RF Ultra Corto Plazo EUR

NB Patrimonio FI

NB Patrimonio FI | ES0137765030

Novo Banco Gestión SGIIC

08 Dec, 2017
864,30
0,00%
EUR

Condiciones especiales por ser usuario de Finect

Suscríbete o traspasa tus fondos de inversión y consigue hasta 5.000 € de bonificación. Descubre cómo.

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB Patrimonio FI (ES0137765030)24,87M EUR864,30 EUR0,55%0,63%10 EUR

Estrategia NB Patrimonio FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Letras del Tesoro a 6 meses. El fondo invertirá el 100% de la exposición total en renta fija de emisores públicos y privados OCDE, principalmente Zona Euro (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La duración media de la cartera será inferior a 12 meses. Las emisiones tendrán como mínimo mediana calidad crediticia (BBB-). No obstante, se podrá invertir en emisiones con al menos el rating que tenga en cada momento el Reino de España, si fuera inferior. En caso de emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión NB Patrimonio FI

Entre los fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo NB Patrimonio FI, con ISIN ES0137765030, de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC se sitúa en la posición 3. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,06% con una volatilidad del 0,57%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,63% del patrimonio total, que asciende a 24.874.196 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones NB Patrimonio FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,63%PERCENT

Gestores

Berta Ferdinand Fernández


Linkedin

Berta Ferdinand Fernández


Linkedin

Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad NB Patrimonio FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,26%-0,98%-3,92%-0,62%1,25%
20031,84%1,04%0,93%0,14%-0,28%
20041,02%0,70%-0,10%0,21%0,21%
20050,80%0,19%-0,03%-0,26%0,89%
20065,17%-2,80%-0,13%3,82%4,35%
200710,59%4,95%3,81%0,68%0,81%
20083,31%0,81%0,66%1,01%0,79%
20091,09%0,51%0,35%0,22%0,00%
20100,16%0,19%-0,15%0,43%-0,30%
20111,96%0,82%0,19%0,36%0,57%
20121,77%0,54%-0,23%0,82%0,63%
20130,95%0,49%-0,03%0,37%0,11%
20140,44%0,20%0,25%0,04%-0,06%
20150,19%0,47%-0,38%-0,19%0,30%
20160,91%0,33%0,14%0,23%0,20%
20170,03%0,13%0,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Dec 01, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 17, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Oct 31, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 17, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de NB Patrimonio FI

Peso Valor
BONO|SAB SABADELL|0,30|2018-06-29
ES03138602S5
3.73%1,00M EUR
OBLIGACION|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,48|2024-02-15
IT0005218968
3.71%1,00M EUR
OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,93|2022-04-20
XS1598861588
2.66%0,71M EUR
OBLIGACION|SOC.GENERALE|0,47|2024-05-22
XS1616341829
2.64%0,71M EUR
OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,45|2024-06-21
XS1633845158
2.63%0,71M EUR
OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,51|2018-03-28
XS0249443879
2.59%0,70M EUR
BONO|HSBC BANK|0,37|2022-09-27
XS1586214956
2.27%0,61M EUR
BONO|GLENCORE FINANCE|2,75|2021-04-01
XS1051003538
2.00%0,54M EUR
OBLIGACION|IBERDROLA INTL|5,75|2164-02-27
XS0808632763
1.99%0,53M EUR
RENTA FIJA|ENEL SPA|6,50|2074-01-10
XS0954675129
1.99%0,54M EUR
OBLIGACION|ADIF|1,88|2022-09-22
ES0200002014
1.97%0,53M EUR
BONO|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03
XS1169791529
1.94%0,52M EUR
OBLIGACION|BPCE|0,72|2022-03-09
FR0013241130
1.92%0,52M EUR
OBLIGACION|TOTAL|2,25|2166-02-26
XS1195201931
1.91%0,52M EUR
OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,88|2165-09-04
XS0968913268
1.91%0,52M EUR