Mixtos Otros

Finagon Inversiones SICAV

FINAGON INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0137731032

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
9,58
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FINAGON INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0137731032)4,53M EUR9,58 EUR0,60%1,23%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el índice EuroStoxx50 (30%), IBEX 35 (40%), Repo Mes (30%). La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en otras IICs que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200618,06%7,56%-3,06%6,99%5,82%
20075,91%2,53%4,09%-2,02%1,28%
2008-24,44%-9,36%-3,85%-1,74%-11,77%
200914,03%-0,31%5,42%5,89%2,47%
20106,23%1,61%-3,83%4,00%4,53%
2011-3,84%2,19%-0,17%-11,16%6,10%
20124,42%4,75%-6,32%3,83%2,49%
201316,14%3,54%0,74%6,03%5,00%
20148,76%2,36%4,08%1,12%0,95%
20154,16%12,12%-3,32%-7,70%4,11%
20164,06%-5,89%0,07%4,14%6,10%
20174,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 22, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 24, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Finagon Inversiones SICAV

Peso Valor
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642872000
7.50%0,34M USD
DEPOSITO|POPULAR|.4|2017-05-19
Depósitos
6.64%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0822042536
4.84%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL
IE00B0PVD865
4.61%0,21M USD
ACCIONES|JPMORGAN CHASE
US46625H1005
4.55%0,21M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B53SZB19
4.46%0,20M USD
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
4.27%0,19M EUR
ETF|BLACKROCK DEUTS
DE0005933923
3.90%0,18M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
3.08%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0226954369
2.71%0,12M USD
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
2.24%0,10M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.33|2017-06-15
XS1246144650
2.24%0,10M EUR
BONOS|REPSOL ITL|3.875|2018-03-26
XS1207054666
2.22%0,10M EUR
BONOS|SANTANDER INTL|-.329|2017-06-05
XS1195284705
2.22%0,10M EUR
DEPOSITO|SABADELL|.04|2018-03-29
Depósitos
2.21%0,10M EUR