Mixtos Defensivos EUR

Caixabank Renta Fija Subordinada FI

PLUS | ES0137794006

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
6,31
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0137794022)1,80M EUR6,19 EUR0,35%0,00%1 EUR
PLATINUM (ES0137794014)4,12M EUR6,34 EUR0,63%0,69%1.000.000 EUR
PLUS (ES0137794006)48,28M EUR6,31 EUR1,13%0,99%50.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Euro Subordinated Financial Index (EBSU) en un 50%, BofA Merrill Lynch Euro Non-Financial Subordinated Index (ENSU) en un 30% y el BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LEC0) en un 20%. Al menos el 50% estará invertido en deuda subordinada (última en orden de prelación). De esta, un máximo del 70% se invertirá en bonos convertibles, que pueden ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones y del tipo “principal write-down”, es decir, aquellos para los que la contingencia ligada al bono provocaría, en caso de producirse, una reducción del principal del bono.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,13%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,66%-0,57%
20171,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 20, 2017
Rulebook (May 20, 2016) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Caixabank Renta Fija Subordinada FI

Peso Valor
BONOS|RWE|2.75|2017-10-21
XS1219498141
4.91%2,35M EUR
BONOS|ABN AMRO BANK|5.75|2017-09-22
XS1278718686
4.32%2,07M EUR
BONOS|VONOVIA SE|4|2017-12-17
XS1117300837
4.19%2,01M EUR
BONOS|INGGROEP|6.875|2017-04-16
XS1497755360
3.85%1,85M USD
BONOS|UBS GROUP AG|5.75|2018-02-19
CH0271428309
3.84%1,84M EUR
BONOS|SKANDINAVISKA|5.75|2017-05-13
XS1136391643
3.38%1,62M USD
BONOS|CAIXABANK|5|2017-11-14
XS0989061345
3.35%1,61M EUR
BONOS|ERSTE GR BK AKT|7.125|2022-10-10
XS0840062979
3.23%1,55M EUR
BONOS|RABOBANK|5.5|2017-06-29
XS1171914515
3.23%1,55M EUR
BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31
ES0224244089
3.22%1,54M EUR
BONOS|DNB NOR BANK AS|5.75|2018-03-26
XS1207306652
2.97%1,43M USD
BONOS|UNICREDIT SPA|5.75|2017-10-28
XS0986063864
2.93%1,41M EUR
BONOS|BANK OF IRELAND|4.25|2024-06-11
XS1075963485
2.85%1,37M EUR
BONOS|CRED SUISSE|5.75|2017-09-18
XS0972523947
2.84%1,36M EUR
BONOS|BNP|7.781|2017-07-02
FR0010638338
2.76%1,33M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Caixabank Renta Fija Subordinada FI

Valor
CARRIEDO, SICAV S.A.0,05M EUR