RF Deuda A Plazo Fijo

Caixabank Horizonte Enero 2018 FI

EXTRA | ES0137791010

Caixabank Asset Management SGIIC

10 May, 2018
7,13
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0137791002)28,06M EUR7,03 EUR0,83%0,57%600 EUR
EXTRA (ES0137791010)5,39M EUR7,13 EUR0,60%0,34%150.000 EUR

Estrategia Caixabank Horizonte Enero 2018 FI

Objetivo de rentabilidad no garantizado de forma que, a vencimiento el 31/1/18, se obtenga el 112,348% para la clase Estándar y 113,645% para la clase Extra sobre la inversión a 16/5/13 y mantenida hasta vencimiento. TAE:2,50% (clase Estándar) y 2,75% (clase Extra) para las participaciones suscritas el 16/5/13 y mantenidas hasta 31/1/18.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Horizonte Enero 2018 FI

El fondo Caixabank Horizonte Enero 2018 FI, con ISIN, ES0137791010 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 222 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,34% del patrimonio del fondo, que asciende a 33.447.264 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Caixabank Horizonte Enero 2018 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,34%PERCENT

Gestores

Francisco Gil Llano


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Rentabilidad Caixabank Horizonte Enero 2018 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-10

Rentabilidades absolutas al 2018-05-10

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,42%2,61%-0,70%0,93%0,56%
20136,73%0,07%1,13%3,53%1,87%
20147,24%3,95%1,93%1,15%0,06%
20151,00%1,05%-1,02%0,63%0,35%
20160,17%0,11%0,18%-0,05%-0,08%
2017-0,58%-0,16%-0,12%-0,13%-0,17%
2018-0,06%

Rendimiento mensual Caixabank Horizonte Enero 2018 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Horizonte Enero 2018 FI

Peso Valor
REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-04-03
ES00000121O6
75.35%28,60M EUR