RF Deuda A Plazo Fijo

Caixabank Objetivo Bolsa España FI

Caixabank Objetivo Bolsa España FI | ES0137778009

Caixabank Asset Management SGIIC

06 Apr, 2017
6,59
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Objetivo Bolsa España FI (ES0137778009)11,44M EUR6,59 EUR1,33%1,02%600 EUR

Estrategia

Objetivo de rentabilidad no garantizado del valor liquidativo inicial a 31/01/13 incrementado en el 60% de la revalorización del Ibex 35 desde febrero de 2013 hasta enero de 2017. El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 5, 6 y 7 de febrero de 2013 y el final la de los días 16, 17 y 18 de enero de 2017. TAE mínima a vencimiento 0%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,33%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Elena Martín Torres


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201313,49%-0,37%0,69%8,71%4,07%
20143,47%3,23%2,99%0,10%-2,77%
2015-3,74%7,11%-4,20%-6,05%-0,15%
2016-3,44%-5,28%-2,55%1,50%3,06%
20170,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
Rulebook (May 20, 2016) May 21, 2016
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016