Mixtos Defensivos EUR - Global

Caixabank Estrategia Flexible FI

PLUS | ES0137656023

Caixabank Asset Management SGIIC

14 Jun, 2018
5,74
0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EXTRA (ES0137656007)11,24M EUR5,78 EUR0,95%1,08%150.000 EUR
PLATINUM (ES0137656015)8,07M EUR5,85 EUR0,63%0,73%1.000.000 EUR
PLUS (ES0137656023)14,61M EUR5,74 EUR1,13%1,28%50.000 EUR
CARTERA (ES0137656031)0,01M EUR5,99 EUR0,40%0,23%1 EUR

Estrategia Caixabank Estrategia Flexible FI

Invierte en valores de renta fija pública y privada, negociada en mercados de países de la OCDE o no, incluyendo mercados emergentes sin límite definido. La gestión será muy flexible en cuanto a duración y riesgo de crédito, incluyendo la posibilidad de invertir en emisiones de alta rentabilidad (high yield). La duración de la cartera se ajustará por la coyuntura o visión de mercado del gestor y podrá oscilar entre corto y largo plazo, con un máximo de 15 años. La duración podrá ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá por uso de derivados. No se exigirá rating mínimo a las emisiones en que invierta.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Estrategia Flexible FI

El fondo Caixabank Estrategia Flexible FI, con ISIN, ES0137656023 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 195 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,42% del patrimonio del fondo, que asciende a 33.929.023 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Caixabank Estrategia Flexible FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,13%PERCENT
On Going Charge1,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Guillermo Viñuales


Linkedin

Carmen Lumbreras de la Gándara


Linkedin

David Manso Alarnes


Linkedin Twitter

Carme Pinyol


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Rentabilidad Caixabank Estrategia Flexible FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,90%3,18%-6,59%-1,40%2,18%
2016-1,00%-1,02%0,44%0,66%-1,06%
20172,53%0,14%0,50%1,43%0,45%
2018-1,56%

Rendimiento mensual Caixabank Estrategia Flexible FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 21, 2018) May 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 21, 2018) May 22, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Estrategia Flexible FI

Peso Valor
BONOS|ITALY|4.75|2028-09-01
IT0004889033
11.18%4,21M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|1.45|2027-10-31
ES0000012A89
10.98%4,13M EUR
BONOS|PORTUGAL|2.125|2028-10-17
PTOTEVOE0018
6.91%2,60M EUR
BONOS|DANICA PENSION|4.375|2018-09-29
XS1117286580
5.47%2,06M EUR
BONOS|GROUPAMA SA|6.375|2018-05-28
FR0011896513
4.74%1,78M EUR
BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31
ES0224244089
4.72%1,77M EUR
BONOS|BANKINTER|2.5|2018-04-06
XS1592168451
4.13%1,55M EUR
BONOS|CAIXABANK|3.5|2019-02-15
XS1565131213
3.73%1,40M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|6.625|2023-09-13
XS0971213201
3.33%1,25M EUR
BONOS|ELECTRCPORTUGAL|5.375|2019-03-18
PTEDPUOM0024
3.30%1,24M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-04-30
ES0000012B39
3.26%1,23M EUR
BONOS|UNICREDIT SPA|6.95|2022-10-31
XS0849517650
3.26%1,23M EUR
BONOS|CR AGRIC ASSURA|4.75|2018-09-27
FR0013203734
3.08%1,16M EUR
BONOS|IBER INTL|1.875|2018-05-22
XS1721244371
2.88%1,08M EUR
ACCIONES|ALPHABET
US02079K3059
2.47%0,93M USD