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Finagon Inversiones SICAV

FINAGON INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0137731032

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Oct, 2017
9,77
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FINAGON INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0137731032)4,60M EUR9,77 EUR0,60%1,23%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el índice EuroStoxx50 (30%), IBEX 35 (40%), Repo Mes (30%). La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en otras IICs que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200618,06%7,56%-3,06%6,99%5,82%
20075,91%2,53%4,09%-2,02%1,28%
2008-24,44%-9,36%-3,85%-1,74%-11,77%
200914,03%-0,31%5,42%5,89%2,47%
20106,23%1,61%-3,83%4,00%4,53%
2011-3,84%2,19%-0,17%-11,16%6,10%
20124,42%4,75%-6,32%3,83%2,49%
201316,14%3,54%0,74%6,03%5,00%
20148,76%2,36%4,08%1,12%0,95%
20154,16%12,12%-3,32%-7,70%4,11%
20164,06%-5,89%0,07%4,14%6,10%
20174,89%-0,56%2,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Finagon Inversiones SICAV

Peso Valor
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642872000
7.23%0,33M USD
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0822042536
4.95%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL
IE00B0PVD865
4.57%0,21M USD
ACCIONES|JPMORGAN CHASE
US46625H1005
4.45%0,20M USD
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
4.36%0,20M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B53SZB19
4.36%0,20M USD
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
2.87%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0226954369
2.61%0,12M USD
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
2.25%0,10M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.331|2017-07-19
XS1599167589
2.25%0,10M EUR
BONOS|BBVA|-.332|2017-07-12
XS1594368539
2.25%0,10M EUR
BONOS|BANK OF AMERICA|-.329|2017-08-07
XS1560862580
2.24%0,10M EUR
BONOS|REPSOL ITL|3.875|2018-03-25
XS1207054666
2.23%0,10M EUR
BONOS|SOCIETE GENERAL|-.331|2017-08-22
XS1616341829
2.23%0,10M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-09-11
XS1577427526
2.23%0,10M EUR