RF Ultra Corto Plazo EUR

Caixabank Interés 3 FI

Caixabank Interés 3 FI | ES0137793008

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
5,96
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Interés 3 FI (ES0137793008)309,42M EUR5,96 EUR0,78%0,26%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Spanish Government 1-3 en un 45% y el Euro Overnight Index Average (EONIA) en un 55%. El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, sin distribución predeterminada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE. Los activos en los que invierta el fondo tendrán, en el momento de la compra, una calificación crediticia mínima media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la que tenga en cada momento el Reino de España. La duración media de la cartera será igual o inferior a un año. La exposición a riesgo divisa no podrá superar el 10%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,78%PERCENT
On Going Charge0,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,26%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,32%0,29%0,04%
2017-0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Rulebook (May 20, 2016) May 21, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Caixabank Interés 3 FI

Peso Valor
BONOS|VCL 24 A|-.371|2017-04-21
XS1490219570
4.34%8,27M EUR
BONOS|ITALY||2018-11-01
IT0001247227
4.19%7,98M EUR
BONOS|MEDIOBANCA SPA|.875|2017-11-14
XS1137512312
3.06%5,83M EUR
BONOS|TELEFONICA SAU|4.693|2019-11-11
XS0462999573
2.94%5,60M EUR
CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAMAR|3.75|2018-11-22
ES0422714024
2.82%5,38M EUR
BONOS|REPSOL ITL|4.375|2018-02-20
XS0831370613
2.76%5,26M EUR
BONOS|RCI BANQUE SA|.375|2019-07-10
FR0013181989
2.63%5,01M EUR
LETRAS|ITALY||2018-12-28
IT0005221285
2.62%5,00M EUR
STRIP|ITALY||2018-05-01
IT0001247219
2.62%5,00M EUR
BONOS|ICO|5|2017-04-10
XS0294794705
2.43%4,63M USD
BONOS|GALICIA|6.131|2018-04-03
ES0001352477
2.37%4,51M EUR
BONOS|XSTRATA DUBAI|2.375|2018-11-19
XS0857215346
2.32%4,43M EUR
BONOS|UNICREDIT SPA|5.65|2018-07-24
IT0004826092
2.26%4,30M EUR
BONOS|HSBC|6.25|2018-03-19
XS0353643744
2.25%4,28M EUR
BONOS|MACQUARIE BANK|1|2019-09-16
XS1109743960
2.15%4,09M EUR