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Caixabank Objetivo Ibex FI

Caixabank Objetivo Ibex FI | ES0137685030

Caixabank Asset Management SGIIC

23 Jan, 2017
6,85
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Objetivo Ibex FI (ES0137685030)2,47M EUR6,85 EUR1,60%1,86%600 EUR

Estrategia

Objetivo de rentabilidad no garantizado de la mejor opción entre el 104% del valor liquidativo inicial, de 10/8/12 o el valor liquidativo inicial incrementado en el 55% de la revalorización del Ibex 35 desde agosto de 2012 hasta octubre de 2016.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Elena Martín Torres


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,72%-1,92%-3,33%
2008-7,65%-2,66%-3,39%0,71%-2,49%
200911,47%0,52%4,32%4,52%1,70%
2010-0,86%2,19%-1,85%0,06%-1,20%
20112,27%0,24%0,47%0,60%0,93%
201211,48%0,40%4,17%3,20%3,27%
201313,26%0,19%0,65%8,22%3,78%
20143,10%3,38%2,68%-0,04%-2,83%
2015-4,26%6,96%-4,20%-6,27%-0,32%
2016-6,65%-5,52%-3,23%1,74%0,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jul 28, 2016
Prospectus (May 20, 2016) May 21, 2016
Rulebook (May 20, 2016) May 21, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (May 20, 2016) May 21, 2016
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012