Garantizados

Caixabank Gar. RF 2017 FI

PLUS | ES0137677011

Caixabank Asset Management SGIIC

06 Apr, 2017
6,68
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0137677003)36,99M EUR7,65 EUR1,00%0,91%600 EUR
EXTRA (ES0137677029)17,94M EUR6,74 EUR0,55%0,42%150.000 EUR
PLUS (ES0137677011)13,66M EUR6,68 EUR0,78%0,66%50.000 EUR

Estrategia

CaixaBank garantiza al Fondo a vencimiento, 31/01/17, el 110,232%, 111,296% y 112,369% del valor liquidativo del 21/2/13 para las clases Estándar, Plus y Extra (TAE 2,50%, 2,75% y 3,00%), respectivamente, para participaciones suscritas a 21/2/13 y mantenidas a vencimiento.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,78%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Elena Martín Torres


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,64%2,98%1,66%
20144,13%2,73%0,99%0,59%-0,23%
20150,17%0,56%-0,53%0,18%-0,03%
2016-0,56%-0,13%-0,06%-0,16%-0,21%
2017-0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
Rulebook (May 20, 2016) May 21, 2016
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016