RF Ultra Corto Plazo EUR

NB Patrimonio FI

NB Patrimonio FI | ES0137765030

Novo Banco Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
861,11
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB Patrimonio FI (ES0137765030)27,26M EUR861,11 EUR0,55%0,63%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Letras del Tesoro a 6 meses. El fondo invertirá el 100% de la exposición total en renta fija de emisores públicos y privados OCDE, principalmente Zona Euro (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La duración media de la cartera será inferior a 12 meses. Las emisiones tendrán como mínimo mediana calidad crediticia (BBB-). No obstante, se podrá invertir en emisiones con al menos el rating que tenga en cada momento el Reino de España, si fuera inferior. En caso de emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,63%PERCENT

Gestores

Berta Ferdinand Fernández


Linkedin

Berta Ferdinand Fernández


Linkedin

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,26%-0,98%-3,92%-0,62%1,25%
20031,84%1,04%0,93%0,14%-0,28%
20041,02%0,70%-0,10%0,21%0,21%
20050,80%0,19%-0,03%-0,26%0,89%
20065,17%-2,80%-0,13%3,82%4,35%
200710,59%4,95%3,81%0,68%0,81%
20083,31%0,81%0,66%1,01%0,79%
20091,09%0,51%0,35%0,22%0,00%
20100,16%0,19%-0,15%0,43%-0,30%
20111,96%0,82%0,19%0,36%0,57%
20121,77%0,54%-0,23%0,82%0,63%
20130,95%0,49%-0,03%0,37%0,11%
20140,44%0,20%0,25%0,04%-0,06%
20150,19%0,47%-0,38%-0,19%0,30%
20160,91%0,33%0,14%0,23%0,20%
20170,03%0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 07, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Oct 31, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 17, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de NB Patrimonio FI

Peso Valor
BONO|SAB SABADELL|0,30|2018-06-29
ES03138602S5
3.59%1,00M EUR
OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,93|2022-04-20
XS1598861588
2.54%0,71M EUR
OBLIGACION|SOC.GENERALE|0,47|2024-05-22
XS1616341829
2.51%0,70M EUR
OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,51|2018-03-28
XS0249443879
2.50%0,70M EUR
BONO|BANCA MONTE DEI PASC|5,00|2018-02-09
IT0004689912
2.40%0,67M EUR
OBLIGACION|ACCOR|2,63|2021-02-05
FR0011731876
2.32%0,65M EUR
BONO|HSBC BANK|0,01|2022-09-27
XS1586214956
2.17%0,61M EUR
BONO|KONINKLIJKE KPN|3,75|2020-09-21
XS0543354236
2.00%0,56M EUR
BONO|BANCA MONTE DEI PASC|2,88|2021-04-16
IT0005013971
1.93%0,54M EUR
OBLIGACION|IBERDROLA INTL|5,75|2164-02-27
XS0808632763
1.92%0,54M EUR
BONO|GLENCORE FINANCE|2,75|2021-04-01
XS1051003538
1.91%0,53M EUR
RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|0,55|2019-11-30
ES00000126W8
1.90%0,53M EUR
OBLIGACION|COM AUTON DE MADRID|1,19|2022-05-08
ES0000101693
1.86%0,52M EUR
BONO|NOMURA|1,13|2020-06-03
XS1241710323
1.84%0,51M EUR
OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,85|2022-07-26
XS1173867323
1.84%0,51M EUR