Mixtos Defensivos EUR - Global

Caixabank Estrategia Flexible FI

PLUS | ES0137656023

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
5,83
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EXTRA (ES0137656007)19,19M EUR5,86 EUR0,95%1,06%150.000 EUR
PLATINUM (ES0137656015)9,03M EUR5,91 EUR0,63%0,71%1.000.000 EUR
PLUS (ES0137656023)25,13M EUR5,83 EUR1,13%1,26%50.000 EUR

Estrategia

Invierte en valores de renta fija pública y privada, negociada en mercados de países de la OCDE o no, incluyendo mercados emergentes sin límite definido. La gestión será muy flexible en cuanto a duración y riesgo de crédito, incluyendo la posibilidad de invertir en emisiones de alta rentabilidad (high yield). La duración de la cartera se ajustará por la coyuntura o visión de mercado del gestor y podrá oscilar entre corto y largo plazo, con un máximo de 15 años. La duración podrá ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá por uso de derivados. No se exigirá rating mínimo a las emisiones en que invierta.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,13%PERCENT
On Going Charge1,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

Guillermo Viñuales


Linkedin

Carmen Lumbreras de la Gándara


Linkedin

David Manso Alarnes


Linkedin Twitter

Carme Pinyol


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,90%3,18%-6,59%-1,40%2,18%
2016-1,00%-1,02%0,44%0,66%-1,06%
20170,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Rulebook (May 20, 2016) May 21, 2016
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Caixabank Estrategia Flexible FI

Peso Valor
BONOS|UNICREDIT SPA|3.25|2021-01-14
XS1014627571
4.02%2,43M EUR
BONOS|ITALY|5.5|2022-11-01
IT0004848831
3.78%2,29M EUR
BONOS|BANQUE POP CAIS|6.117|2017-10-30
FR0010535971
3.64%2,20M EUR
BONOS|DANSKE BANK|4.878|2017-05-15
XS0287195233
3.51%2,12M EUR
BONOS|BNP|7.781|2017-07-02
FR0010638338
3.41%2,06M EUR
BONOS|ITALY|1.5|2019-08-01
IT0005030504
3.40%2,06M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.328|2017-04-27
XS1458408306
3.38%2,05M EUR
BONOS|NOKIA|5.375|2019-05-15
US654902AB18
3.30%2,00M USD
BONOS|SOCIETE GENERAL|9.375|2017-09-04
XS0449487619
3.02%1,83M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND|3.25|2042-07-04
DE0001135432
3.00%1,81M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31
ES00000123U9
2.80%1,69M EUR
BONOS|BANK OF IRELAND|4.25|2024-06-11
XS1075963485
2.78%1,68M EUR
BONOS|RWE|2.75|2017-10-21
XS1219498141
2.75%1,67M EUR
BONOS|ERSTE GR BK AKT|7.125|2022-10-10
XS0840062979
2.13%1,29M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND|2.5|2044-07-04
DE0001135481
2.01%1,21M EUR