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Finances de Ponent SICAV

FINANCES DE PONENT, SICAV S.A. | ES0137732030

BBVA Asset Management SGIIC

15 Sep, 2017
14,46
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FINANCES DE PONENT, SICAV S.A. (ES0137732030)19,54M EUR14,46 EUR0,43%1,13%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,43%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,73%-0,13%0,60%
20084,72%0,29%2,91%1,15%0,32%
20092,62%1,18%0,69%0,54%0,19%
20101,56%0,89%-1,22%1,53%0,38%
2011-2,68%-0,24%0,22%-3,26%0,62%
20127,67%5,12%-1,88%2,92%1,42%
20134,96%1,71%-0,31%1,83%1,66%
201410,36%3,24%2,16%2,59%2,00%
2015-0,03%3,57%-2,52%-2,35%1,40%
20160,72%-0,68%0,45%1,10%-0,14%
20171,36%0,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Finances de Ponent SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
6.20%1,22M EUR
PARTICIPACIO|MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL EQUITY FD
LU0219424644
4.88%0,96M EUR
PARTICIPACIO|BNY-GLOBAL REAL RETURN ÿ-CA
IE00B70B9H10
4.87%0,96M EUR
BONO|GASS NATURAL FENOSA|03,875|2022-04-11
XS0914400246
4.74%0,93M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
4.65%0,91M EUR
PARTICIPACIO|JPMORGAN F-GL CONVERT
LU0210533500
4.14%0,81M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS - EUR DYN GROWTH
LU1353442731
3.99%0,78M EUR
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU1534068801
3.87%0,76M EUR
BONO SUBORDI|BANKINTER, S.A.|06,375|2019-09-11
ES0213679196
3.82%0,75M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
3.76%0,74M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS
LU0438336777
3.72%0,73M EUR
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL
GB00BMP3SF82
3.34%0,66M EUR
PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN
LU0289473133
3.11%0,61M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
3.09%0,61M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORA
LU0945150927
3.07%0,60M EUR