RF Ultra Corto Plazo EUR

Caixabank Interés 3 FI

Caixabank Interés 3 FI | ES0137793008

Caixabank Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
5,96
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Interés 3 FI (ES0137793008)323,86M EUR5,96 EUR0,78%0,26%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Spanish Government 1-3 en un 45% y el Euro Overnight Index Average (EONIA) en un 55%. El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, sin distribución predeterminada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE. Los activos en los que invierta el fondo tendrán, en el momento de la compra, una calificación crediticia mínima media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la que tenga en cada momento el Reino de España. La duración media de la cartera será igual o inferior a un año. La exposición a riesgo divisa no podrá superar el 10%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,78%PERCENT
On Going Charge0,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,26%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,32%0,29%0,04%
2017-0,08%-0,03%0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Interés 3 FI

Peso Valor
BONOS|ITALY|-.248|2017-11-01
IT0004922909
3.05%10,38M EUR
BONOS|ITALY|1.5|2019-08-01
IT0005030504
3.04%10,35M EUR
BONOS|UBI BANCA SPCA|2.875|2019-02-18
XS1033018158
2.47%8,41M EUR
BONOS|ITALY||2018-11-01
IT0001247227
2.36%8,01M EUR
BONOS|MEDIOBANCA SPA|-.33|2017-07-01
IT0004931124
2.06%7,00M EUR
BONOS|ITALY|4|2019-05-06
XS0096856421
1.90%6,44M EUR
BONOS|MEDIOBANCA SPA|.875|2017-11-14
XS1137512312
1.72%5,84M EUR
BONOS|TELEFONICA SAU|4.693|2019-11-11
XS0462999573
1.65%5,61M EUR
BONOS|TVO|4.625|2019-02-04
XS0740810881
1.64%5,57M EUR
BONOS|VCL 24 A|-.374|2017-07-21
XS1490219570
1.58%5,37M EUR
CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAMAR|3.75|2018-11-22
ES0422714024
1.58%5,38M EUR
BONOS|MEDIOBANCA SPA|2.3|2018-09-30
IT0004955685
1.57%5,35M EUR
BONOS|FCA BANK SPA/IR|4|2018-10-17
XS0982584004
1.56%5,29M EUR
BONOS|REPSOL ITL|4.375|2018-02-20
XS0831370613
1.55%5,26M EUR
BONOS|CRITERIA|2.375|2019-05-09
ES0314970239
1.53%5,21M EUR