RF Deuda A Plazo Fijo

Caixabank Horizonte Enero 2018 FI

EXTRA | ES0137791010

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Sep, 2017
7,15
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0137791002)66,71M EUR7,05 EUR0,83%0,73%600 EUR
EXTRA (ES0137791010)22,21M EUR7,15 EUR0,60%0,48%150.000 EUR

Estrategia

Objetivo de rentabilidad no garantizado de forma que, a vencimiento el 31/1/18, se obtenga el 112,348% para la clase Estándar y 113,645% para la clase Extra sobre la inversión a 16/5/13 y mantenida hasta vencimiento. TAE:2,50% (clase Estándar) y 2,75% (clase Extra) para las participaciones suscritas el 16/5/13 y mantenidas hasta 31/1/18.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,48%PERCENT

Gestores

Francisco Gil Llano


Linkedin

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,42%2,61%-0,70%0,93%0,56%
20136,73%0,07%1,13%3,53%1,87%
20147,24%3,95%1,93%1,15%0,06%
20151,00%1,05%-1,02%0,63%0,35%
20160,17%0,11%0,18%-0,05%-0,08%
2017-0,16%-0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Horizonte Enero 2018 FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|4.5|2018-01-31
ES00000123Q7
53.15%48,50M EUR
BONOS|FADE 16|3.875|2018-03-17
ES0378641155
42.68%38,94M EUR
BONOS|ICO|4.875|2018-02-01
XS0740606768
4.55%4,15M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2018-01-31
ES0000011926
1.19%1,08M EUR