Mixtos Otros

Finances de Ponent SICAV

FINANCES DE PONENT, SICAV S.A. | ES0137732030

BBVA Asset Management SGIIC

17 Jul, 2018
14,50
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FINANCES DE PONENT, SICAV S.A. (ES0137732030)19,60M EUR14,50 EUR0,43%1,16%1 EUR

Estrategia Finances de Ponent SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Finances de Ponent SICAV

El fondo Finances de Ponent SICAV, con ISIN, ES0137732030 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,16% del patrimonio del fondo, que asciende a 19.597.157 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Finances de Ponent SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,43%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Finances de Ponent SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,73%-0,13%0,60%
20084,72%0,29%2,91%1,15%0,32%
20092,62%1,18%0,69%0,54%0,19%
20101,56%0,89%-1,22%1,53%0,38%
2011-2,68%-0,24%0,22%-3,26%0,62%
20127,67%5,12%-1,88%2,92%1,42%
20134,96%1,71%-0,31%1,83%1,66%
201410,36%3,24%2,16%2,59%2,00%
2015-0,03%3,57%-2,52%-2,35%1,40%
20160,72%-0,68%0,45%1,10%-0,14%
20172,93%1,36%0,37%0,41%0,77%
2018-1,42%0,06%

Rendimiento mensual Finances de Ponent SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Finances de Ponent SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL
GB00BMP3SF82
4.33%0,85M EUR
PARTICIPACIO|JPMORGAN F-GL CONVERT
LU0210533500
4.23%0,83M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
3.77%0,74M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055715772
3.75%0,74M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
3.72%0,73M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND
IE00BZBYWS72
3.70%0,73M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
3.14%0,62M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
3.12%0,61M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
3.11%0,61M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORA
LU0945150927
3.09%0,61M EUR
PARTICIPACIO|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
3.08%0,60M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK-GLOB ALLOCATION FUND
LU0212925753
2.86%0,56M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS
LU0438336777
2.73%0,54M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS
LU0776931064
2.59%0,51M EUR
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU1534068801
2.58%0,51M EUR