Caixabank Smart Renta Variable Emergente FI

6,25
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
MSCI EM NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
323,2M
Patrimonio de la clase
323,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
0,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caixabank
Caixabank Smart Renta Variable Emergente FI
ES0137657005
Clase única
2024+3,45%
5 años+2,34%
Riesgo6 / 7
Gastos0,360%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Smart Renta Variable Emergente FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,84%
Volatilidad
11,81%
Máxima caída
-9,35%
Alpha
-2,78
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
97,74
Tracking Error
2,61
Correlación
98,86
Ratio de Información
-1,10
Rentabilidad anualizada
-2,63%
Volatilidad
13,31%
Máxima caída
-23,36%
Alpha
-2,43
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
97,03
Tracking Error
3,02
Correlación
98,50
Ratio de Información
-0,83
Rentabilidad anualizada
2,34%
Volatilidad
15,05%
Máxima caída
-23,36%
Alpha
-1,90
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
97,84
Tracking Error
2,77
Correlación
98,92
Ratio de Información
-0,71

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,8%
Finanzas
Servicios Financieros
9,8%
Otros
Consumo Cíclico
5,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,3%
Materiales industriales
Industriales
3,1%
Otros
Consumo Defensivo
2,5%
Energía
Energía
2,4%
Salud
Salud
1,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%

Exposición regional

Mercado Emergente
29,2%
Asia Emergente
21,1%
País Desarrollado
14,6%
Asia Desarrollada
12,9%
Iberoamérica
3,9%
Oriente Medio
3,2%
África
1,2%
Europa Emergente
1,0%
Zona Euro
0,3%
Estados Unidos
0,1%
Reino Unido
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Cash
56,2%
Acciones
43,8%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
22,2%
Largecap
15,1%
Mediumcap
5,0%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares MSCI EM ETF USD AccIE00B4L5YC18
50.137.95415,52%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF DR CLU1437017350
33.143.02810,26%
iShares MSCI EM ETF USD DistIE00B0M63177
26.042.8378,06%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
23.310.4757,22%
United States Treasury Bills 0%
22.995.5037,12%
United States Treasury Bills 0%
16.964.4985,25%
United States Treasury Bills 0%
16.450.9945,09%
United States Treasury Bills 0%
16.108.6304,99%
United States Treasury Bills 0%
16.058.6584,97%
United States Treasury Bills 0%
13.835.8424,28%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.