Otros

Caixabank Valor 100/50 Ibex FI

Caixabank Valor 100/50 Ibex FI | ES0137834000

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Nov, 2017
6,24
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Valor 100/50 Ibex FI (ES0137834000)65,04M EUR6,24 EUR0,68%0,76%600 EUR

Estrategia Caixabank Valor 100/50 Ibex FI

Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo a 30/04/21 sea igual al del 24/07/14 incrementado en el 50% de la revalorización del Ibex 35 desde julio de 2014 a abril de 2021. El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 29, 30 y 31 de julio de 2014 y el final la de los días 15, 16 y 19 de abril de 2021. TAE objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento 0%.


El fondo Caixabank Valor 100/50 Ibex FI, con ISIN, ES0137834000 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Otros dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,87% con una volatilidad del 3,36% lo que le sitúa en la posición 74 entre los 110 fondos de la categoría Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 65.038.283 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Caixabank Valor 100/50 Ibex FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,68%PERCENT
On Going Charge0,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

Elena Martín Torres


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Caixabank Valor 100/50 Ibex FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,46%0,08%
2015-0,40%4,71%-5,19%-0,99%1,32%
20160,48%-0,57%0,50%0,85%-0,29%
20171,72%0,16%-1,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank Valor 100/50 Ibex FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30
ES00000123B9
85.34%55,29M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30
ES00000123F0
14.05%9,10M EUR
BONOS|FADE 3|5.9|2021-03-17
ES0378641023
2.35%1,52M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31
ES00000121O6
1.06%0,68M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|6|2029-01-31
ES0000011868
0.62%0,40M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2035-07-30
ES00000120R1
0.52%0,34M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31
ES00000123U9
0.40%0,26M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2019-04-30
ES00000124V5
0.11%0,07M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|1.3|2026-10-31
ES00000128H5
0.09%0,06M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2037-07-30
ES00000120T7
0.06%0,04M EUR