Mixtos Defensivos EUR - Global

Caixabank Estrategia Flexible FI

PLUS | ES0137656023

Caixabank Asset Management SGIIC

12 Oct, 2017
5,87
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EXTRA (ES0137656007)16,58M EUR5,91 EUR0,95%1,06%150.000 EUR
PLATINUM (ES0137656015)9,39M EUR5,96 EUR0,63%0,71%1.000.000 EUR
PLUS (ES0137656023)21,29M EUR5,87 EUR1,13%1,26%50.000 EUR

Estrategia

Invierte en valores de renta fija pública y privada, negociada en mercados de países de la OCDE o no, incluyendo mercados emergentes sin límite definido. La gestión será muy flexible en cuanto a duración y riesgo de crédito, incluyendo la posibilidad de invertir en emisiones de alta rentabilidad (high yield). La duración de la cartera se ajustará por la coyuntura o visión de mercado del gestor y podrá oscilar entre corto y largo plazo, con un máximo de 15 años. La duración podrá ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá por uso de derivados. No se exigirá rating mínimo a las emisiones en que invierta.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,13%PERCENT
On Going Charge1,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

Guillermo Viñuales


Linkedin

Carmen Lumbreras de la Gándara


Linkedin

David Manso Alarnes


Linkedin Twitter

Carme Pinyol


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,90%3,18%-6,59%-1,40%2,18%
2016-1,00%-1,02%0,44%0,66%-1,06%
20170,14%0,50%1,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Jun 26, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 26, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Estrategia Flexible FI

Peso Valor
BONOS|ITALY|5.5|2022-11-01
IT0004848831
5.86%2,93M EUR
BONOS|BNP|7.781|2017-07-02
FR0010638338
5.22%2,61M EUR
BONOS|CREDIT AGRICOLE|7.875|2049-10-26
FR0010814434
5.10%2,55M EUR
BONOS|ITALY|1.5|2019-08-01
IT0005030504
4.14%2,07M EUR
BONOS|GENERALI|10.125|2017-07-10
XS0802638642
4.07%2,03M EUR
BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31
ES0224244089
3.42%1,71M EUR
BONOS|SOCIETE GENERAL|9.375|2017-09-04
XS0449487619
3.17%1,58M EUR
BONOS|NN GROUP NV|4.625|2018-04-08
XS1054522922
3.10%1,55M EUR
BONOS|TOTAL FINA|3.369|2017-10-06
XS1501166869
3.06%1,53M EUR
BONOS|BANK OF IRELAND|4.25|2024-06-11
XS1075963485
2.99%1,49M EUR
BONOS|ERSTE GR BK AKT|7.125|2022-10-10
XS0840062979
2.64%1,32M EUR
ACCIONES|UNICREDIT SPA
IT0005239360
2.62%1,31M EUR
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE
FR0000045072
2.40%1,20M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND|2.5|2044-07-04
DE0001135481
2.36%1,18M EUR
BONOS|SOCIETE GENERAL|6.75|2017-10-07
XS0867620725
2.20%1,10M EUR