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Flexible Inversiones SICAV

FLEXIBLE INVERSIONES SICAV SA | ES0137819035

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Oct, 2017
8,57
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FLEXIBLE INVERSIONES SICAV SA (ES0137819035)5,24M EUR8,57 EUR0,40%0,72%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,72%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,96%-0,42%-0,37%0,10%-0,28%
201221,48%-0,18%-1,04%10,57%11,21%
20135,60%1,10%-6,67%4,66%6,93%
20145,46%4,31%2,89%0,61%-2,33%
2015-4,17%8,43%-0,70%-10,75%-0,27%
20165,64%-5,15%1,81%4,75%4,43%
20174,79%-3,68%2,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Dec 01, 2014) Jul 23, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 29, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Flexible Inversiones SICAV

Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2017-07-03
ES00000126B2
8.68%0,45M EUR
BONO|BSCH|7,38|2049-12-24
XS1244538523
4.60%0,24M GBP
BONO|DEUTSCHE BANK|7,13|2049-04-30
XS1071551391
4.45%0,23M GBP
BONO|BANCO DO BRASIL|9,00|2049-12-18
USP3772WAF97
4.28%0,22M USD
BONO|BARCLAYS BANK|8,00|2049-12-15
XS1002801758
4.22%0,22M EUR
BONO|AAREAL BANK AG|7,63|2049-04-30
DE000A1TNDK2
4.07%0,21M EUR
BONO|SOCIETE GENERAL|7,88|2049-12-18
USF8586CRW49
3.69%0,19M USD
BONO|CATALUNYA CAIXA|1,55|2021-03-21
ES0214840276
3.68%0,19M EUR
BONO|UNICREDITO ITALIANO|8,00|2049-06-03
XS1046224884
3.47%0,18M USD
BONO|CREDIT AGRICOLE|7,50|2049-12-31
XS1055037920
2.46%0,13M GBP
BONO|PETROBRAS GLOBAL|6,85|2115-06-05
US71647NAN93
2.23%0,12M USD
ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA
ES0105015012
2.13%0,11M EUR
BONO|AIR FRANCE -KLM|6,25|2049-12-29
FR0012650281
2.09%0,11M EUR
BONO|ALTICE SA|6,25|2025-02-15
XS1117300241
2.06%0,11M EUR
BONO|DEUTSCHE BANK AG|6,00|2049-04-30
DE000DB7XHP3
1.91%0,10M EUR