RF Ultra Corto Plazo EUR

NB Patrimonio FI

NB Patrimonio S FI | ES0137765030

Novo Banco Gestión SGIIC

16 Feb, 2018
862,68
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB Patrimonio S FI (ES0137765030)24,31M EUR862,68 EUR0,55%0,63%10 EUR

Estrategia NB Patrimonio FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Letras del Tesoro a 6 meses. El fondo invertirá el 100% de la exposición total en renta fija de emisores públicos y privados OCDE, principalmente Zona Euro (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La duración media de la cartera será inferior a 12 meses. Las emisiones tendrán como mínimo mediana calidad crediticia (BBB-). No obstante, se podrá invertir en emisiones con al menos el rating que tenga en cada momento el Reino de España, si fuera inferior. En caso de emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión NB Patrimonio FI

Entre los fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo NB Patrimonio FI, con ISIN ES0137765030, de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC se sitúa en la posición 3. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,84% con una volatilidad del 0,49%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,63% del patrimonio total, que asciende a 24.306.079 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones NB Patrimonio FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,63%PERCENT

Gestores

Berta Ferdinand Fernández


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Berta Ferdinand Fernández


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Rentabilidad NB Patrimonio FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,26%-0,98%-3,92%-0,62%1,25%
20031,84%1,04%0,93%0,14%-0,28%
20041,02%0,70%-0,10%0,21%0,21%
20050,80%0,19%-0,03%-0,26%0,89%
20065,17%-2,80%-0,13%3,82%4,35%
200710,59%4,95%3,81%0,68%0,81%
20083,31%0,81%0,66%1,01%0,79%
20091,09%0,51%0,35%0,22%0,00%
20100,16%0,19%-0,15%0,43%-0,30%
20111,96%0,82%0,19%0,36%0,57%
20121,77%0,54%-0,23%0,82%0,63%
20130,95%0,49%-0,03%0,37%0,11%
20140,44%0,20%0,25%0,04%-0,06%
20150,19%0,47%-0,38%-0,19%0,30%
20160,91%0,33%0,14%0,23%0,20%
20170,87%0,03%0,13%0,43%0,27%

Rendimiento mensual NB Patrimonio FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 15, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Dec 18, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 18, 2017
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Feb 11, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 17, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de NB Patrimonio FI

Peso Valor
OBLIGACION|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,48|2024-02-15
IT0005218968
4.07%1,01M EUR
OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,45|2024-06-21
XS1633845158
2.90%0,72M EUR
OBLIGACION|SOC.GENERALE|0,47|2024-05-22
XS1616341829
2.90%0,72M EUR
OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,93|2022-04-20
XS1598861588
2.89%0,72M EUR
OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,51|2018-03-28
XS0249443879
2.82%0,70M EUR
BONO|HSBC BANK|0,37|2022-09-27
XS1586214956
2.47%0,61M EUR
BONO|GLENCORE FINANCE|2,75|2021-04-01
XS1051003538
2.18%0,54M EUR
RENTA FIJA|ENEL SPA|6,50|2074-01-10
XS0954675129
2.18%0,54M EUR
OBLIGACION|IBERDROLA INTL|5,75|2164-02-27
XS0808632763
2.16%0,53M EUR
OBLIGACION|ADIF|1,88|2022-09-22
ES0200002014
2.16%0,53M EUR
OBLIGACION|TOTAL|2,25|2166-02-26
XS1195201931
2.12%0,52M EUR
BONO|CETIN FINANCE BV|1,42|2021-12-06
XS1529934801
2.09%0,52M EUR
OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,67|2022-07-26
XS1173867323
2.09%0,52M EUR
OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,88|2165-09-04
XS0968913268
2.09%0,52M EUR
OBLIGACION|BPCE|0,72|2022-03-09
FR0013241130
2.09%0,52M EUR