RF Deuda A Plazo Fijo

Caixabank Horizonte Enero 2018 FI

EXTRA | ES0137791010

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Nov, 2017
7,14
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0137791002)60,85M EUR7,04 EUR0,83%0,73%600 EUR
EXTRA (ES0137791010)19,11M EUR7,14 EUR0,60%0,48%150.000 EUR

Estrategia Caixabank Horizonte Enero 2018 FI

Objetivo de rentabilidad no garantizado de forma que, a vencimiento el 31/1/18, se obtenga el 112,348% para la clase Estándar y 113,645% para la clase Extra sobre la inversión a 16/5/13 y mantenida hasta vencimiento. TAE:2,50% (clase Estándar) y 2,75% (clase Extra) para las participaciones suscritas el 16/5/13 y mantenidas hasta 31/1/18.


El fondo Caixabank Horizonte Enero 2018 FI, con ISIN, ES0137791010 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 206 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 79.954.087 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Caixabank Horizonte Enero 2018 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,48%PERCENT

Gestores

Francisco Gil Llano


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Rentabilidad Caixabank Horizonte Enero 2018 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,42%2,61%-0,70%0,93%0,56%
20136,73%0,07%1,13%3,53%1,87%
20147,24%3,95%1,93%1,15%0,06%
20151,00%1,05%-1,02%0,63%0,35%
20160,17%0,11%0,18%-0,05%-0,08%
2017-0,16%-0,12%-0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank Horizonte Enero 2018 FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|4.5|2018-01-31
ES00000123Q7
51.64%45,01M EUR
BONOS|FADE 16|3.875|2018-03-17
ES0378641155
43.37%37,80M EUR
BONOS|ICO|4.875|2018-02-01
XS0740606768
4.73%4,12M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2018-01-31
ES0000011926
1.23%1,07M EUR