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Bigvalue Capital SICAV

BIGVALUE CAPITAL SICAV, S.A. | ES0137637031

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

20 Sep, 2017
10,35
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BIGVALUE CAPITAL SICAV, S.A. (ES0137637031)4,08M EUR10,35 EUR1,00%1,28%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertirentre entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-0,34%0,31%
20092,04%0,15%-0,25%0,42%1,71%
20102,04%1,19%-0,68%0,76%0,77%
2011-0,67%0,08%0,31%-1,97%0,93%
20125,70%0,63%-0,02%-0,15%5,22%
20134,62%0,95%2,38%0,30%0,94%
20140,96%-0,00%0,13%0,79%0,04%
2015-2,97%-0,70%-0,13%-1,50%-0,67%
2016-2,55%-0,26%-1,39%-0,18%-0,73%
2017-1,92%-0,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Prospectus (Dec 28, 2016) Dec 31, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 28, 2016) Jan 02, 2017
Announcement (Dec 01, 2014) Jun 03, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bigvalue Capital SICAV

Peso Valor
COMUNIDAD AUTO DE MURCIA 4.695% VTO 03/20/2020
ES0000102139
27.17%1,15M EUR
RENTA 4 MONETARIO FI
ES0128520006
17.67%0,75M EUR
DEPOSITO BMN 0,08% VTO.17/05/2018
Depósitos
11.78%0,50M EUR
DEP.BANKIA 0,09% VTO.19/01/2018
Depósitos
9.43%0,40M EUR
RENTA 4 PEGASUS FI
ES0173321003
4.76%0,20M EUR
CARMIGNAC SECURITE (EUR) 'A' ACC
FR0010149120
4.73%0,20M EUR