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Caixabank Valor 100/50 Eurostoxx FI

Caixabank Valor 100/50 Eurostoxx FI | ES0137833002

Caixabank Asset Management SGIIC

18 Sep, 2017
6,34
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Valor 100/50 Eurostoxx FI (ES0137833002)117,19M EUR6,34 EUR0,40%0,46%600 EUR

Estrategia

Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo a 30/4/19 sea igual al del 12/06/2014, incrementado en el 50% de la revalorización del EuroStoxx 50 (price Eur) desde junio 2014 a abril 2019. El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 17, 18 y 19 junio 2014 y el final la de los días 15,16 y 17 abril 2019. TAE objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento de 0%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,46%PERCENT

Gestores

Elena Martín Torres


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,12%1,72%-0,09%
20152,11%5,84%-3,57%-1,75%1,82%
20160,08%-2,09%-0,17%0,57%1,82%
20170,73%-0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Valor 100/50 Eurostoxx FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2019-04-30
ES00000124V5
89.52%107,54M EUR
BONOS|ICO|4.375|2019-05-20
XS0428962921
5.26%6,32M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2019-04-30
ES00000122P1
2.64%3,17M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND|.00001|2021-04-09
DE0001141737
1.63%1,96M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND|5.625|2028-01-04
DE0001135069
1.16%1,40M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.15|2044-10-31
ES00000124H4
1.05%1,26M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31
ES00000123U9
0.58%0,69M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2044-10-31
ES00000126E6
0.43%0,51M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.2|2037-01-31
ES0000012932
0.35%0,42M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2034-07-30
ES00000120Q3
0.29%0,35M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|6|2029-01-31
ES0000011868
0.23%0,27M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.6|2019-07-30
ES00000121L2
0.21%0,26M EUR