RF Ultra Corto Plazo EUR

NB Patrimonio FI

NB Patrimonio FI | ES0137765030

Novo Banco Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
857,83
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB Patrimonio FI (ES0137765030)28,71M EUR857,83 EUR0,55%0,63%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Letras del Tesoro a 6 meses. El fondo invertirá el 100% de la exposición total en renta fija de emisores públicos y privados OCDE, principalmente Zona Euro (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La duración media de la cartera será inferior a 12 meses. Las emisiones tendrán como mínimo mediana calidad crediticia (BBB-). No obstante, se podrá invertir en emisiones con al menos el rating que tenga en cada momento el Reino de España, si fuera inferior. En caso de emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,63%PERCENT

Gestores

Berta Ferdinand Fernández


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,26%-0,98%-3,92%-0,62%1,25%
20031,84%1,04%0,93%0,14%-0,28%
20041,02%0,70%-0,10%0,21%0,21%
20050,80%0,19%-0,03%-0,26%0,89%
20065,17%-2,80%-0,13%3,82%4,35%
200710,59%4,95%3,81%0,68%0,81%
20083,31%0,81%0,66%1,01%0,79%
20091,09%0,51%0,35%0,22%0,00%
20100,16%0,19%-0,15%0,43%-0,30%
20111,96%0,82%0,19%0,36%0,57%
20121,77%0,54%-0,23%0,82%0,63%
20130,95%0,49%-0,03%0,37%0,11%
20140,44%0,20%0,25%0,04%-0,06%
20150,19%0,47%-0,38%-0,19%0,30%
20160,91%0,33%0,14%0,23%0,20%
20170,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet (Apr 28, 2017) May 09, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 19, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 17, 2017
Business Combination (Dec 31, 2016) Feb 17, 2017
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Oct 31, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 17, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de NB Patrimonio FI

Peso Valor
DEPOSITOS|POP BANCO POPULAR|0,45|2017-06-02
Depósitos
6.35%2,00M EUR
OBLIGACION|CDAD DE MURCIA|4,70|2020-03-30
ES0000102139
3.67%1,16M EUR
BONO|SAB SABADELL|0,30|2018-06-29
ES03138602S5
3.17%1,00M EUR
BONO|HYPO-VEREINSBANK|0,00|2017-07-31
IT0004827439
3.16%0,99M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI DEL|0,05|2019-10-15
IT0005217929
3.15%0,99M EUR
OBLIGACION|COM AUTON DE MADRID|1,19|2022-05-08
ES0000101693
2.67%0,84M EUR
OBLIGACION|FADE|5,90|2021-03-17
ES0378641023
2.34%0,74M EUR
BONO|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01
XS1586146851
2.23%0,70M EUR
OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,52|2018-03-28
XS0249443879
2.22%0,70M EUR
BONO|BANCA MONTE DEI PASC|5,00|2018-02-09
IT0004689912
2.12%0,67M EUR
BONO|HSBC BANK|0,37|2022-09-27
XS1586214956
1.91%0,60M EUR
BONO|KONINKLIJKE KPN|3,75|2020-09-21
XS0543354236
1.78%0,56M EUR
BONO|BANCA MONTE DEI PASC|2,88|2021-04-16
IT0005013971
1.71%0,54M EUR
OBLIGACION|EUTELSAT|2,63|2020-01-13
FR0011660596
1.70%0,53M EUR
OBLIGACION|IBERDROLA INTL|5,75|2049-12-31
XS0808632763
1.70%0,54M EUR