Mixtos Defensivos EUR - Global

Caixabank Estrategia Flexible FI

PLUS | ES0137656023

Caixabank Asset Management SGIIC

13 Dec, 2017
5,90
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EXTRA (ES0137656007)15,53M EUR5,94 EUR0,95%1,06%150.000 EUR
PLATINUM (ES0137656015)8,26M EUR6,00 EUR0,63%0,71%1.000.000 EUR
PLUS (ES0137656023)19,48M EUR5,90 EUR1,13%1,26%50.000 EUR
CARTERA (ES0137656031)0,29M EUR6,14 EUR0,40%0,00%1 EUR

Estrategia Caixabank Estrategia Flexible FI

Invierte en valores de renta fija pública y privada, negociada en mercados de países de la OCDE o no, incluyendo mercados emergentes sin límite definido. La gestión será muy flexible en cuanto a duración y riesgo de crédito, incluyendo la posibilidad de invertir en emisiones de alta rentabilidad (high yield). La duración de la cartera se ajustará por la coyuntura o visión de mercado del gestor y podrá oscilar entre corto y largo plazo, con un máximo de 15 años. La duración podrá ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá por uso de derivados. No se exigirá rating mínimo a las emisiones en que invierta.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Estrategia Flexible FI

El fondo Caixabank Estrategia Flexible FI, con ISIN, ES0137656023 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 172 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,26% del patrimonio del fondo, que asciende a 43.562.344 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Caixabank Estrategia Flexible FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,13%PERCENT
On Going Charge1,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

Guillermo Viñuales


Linkedin

Carmen Lumbreras de la Gándara


Linkedin

David Manso Alarnes


Linkedin Twitter

Carme Pinyol


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Rentabilidad Caixabank Estrategia Flexible FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,90%3,18%-6,59%-1,40%2,18%
2016-1,00%-1,02%0,44%0,66%-1,06%
20170,14%0,50%1,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank Estrategia Flexible FI

Peso Valor
BONOS|GROUPAMA SA|6.375|2018-05-28
FR0011896513
6.17%2,92M EUR
BONOS|TALANX FINANZ|8.3673|2042-06-15
XS0768664731
5.37%2,54M EUR
BONOS|PORTUGAL|4.8|2020-06-15
PTOTECOE0029
4.77%2,25M EUR
BONOS|CR AGRIC ASSURA|4.75|2018-09-27
FR0013203734
4.37%2,07M EUR
BONOS|PORTUGAL|4.125|2027-04-14
PTOTEUOE0019
4.13%1,95M EUR
BONOS|ITALY|5.5|2022-11-01
IT0004848831
3.80%1,79M EUR
BONOS|ASR NEDERLAND|5.125|2018-10-01
XS1293505639
3.76%1,78M EUR
BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31
ES0224244089
3.75%1,77M EUR
BONOS|AXA|3.875|2017-10-08
XS1069439740
3.53%1,67M EUR
BONOS|NN GROUP NV|4.625|2018-04-08
XS1054522922
3.36%1,59M EUR
BONOS|REPSOL ITL|3.875|2018-03-25
XS1207054666
2.94%1,39M EUR
BONOS|TELEFONICA NL|4.2|2017-12-04
XS1148359356
2.71%1,28M EUR
BONOS|BANQUE POP CAIS|12.5|2017-09-30
FR0010777524
2.69%1,27M EUR
BONOS|SOCIETE GENERAL|9.375|2018-09-04
XS0449487619
2.55%1,20M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND|2.5|2044-07-04
DE0001135481
2.51%1,18M EUR