2.65%0,08M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
2.62%0,08M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
2.29%0,07M EUR
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307021
2.19%0,06M EUR